📝 Vorwort: Als ich erkannte, dass ich nur ein Staubkorn auf dem Schachbrett bin.
Ich konnte letzte Nacht wieder nicht schlafen.
Während ich auf die rot-grün gemischten Kerzen schaue, erinnere ich mich plötzlich an diesen Satz: Egal wie talentiert du bist, du kannst nicht besser sein als Powell bei der Zinserhöhung, Trump beim Handelsangebot, Musk bei der Marktmanipulation, Zhao Changpeng beim Tweeten, die Wall Street beim Marktcrash, MicroStrategy's gedankenloses All-In, He Yi beim Plattformen, institutionelle Käufer, Wale beim Verkaufen, selbst die Kerzen zeichnen, den Blutrausch an der Wall Street, die On-Chain-Fehler, die Veröffentlichungen der drei Ministerien, oder Sun, der sagt: "Die großen Dinge kommen."
Das ist kein Witz, das ist die Erkenntnis, die ich in drei Jahren im Kryptomarkt mit echtem Geld erlangt habe.
💼 Powells hawkish Moment: Deine technische Analyse ist ein Witz.
Szenario-Rekonstruktion.
In einer Nacht im Jahr 2024 hatte ich gerade eine perfekte technische Analyse abgeschlossen: Dreifacher Boden, MACD Goldkreuz, RSI überverkauftes Rebound, moderates Volumen – ein lehrbuchmäßiges Kaufsignal.
Ich habe mit Zuversicht eine 5-fache Hebel-Long-Position eröffnet, Stop-Loss unter der Unterstützungszone bei 2 % gesetzt.
Um zwei Uhr morgens sagte Powell auf der Jackson Hole-Konferenz: "Wir werden die Zinssätze länger hochhalten."
Innerhalb von 15 Minuten fiel BTC von 29500 auf 27800.
Meine Position wurde sofort liquidiert.
💭 Die Dilemmata der Kleinanleger
Studierst du die Kerzenmuster? Ein Satz von jemandem kann die gesamte Marktstimmung ändern.
Siehst du, dass der RSI überverkauft ist? Die Politik der Fed kann alle technischen Indikatoren ungültig machen.
Denkst du, du hast die Marktgesetze verstanden? Tut mir leid, die Voraussetzung für Gesetze ist "unter sonst unveränderten Bedingungen" – aber im Kryptomarkt ändern sich die Bedingungen immer.
🎤 Trumps "strategische Reserven": Politik ist wertvoller als Konsens.
Die Nacht, die alle verrückt machte.
Erinnerst du dich an die Nacht, als Trump auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville sagte: "Wir sollten strategische Bitcoin-Reserven aufbauen"?
Ich war damals unsicher, ob ich Gewinnmitnahmen vornehmen sollte – schließlich war der Kurs bereits um 20 % gestiegen und technisch gab es Rückschlagdruck.
Und dann sagte er diesen Satz.
Der Markt explodierte sofort. BTC schoss von 62000 auf 68000, und ich sah zu, wie der Gewinn von 20 %, den ich hätte realisieren sollen, auf 50 % anwuchs, dann aber aufgrund von Gier nicht verkauft wurde und ich am Ende nur noch 15 % im Rückgang hatte.
🎭 Die Magie der politischen Erzählung.
Trump ruft nicht, weil er die Technik versteht, sondern weil er "Macht" repräsentiert.
Wenn Politiker für Kryptowährungen sprechen, bringen sie keinen technologischen Fortschritt, sondern die Legitimierung der Erzählung – das ist wertvoller als jedes Whitepaper.
Aber das Problem ist: Diese Erzählung kann jederzeit umschlagen. Heute sagt er, dass er Reserven aufbauen will, morgen könnte er aufgrund eines Ratschlags eines Beraters seine Meinung ändern. Und wir Kleinanleger sind immer die Letzten, die es erfahren.
🚀 Musks Twitter-Imperium: 280 Zeichen der Marktwertverwaltung
DOGE's Achterbahn
Im Jahr 2021 twitterte Musk: Ein Bild von einem Shiba Inu Meme.
Dogecoin steigt um 40 %.
Und dann sagte er in der (Saturday Night Live), dass DOGE ein "Hustle" (Betrug) sei, der Markt fiel sofort um 35 %.
