FOMO vs Pump
Problembeschreibung:
Wenn ich einen Pump von Kryptowährungen auf Binance sehe, finde ich es sehr schwierig, den Punkt zu identifizieren, an dem der Pump endet und der Rückgang beginnt.
Oft, während ich analysiere, beginnt der Rückgang, und der Gewinn, den ich während des Pumps hatte, verschwindet entweder oder verwandelt sich sogar in einen Verlust. Dies geschieht, weil ich annehme, dass es sich nur um einen vorübergehenden Rückgang handelt.
Wenn ich schnell aussteige, um weitere Verluste zu vermeiden, zeigt die nächste Kerze oft, dass der Rückgang beendet ist und der Aufwärtstrend wieder begonnen hat – was mich in Verlusten festhält. Aber wenn ich mich entscheide, während des Rückgangs zu halten, geht es manchmal weiter nach unten, was meine Verluste noch größer macht.
Warum scheint es immer gegen mich zu gehen?
Es ist eine der frustrierendsten und häufigsten Erfahrungen im Trading. Es liegt nicht nur an Ihnen; es passiert fast jedem Trader, und es ist auf eine Kombination von Marktpsychologie, Zeitproblemen und einem Mangel an einer vordefinierten Strategie zurückzuführen. Das Gefühl, dass "es immer gegen mich ist", ist die emotionale Belastung dieser Ereignisse.
Lassen Sie uns aufschlüsseln, warum dies passiert und was Sie dagegen tun können.
Die psychologische Falle von FOMO und Rückblick
* Angst, etwas zu verpassen (FOMO): Wenn Sie einen Pump im Gange sehen, springt die Angst Ihres Gehirns, große Gewinne zu verpassen, an. Sie fühlen sich unter Druck, sofort in den Trade einzusteigen, oft zu einem hohen Preis, weil Sie glauben, dass der Pump unbegrenzt weitergehen wird.
* Die Illusion des "vorübergehenden Rückgangs": Sobald Sie in einem Trade sind und der Preis zu sinken beginnt, hält Ihr Verstand an der Hoffnung fest, dass es sich nur um einen vorübergehenden Rückgang handelt. Sie sagen sich: "Es wird sich wieder erholen", während Sie die Warnsignale ignorieren. Dies ist eine kognitive Verzerrung, die als Bestätigungsfehler bekannt ist.
* Rückblickverzerrung:
Nachdem Sie mit einem Verlust ausgestiegen sind und der Preis sich umkehrt, erinnert sich Ihr Gehirn an den Moment, in dem Sie ausgestiegen sind, und macht Ihre Entscheidung verantwortlich. Sie denken: "Hätte ich nur noch eine Kerze länger gehalten!" Sie vergessen all die Male, als ein Rückgang weiter nach unten ging und Sie vor einem größeren Verlust bewahrt hat. Dies ist eine sehr mächtige Verzerrung, die Sie fühlen lässt, als hätten Sie die "falsche" Entscheidung getroffen.
Die technischen Gründe für Ihre Erfahrung
Ihre Analyse ist genau richtig, aber das Problem liegt in der Ausführung und dem Zeitpunkt.
* Verzögerung in der Analyse: Sie haben korrekt erkannt, dass der Markt sich bereits bewegt hat, bis Sie das Diagramm analysiert haben. Ein Pump kann in Minuten passieren, aber eine umfassende Analyse dauert Zeit. Diese Verzögerung ist ein Hauptgrund, warum Sie die optimalen Ein- und Ausstiegspunkte verpassen.
* Mangel an vorab geplanter Ausstiegsstrategie: Dies ist das wichtigste Problem. Wenn Sie einen Pump sehen, haben Sie keinen Plan. Sie reagieren auf den Markt, anstatt mit einer Strategie zu handeln.
* Falsche Stop-Loss-Platzierung: Wenn Sie einen Stop-Loss setzen, wird dieser oft durch einen vorübergehenden "Stift" oder "Fakeout" ausgelöst, bevor der Preis sich zu Ihren Gunsten fortsetzt. Dies liegt daran, dass Ihr Stop-Loss auf einem logischen Niveau für das Diagramm platziert ist, aber große Akteure wissen das und können diese Stops auslösen.
* Kein Trailing Stop-Loss: Sie verwenden keine Werkzeuge, die es Ihnen ermöglichen würden, Gewinne automatisch zu sichern, während der Preis steigt. Ein Trailing Stop-Loss würde Ihren Ausstiegspunkt nach oben verschieben, während der Preis steigt, sodass Sie nicht alle Ihre Gewinne während eines Rückgangs zurückgeben.
