【量化盘解】Coinbase Finanzbericht Ausblick: Warum man die Bewegungen des "intelligenten Geldes" um $160 herum beobachten sollte.
Am Donnerstag nach dem Handel wird Coinbase (COIN), der Indikator für den Kryptomarkt, die Ergebnisse für das 4. Quartal 2025 bekannt geben. Basierend auf der quantitativen Modellanalyse vom 9. Februar haben wir ein interessantes **„Bären- und Bullen-Divergenz“ festgestellt.
📊 1. Extreme Optionsstimmung Obwohl der Aktienkurs unter dem mittelfristigen gleitenden Durchschnitt notiert und instabil zu sein scheint, ist das Put/Call-Verhältnis am Optionsmarkt auf erstaunliche 0,45 gefallen. Das bedeutet, dass auf jede 1 Put-Option mehr als 2 Call-Optionen entfallen. Dies ist normalerweise ein Signal für institutionelle Investoren (Smart Money), die von niedriger Volatilität profitieren wollen.
💰 2. Institutionelle und Dark-Pool-Bewegungen Obwohl das tägliche Handelsvolumen zurückgeht (typisch für die Ruhe vor dem Sturm), gibt es im Bereich von $159-$160 signifikante Unterstützung. Langfristige Fonds wie Vanguard und Geode haben nicht abgebaut, sondern sogar zugekauft. Die psychologische Marke von $150 ist nicht nur technische Unterstützung, sondern auch die Put-Wall am Optionsmarkt, die Market Maker stark motiviert, diesen Punkt zu verteidigen.
⚖️ 3. Volatilitätsarbitrage-Möglichkeiten Derzeit wird die implizite Volatilität (IV) des Marktes auf eine Schwankung von ±10,7% in dieser Woche (ca. $148-$183-Bereich) geschätzt. Max Pain: $162,50. Wenn die Finanzberichte enttäuschend sind, wird der Aktienkurs in Richtung dieser Marke gezogen, um Optionsprämien zu ernten. Aufwärtsszenario: Solange die Berichte die extrem niedrigen Erwartungen (negative Earnings ESP) leicht übertreffen, könnte der Aktienkurs leicht $173,6 (50 MA) überschreiten und die $180 Call-Wall testen. Fazit: Unter der Bedingung, dass ein Stop-Loss bei $150 gesetzt wird, scheint das aktuelle Risiko-Rendite-Verhältnis auf der Seite der Bullen zu stehen. Der Markt ist bereits desensibilisiert gegenüber schlechten Nachrichten, und wir warten auf einen Zeitpunkt, an dem „schlechte Nachrichten ausgereizt“ sind. (Hinweis: Keine Anlageberatung, Daten bis zum 9. Februar 2026)
Handelsempfehlung:
Long-Einstieg: Bereich 153-157, Stop-Loss 150, Take-Profit 175
Short-Einstieg: Bereich 175,6-178,8, Stop-Loss 181, Take-Profit 150
Achte auf die großen Schwankungen am Donnerstag!
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