Ich habe zu viele Menschen gesehen, die wegen eines Tweets von Musk alles verloren haben, und auch zu viele, die wegen fünf Sekunden Verspätung die Chance auf finanziellen Freiheit verpasst haben.
⚡ Du bist immer einen Schritt hinterher
Wenn Musk twittert, hat das algorithmische Handelssystem der Wall Street bereits Positionen aufgebaut.
Wenn du die Nachricht siehst und bereit bist, zu kaufen, hat das kluge Geld bereits begonnen, zu verkaufen.
Denkst du, du surfst? In Wirklichkeit bist du nur der Sandstrand, auf den die Wellen schlagen.
🔑 Zhao Changpengs Tweet: Der Einfluss des Binance-Imperiums.
"SAFU" ist das zweischneidige Schwert
Jedes Wort von CZ auf Twitter ist Gold wert.
Er sagte, ein bestimmtes Projekt sei "interessant", und der Token dieses Projekts könnte um 30 % steigen.
Er sagte, er wolle "bauen", und die Marktstimmung wendete sich sofort zum Positiven.
Aber er kann auch mit einem Satz "Wir werden das Listing entfernen" ein Projekt vollständig auf Null setzen.
🏛️ Die Macht der zentralisierten Börsen
Wir rufen laut "Dezentralisierung", aber am Ende schauen wir trotzdem auf Binance.
Münzen listen? Schau auf Binance.
Liquidität? Schau auf Binance.
Marktvertrauen? Schau wieder auf Binance.
Das ist die größte Ironie der Krypto-Welt: Wir handeln dezentrale Vermögenswerte auf einer zentralisierten Plattform.
💰 Die Kunst des Marktcrashs an der Wall Street: Lehrbuchniveau des Shortens
Die Teufelsstunde der CME-Futures
Jedes Mal, wenn die CME Bitcoin-Futures auslaufen, gibt es im Markt immer magische Rückgänge.
Zufall? Ich ziehe es vor zu glauben, dass dies systematische Manipulation ist.
Die Wall Street hat den Krypto-Markt mit Derivaten zu ihrem Geldautomaten gemacht:
Eine riesige Short-Position im Futures-Markt aufbauen.
Im Spotmarkt stark verkaufen und Panik erzeugen.
Stop-Loss der Kleinanleger auslösen und eine Kettenreaktion der Liquidationen auslösen.
Auf tiefen Niveaus zurückkaufen, perfekte Ernte.
📊 Dein Stop-Loss ist ihre Beute.
Setzt du einen Stop-Loss zur Risikokontrolle?
Tut mir leid, deine Stop-Loss-Position wurde bereits durch Big Data analysiert.
Was große Investoren am liebsten tun, ist, die Preise präzise in die Stop-Loss-Zone der Kleinanleger zu drücken, um eine große Anzahl von Liquidationen auszulösen und dann in der Panik zu niedrigeren Preisen einzukaufen.
🧠 MicroStrategy's "Glaubensaufbau": Saylors gedankenloses All-In
Der verrückte Mann.
Michael Saylor könnte der verrückteste Bitcoin-Anhänger der Welt sein.
Er verwandelte das Unternehmen in eine Bitcoin-Kaufmaschine, nahm Kredite auf, um Coins zu kaufen, emittierte Anleihen, um Coins zu kaufen, und belieh sie, um Coins zu kaufen – alle Lehrbücher würden dir sagen, dass dies Selbstmord ist.
Aber er hat es geschafft.
💎 Die Kraft des Glaubens.
Jedes Mal, wenn der Markt in Panik ist, kommt Saylor heraus und verkündet: "Ich habe wieder 2000 BTC gekauft."
Das sendet ein Signal an den Markt: Institutionen bauen noch Positionen auf, warum sollten die Kleinanleger in Panik geraten?
Aber das Problem ist: Was ist, wenn Saylor nicht kauft? Oder noch schlimmer, wenn er beginnt zu verkaufen?
Wir, die kleinen Anleger, müssen selbst die Handelsankündigungen der großen Spieler mehrere Tage später in den Finanzberichten sehen.
👑 He Yis Plattform: Der Wert der Unterstützung von Binances Prinzessin.
Die Macht eines einzigen Satzes.
He Yi postet auf Weibo: "Dieses Projektteam ist sehr zuverlässig."