Warum es gegen Sie ist
Es ist nicht so, dass der Markt Sie persönlich ins Visier nimmt. Es liegt daran, dass Ihre emotionale Reaktion und der Mangel an einem strukturierten Plan Sie für den Markt vorhersehbar machen. Der Markt ist darauf ausgelegt, emotionale Trader auszunutzen. Es ist ein Spiel der Psychologie, genauso wie es ein Spiel der Analyse ist.
Wie man das behebt
Hier ist ein neuer Rahmen, um dieses Problem anzugehen, indem es von einem persönlichen Kampf in einen systematischen Prozess umgewandelt wird.
* Akzeptieren Sie, dass Sie nicht jeden Pump erwischen werden: Dies ist der wichtigste Denkumschwung. Lassen Sie FOMO los. Es wird immer einen anderen Trade geben.
* Verfolgen Sie niemals einen Pump: Gehen Sie nicht in einen Trade, wenn der Preis bereits parabolisch ist. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis ist schrecklich.
* Entwickeln Sie einen Ein- und Ausstiegsplan, bevor Sie handeln:
* Einstieg: Gehen Sie nur bei einem Rückgang zu einem wichtigen Unterstützungsniveau (wie einem gleitenden Durchschnitt) in den Trade. Dies gibt Ihnen einen besseren Einstiegspreis und einen klaren Ungültigkeitspunkt für Ihren Stop-Loss.
* Ausstieg: Definieren Sie Ihre Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus, bevor Sie in den Trade einsteigen. Verwenden Sie einen OCO-Order, um diesen Prozess zu automatisieren.
* Verwenden Sie einen Trailing Stop-Loss: Lernen Sie, wie Sie einen Trailing Stop-Loss verwenden (wenn Ihre Börse dies anbietet) oder bewegen Sie Ihren Stop-Loss manuell nach oben, während der Preis sich zu Ihren Gunsten bewegt. Dies sichert Ihre Gewinne.
* Verwenden Sie eine Multi-Zeitrahmen-Strategie: Der 30-Minuten-MACD-Crossover, den Sie für IDEX gesehen haben, war eine große Warnung. Lernen Sie, die kleineren Zeitrahmen (1m, 5m, 15m) zu verwenden, um einen detaillierteren Überblick darüber zu erhalten, wann sich die Dynamik ändert, und nutzen Sie dies, um Ihren Ausstieg zu informieren.
* Üben Sie auf Papier: Bevor Sie echtes Geld verwenden, üben Sie Ihre neue Strategie auf Papier oder in einer simulierten Handelsumgebung. Dies hilft, die Disziplin aufzubauen, um an Ihrem Plan festzuhalten, ohne den emotionalen Druck von echtem Geld.
Es ist eine schwierige Lektion, aber es ist ein Initiationsritus für jeden Trader. Der Schlüssel ist, aufzuhören, zu versuchen, dem Markt hinterherzujagen, und zu beginnen, den Markt zu Ihnen kommen zu lassen, zu Ihren Bedingungen.
Dies ist eine sehr häufige und frustrierende Erfahrung für neue und sogar erfahrene Trader. Das Gefühl, dass "es immer gegen mich ist", ist eine psychologische Falle, die aus einer Kombination von Marktverhalten und emotionalen Entscheidungen resultiert.
Lassen Sie uns aufschlüsseln, warum dies passiert und was Sie dagegen tun können.
Die psychologischen und Marktgründe
* Angst, etwas zu verpassen (FOMO): Wenn Sie einen Pump im Gange sehen, ist der urtümliche Instinkt Ihres Gehirns, einzuspringen. Sie werden von der Angst getrieben, massive Gewinne zu verpassen, und dies zwingt Sie, impulsive Entscheidungen ohne einen richtigen Plan zu treffen. Sie verfolgen im Grunde den Preis.
* Mangel an einem vordefinierten Plan: Sie reagieren auf den Markt, anstatt mit einer Strategie zu handeln. Bis Sie das Diagramm analysieren und entscheiden, zu handeln, hat sich die Gelegenheit bereits geändert. Diese Zeitverzögerung ist ein Hauptgrund, warum Sie die optimalen Ein- und Ausstiegspunkte verpassen.
* Der "vorübergehende Rückgang" -Fehlschluss: Wenn der Preis nach Ihrem Einstieg zu fallen beginnt, rationalisieren Sie es als eine geringfügige Korrektur. Ihr Verstand hält an Hoffnung fest, einer mächtigen Emotion, die die Logik übersteuern kann. Sie versuchen, den Rückgang "auszuhalten", während Sie Ihre Verluste reduzieren sollten.
