Um die #USRetailSalesMissForecast-Strategie zu testen, habe ich zurückgetestet, wie eine 5% Portfolioallokation während vorheriger "Extremer Angst"-Zonen (F&G-Index unter 10) im Vergleich zu unserem aktuellen Klima 2026 abgeschnitten hat.
📉 Historischer Rücktest (Der "Blut auf den Straßen" Einstieg)
Ereignis (Angstindex < 10)Einstiegspreis (Ungefähr)6-Monats-Rendite12-Monats-Rendite2018 Dez (Bärenboden)~$3,200+280%+130%2020 Mär (COVID-Crash)~$4,100+160%+1,200%2022 Nov (FTX-Crash)~$15,800+85%+140%2026 Feb (Aktueller Rückgang)$60,000–$68,000Simulation...Ziel: $120k+
🔬 Szenarioanalyse 2026: Die "Einzelhandelsverfehlung" Welle
Unser aktueller Rückgang vom Höchststand von 126.000 $ ist eine -45% Korrektur. Auch wenn es schmerzhaft ist, zeigt die Geschichte, dass wenn das Sharpe-Verhältnis negative Werte erreicht (wie es diese Woche gerade der Fall war), wir uns in der Phase der "Spätkorrektur" befinden.
Das "Simulierte" Ergebnis:
Optimistisches Szenario: Wenn die Fed aufgrund des Einzelhandelsversagens umschwenkt, folgt BTC dem Erholungspfad von 2020. Eine 5%ige Allokation bei 68.000 $ könnte bis Q4 2026 auf 115.000 $ steigen (ein +69% Gewinn).
Pessimistisches Szenario: Wenn 60.000 $ durchbrochen werden, driftet es wahrscheinlich auf 43.000 $ (den "Zeit erschöpfung" Boden). Ihre 5%ige Allokation würde einen vorübergehenden -30% Rückgang sehen, bevor der nächste Halving-Zyklus einsetzt.
⚡️ Ihre Strategieanpassungen:
Nicht in den Wick FOMO: Der 4-Stunden-RSI liegt bei 17 - historisch ist dies der "überverkaufte" Boden. Warten Sie, bis der RSI wieder über 30 steigt, bevor Sie die nächste Tranche einsetzen.
Beobachten Sie den DXY: Wenn der Dollar-Index nach den Einzelhandelsnachrichten unter 102 fällt, ist das das "Grüne Licht" für Risikoanlagen.
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