Am nächsten Tag wurde das Projekt auf Binance gelistet.
Der Preis für die Coins stieg um 500 %.
🎪 Das Paradoxon der zentralen Unterstützung.
Wir hassen die Zentralisierung, aber wir brauchen die Zentralisierung als Rückendeckung, um Vertrauen zu schaffen.
He Yis Plattform ist im Wesentlichen eine Erweiterung von Binances Kredit – und dieses Vertrauen ist in der dezentralisierten Welt zur rarsten Ressource geworden.
Aber das bedeutet auch: Wenn Binance in Schwierigkeiten gerät, wird das gesamte Ökosystem zusammenbrechen.
🐋 Institutionen pumpen und Wale verkaufen: Du bist immer am Ende der Nahrungskette.
Perfekte Synchronisation
Ich habe zu viele Male die Tricks gesehen, die Institutionen beim Pumpen anwenden:
Akku-Phase: seitwärts bei niedrigem Niveau, Kleinanleger in Panik verkaufen
Pump-Phase: schnelle Steigerung, FOMO-Stimmung erzeugen
Verkauf-Phase: schwankende Hochs, Kleinanleger übernehmen
Crash-Phase: schneller Rückgang, Auslöschen der gehebelten Long-Positionen
Aber wir Kleinanleger:
Beim Akkumulieren wird verkauft.
Beim Pumpen wird hochgekauft.
Beim Verkaufen wird "fest gehalten".
Beim Crash wirst du liquidiert.
📉 Die Wahrheit über On-Chain-Daten
Beginnen die Wale, Coins zu transferieren?
Wenn du diese Nachricht siehst, haben die anderen bereits ihre Positionen verkauft.
Beginnen die Institutionen, Positionen aufzubauen?
Wenn du diese Nachricht hörst, ist der Preis bereits um 30 % gestiegen.
Informationsasymmetrie ist immer der größte Feind der Kleinanleger.
🎨 Selbst Kerzen zeichnen: Die Kunst der Marktwertverwaltung.
Diese "magischen" Bewegungen
Hast du so eine Kerze schon mal gesehen:
Am Morgen stieg der Kurs um 3 %, um Aufmerksamkeit zu erregen.
Am Mittag stagnierte der Kurs, um ein Gefühl von "bereit für den nächsten Schritt" zu erzeugen.
Am Ende stieg der Kurs erneut um 3 %, um eine "Durchbruch"-Formation zu bilden.
Am nächsten Tag eröffnete der Kurs hoch und fiel dann.
Das ist nicht der Markt, der sich natürlich bildet, das ist das Design eines professionellen Teams.
🖌️ Die Fallen der technischen Analyse
Während du "Kopf und Schulter" und "Doppeltief" analysierst, studiert der Markt, welche Muster Kleinanleger gerne sehen.
Und dann zeigen sie es dir.
Du denkst, du nutzt technische Analysen, um den Markt vorherzusagen, aber in Wirklichkeit schaust du nur dem Schauspiel der großen Investoren zu.
💸 Die US-Märkte saugen Geld ab: Kettenreaktion des Kapitalflusses.
Die Wechselwirkungen zwischen den Märkten.
Der Nasdaq fällt um 2 %, Bitcoin fällt um 5 %.
Der S&P 500 fällt um 1 %, Altcoins fallen um 10 %.
Das ist kein Zufall, das ist die Wechselwirkung von riskanten Vermögenswerten.
🌍 Das Spiel der globalen Liquidität.
Der Krypto-Markt ist kein unabhängiger Markt mehr.
Wenn der US-Markt fällt, zieht das Geld aus dem Kryptomarkt ab.
Wenn die Renditen der US-Staatsanleihen steigen, verliert BTC an Attraktivität.
Wenn der Dollar stark ist, leiden alle riskanten Vermögenswerte.
Denkst du, du handelst mit Coins? In Wirklichkeit wettest du auf die Politik der Fed.
⚠️ On-Chain-Fehler: Die schwarze Ironie des technologischen Zusammenbruchs
Diese "Zufälle" des Ausfalls.
Jedes Mal, wenn der Markt stark steigt oder fällt, gibt es immer "Zufälle", dass die Börsen ausfallen.
Willst du einen Stop-Loss setzen? Tut mir leid, das System ist gerade in Wartung.