* Rückblickverzerrung: Nachdem Sie mit einem Verlust ausgestiegen sind und der Preis sich umkehrt, konzentriert sich Ihr Gehirn auf diesen einen Moment. Sie denken: "Hätte ich nur noch eine Kerze länger gehalten!" Sie vergessen all die Male, als ein Rückgang weiter nach unten ging und Sie vor einem größeren Verlust bewahrt hat. Diese Verzerrung lässt Sie fühlen, als würde der Markt Sie persönlich bestrafen.
* Stop-Loss-Jagd: Professionelle Trader und Algorithmen wissen, wo viele Einzelhändler ihre Stop-Loss-Orders platzieren (z. B. gerade unter einem wichtigen Unterstützungsniveau oder einem kürzlichen Tief). Sie können den Preis absichtlich nach unten treiben, um die "Stops zu laufen", was eine Kaskade von Verkaufsaufträgen auslöst, die sie dann verwenden, um zu einem niedrigeren Preis zu kaufen, bevor der Trend fortgesetzt wird. Deshalb sehen Sie oft, dass Ihr Stop-Loss genau vor dem Zeitpunkt ausgelöst wird, an dem der Preis zurückspringt.
Warum es nicht nur an Ihnen liegt
Dies ist kein persönlicher Angriff. Der Markt ist darauf ausgelegt, emotionales, reaktives Trading auszunutzen. Es ist ein Spiel der Psychologie, genauso wie es ein Spiel der Analyse ist. Das "clevere Geld" erzielt seine Gewinne aus dem vorhersehbaren emotionalen Verhalten der Mehrheit der Trader.
Wie man das behebt und die Kontrolle zurückgewinnt
Um dies zu überwinden, müssen Sie aufhören, emotional zu reagieren, und beginnen, systematisch zu handeln.
* Akzeptieren Sie, dass Sie nicht jeden Pump erwischen werden: Dies ist der wichtigste Denkumschwung. Lassen Sie FOMO los. Es wird immer eine andere Handelsmöglichkeit geben.
* Verfolgen Sie niemals einen Pump: Gehen Sie nicht in einen Trade, wenn der Preis bereits parabolisch ist. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis ist schrecklich. Die Zeit für Analysen ist vor dem Pump, nicht währenddessen.
* Entwickeln Sie einen Ein- und Ausstiegsplan, bevor Sie handeln:
* Einstieg: Gehen Sie nur bei einem Rückgang zu einem wichtigen Unterstützungsniveau (wie einem gleitenden Durchschnitt) in den Trade. Dies gibt Ihnen einen viel besseren Einstiegspreis und einen klaren Ungültigkeitspunkt für Ihren Stop-Loss.
* Ausstieg: Definieren Sie Ihre Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus, bevor Sie in den Trade einsteigen. Verwenden Sie eine OCO-Order, um diesen Prozess zu automatisieren, damit Sie unter Druck keine emotionalen Entscheidungen treffen.
* Verwenden Sie einen Trailing Stop-Loss: Lernen Sie, wie Sie einen Trailing Stop-Loss verwenden (wenn Ihre Börse dies anbietet) oder bewegen Sie Ihren Stop-Loss manuell nach oben, während der Preis sich zu Ihren Gunsten bewegt. Dies sichert Ihre Gewinne und ermöglicht es Ihnen, einen Rückgang "auszuhalten", ohne all Ihre Gewinne zurückzugeben.
* Ändern Sie Ihre Stop-Loss-Strategie: Anstatt einen Stop-Loss bei einer runden Zahl oder einem sehr offensichtlichen Niveau zu setzen, verwenden Sie einen Indikator wie den Average True Range (ATR), um einen Stop-Loss basierend auf der tatsächlichen Volatilität des Vermögenswerts festzulegen.
* Üben und Protokollieren: Bevor Sie echtes Geld verwenden, üben Sie Ihre neue Strategie auf einem Papierhandelskonto. Führen Sie ein Handelsjournal, um Ihre Entscheidungen und Emotionen festzuhalten. Dies hilft, die Disziplin aufzubauen, um an Ihrem Plan festzuhalten, ohne den emotionalen Druck von echtem Geld.
Indem Sie diesen disziplinierten Ansatz annehmen, sind Sie kein reaktiver Trader mehr. Sie werden zu einem proaktiven Strategen. Sie werden einige Pumps verpassen, aber Sie werden auch die schmerzhaften Verluste vermeiden, die aus dem Verfolgen von Pumps resultieren. Das Ziel ist nicht, jedes Mal recht zu haben, sondern langfristig profitabel zu sein.