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🌎📊 Marktübersicht – 01/09/2025
Märkte im Urlaubsmodus, US-Tarife im Fokus und Krypto in Wartestellung
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📉 Globales Szenario
Niedrige Liquidität in den USA: Aufgrund des Labor Day arbeiten die globalen Märkte leicht positiv, aber mit schwachen Volumina — typisches Verhalten zu Beginn des Monats/Woche mit Feiertag.
Trumps Tarife: Das Bundesberufungsgericht stufte den Großteil der über IEEPA verhängten Tarife als illegal ein, hielt jedoch die Erhebung bis zum 14. Oktober aufrecht. Die Entscheidung schafft ein binäres Risiko: entweder der Oberste Gerichtshof hebt auf oder hält die Besteuerung aufrecht, mit globalen Auswirkungen.
Gerüchte über Trump: Online-Gerüchte über seinen Tod wurden nach öffentlicher Erscheinung widerlegt. Kein struktureller Einfluss auf die Märkte.
Krieg Russland-Ukraine: Kiew verspricht Vergeltung nach russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur. Risiko neuer Auswirkungen auf Rohstoffe und Energie, falls Pipelines und Häfen im Schwarzen Meer betroffen sind.
Gipfeltreffen der SCO: Putin, Xi und Modi verstärken die eurasische Agenda in den Bereichen Energie, Handel und Sicherheit. Erwartung von Ankündigungen zu Gas, Öl und alternativen Zahlungssystemen.
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🔥 Krypto-Assets
Sentiment: Crypto Fear & Greed ~40 (Angstzone), konsistent mit der jüngsten Konsolidierung.
BTC-Dominanz: ~58%, immer noch hoch, aber rückläufig von den Höchstständen — Signal für mögliche selektive Rotation zu Altcoins.
ETFs-Flüsse (letzte Handelstage im August):
$BTC : Nettoabflüsse von 126 Millionen US$
$ETH : Abflüsse von 164 Millionen US$
$SOL : Zuflüsse von 15,8 Millionen US$
Übertriebene Prognosen (z.B.: “BTC bei 1M US$”) erzeugen Schlagzeilen, aber was zählt, ist die globale Liquidität, ETFs und Zinsen/Inflation.
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🇧🇷 Brasilien – MP 1.303/2025 (17,5%)
Das Gesetz vereinfacht die Besteuerung von Finanzanlagen, einschließlich Krypto, auf 17,5%.
Wenn bis zum 8. Oktober nicht abgestimmt wird, verliert es seine Gültigkeit.
Ein Großteil der Änderungen würde ab 2026 in Kraft treten, was eine frühzeitige Steuerplanung erfordert.
Ausnahmen und Details noch in Diskussion (offshore, FIIs, Fiagro, usw.).
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💹 Kurse
Bitcoin (BTC): seitwärts, spiegelt die Vorsicht des Feiertags wider.
Ethereum (ETH): Bewegung im Einklang mit BTC, leichter Anstieg/Stabilität.
Öl: Volatilität verbunden mit geopolitischen Spannungen und koordinierten Kürzungen.
Dollar: global stabil, unterstützt durch tarifliche Unsicherheit und Zinsen.
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🔮 Projektionen (kurz- und mittelfristig)
1. Basis (höchste Wahrscheinlichkeit) — Seitwärts mit bullischem Bias
BTC bewegt sich in einem breiten Bereich, mit Unterstützung/Widerstand definiert durch Inflationsdaten und Fed.
Katalysatoren: Rückkehr von Nettozuflüssen in ETFs und schwächerem Dollar.
2. Selektive Altseason — ETH und nützliche L1/L2
Die BTC-Dominanz sinkt von 58% und ein größerer Fluss zu Infrastruktur-Altcoins (DeFi, L2s) könnte einen selektiven Rallye auslösen.
3. Makrostress — Geordnete Korrektur
Hawkish Überraschung in CPI/Fed + Energie unter Druck → globales Risiko-off. In diesem Fall bleibt BTC widerstandsfähiger als Altcoins
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🎯 Kurzfristige Taktiken
CPI vom September und Entscheidung des Fed beobachten.
Tägliche ETF-Flüsse überwachen (SoSoValue/Farside).
Die Dominanz von BTC (~58%) als schnelle Risikomesslatte verwenden.
In Brasilien, Portfolios auf potenzielle Auswirkungen des MP 1.303 bereits 2025 vorbereiten.
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🧠 Zusammenfassung in 1 Zeile
Globaler Markt im “Urlaubsmodus”, US-Tarife mit Frist am 14. Oktober, BTC seitwärts mit einer Dominanz von 58%, und der September wird von CPI/Fed und ETF-Flüssen bestimmt — in Brasilien liegt der Fokus auf dem MP von 17,5%.