Willst du den Tiefpunkt abpassen? Tut mir leid, das Netzwerk ist überlastet.
Willst du Coins abheben? Tut mir leid, On-Chain-Fehler.
🔧 Die Fragilität der Zentralisierung
Dezentralisierte Blockchains, die auf zentralisierten Börsen laufen.
Das ist wie einen Ferrari-Motor in ein Traktor-Chassis einzubauen – sieht toll aus, aber beim Fahren siehst du die Probleme.
📜 Drei Ministerien geben bekannt: Das Damoklesschwert des politischen Risikos
Die Ankündigung in der Nacht.
Am 18. Mai 2021 gaben drei Ministerien bekannt, dass sie den Handel mit virtuellen Währungen bekämpfen werden.
Über Nacht haben alle Börsen die Benutzer aus dem Festland ausgeschlossen.
Die Vermögenswerte unzähliger Menschen sind an Börsen eingefroren.
🏛️ Politisches Risiko ist immer vorhanden
Denkst du, ein VPN kann das Problem lösen?
Denkst du, dass ausländische Börsen sicher sind?
Politisches Risiko ist das grundlegende Risiko des Kryptomarktes – und dieses Risiko kann durch keine technische Analyse oder Fundamentalanalyse vorhergesagt werden.
🎭 Suns "die großen Dinge kommen": Die höchste Form des Erntens.
Klassisches Sprichwort
Jedes Mal, wenn der Markt schwach ist, sagt Sun: "Die großen Dinge kommen."
Und dann:
Entweder ist es eine unbedeutende Kooperationsankündigung
Entweder ist es ein bereits gescheiterter Projektneustart
Entweder gibt es gar nichts
Aber die Kleinanleger glauben immer.
🎪 Die Extreme der Informationsasymmetrie.
Suns größte Stärke ist nicht, dass er den Markt pumpen kann, sondern dass er die Erwartungen steuern kann.
Er gibt dir Hoffnung, sodass du nicht verkaufen kannst.
Er schafft Spannung, sodass du nicht gehen kannst.
Und dann, als du am meisten hoffst, sticht er sanft zu.
🌅 Schlussfolgerung: Die Überlebensstrategien der Kleinanleger.
Wenn du das hier liest, fragst du dich vielleicht: Spielen wir noch?
Meine Antwort lautet: Spielen, aber die Realität erkennen.
💡 Einige Ratschläge
Geh nicht gegen die Großen: Wenn du siehst, dass Musk tweetet, schau zuerst auf die Richtung, denk nicht "Das ist ein falscher Durchbruch".
Akzeptiere Informationsasymmetrie: Du kannst niemals schneller sein als die Institutionen, also denk nicht daran, vor ihnen zu sein.
Kontrolliere deine Positionen: Setze niemals alles auf einmal, setze niemals hohe Hebel – das Überleben ist das Wichtigste.
Lerne zu verkaufen: Fehler zuzugeben ist nicht beschämend, aber bis zur Liquidation zu halten ist es.
Sei ein Freund der Zeit: Kurzfristig ist es ein Casino, langfristig ist es eine Investition.
🎯 Das Wichtigste: Erkenne deinen Platz.
Wir sind keine Wale und haben keine Macht, den Markt zu manipulieren.
Wir sind keine Institutionen und haben keinen Informationsvorteil.
Wir sind keine politischen Entscheidungsträger und haben kein Recht auf Regelinterpretation.
Wir sind nur normale Kleinanleger, die im Spiel der Giganten ums Überleben kämpfen.
Aber das bedeutet nicht, dass wir aufgeben sollten.
Genau das Gegenteil: Nur weil wir unsere Grenzen kennen, können wir länger überleben.
✍️ Zum Schluss
Egal wie talentiert du bist, du kannst nicht besser sein als diese Großen.
Aber Talent ist nicht der einzige Maßstab für das Überleben im Kryptomarkt.
Überleben ist wichtiger als alles andere.
Während andere wegen blinder Selbstsicherheit liquidiert werden, bist du noch im Spiel.
Wenn die nächste Hausse kommt, hast du noch Chips.
Das reicht.
Der Kryptomarkt glaubt nicht an Tränen, sondern nur an Überlebende.
Quelle | Autor: @wang_xiaolou