Stell dir vor - du hast einen Handel mit Futures auf Bitcoin eröffnet. Der Preis geht nicht in die richtige Richtung, das Telefon klingelt mit Benachrichtigungen, und da ist es - der schreckliche Brief von Binance: "Ihre Position wurde liquidiert". Das Depot ist verschwunden, die Stimmung ist verdorben, der Glaube an Krypto ist erschüttert.😭
Bekannt? Was, wenn ich sage, dass eine Liquidation eine Wahl und kein Schicksal ist? Profis handeln so, dass ihr Liquidationspreis irgendwo in der Nähe liegt$BTC kostet 0 Dollar.. Lass uns herausfinden, wie man den Hebel zähmt und ihn von einem Mörder des Depots in ein gehorsames Werkzeug verwandelt.
1. Hebel ist kein Gewinnmultiplikator, sondern ein Zeitbeschleuniger. Anfänger schauen auf einen Hebel von 20x oder 50x und sehen: Oh, ich werde 50 Mal mehr verdienen!
Die Wahrheit des Lebens - der Hebel verkürzt einfach die Strecke, die der Preis zurücklegen muss, um dein Geld zu nehmen.
Mit einem Hebel von 1x: Bitcoin muss um 100% fallen, damit du alles verlierst.
Mit einem Hebel von 10x: Ein Rückgang von 10% reicht aus.
Mit einem Hebel von 100x: Ein leichter "Niesen" des Marktes von 1% und du bist aus dem Spiel‼️
Frag dich nicht "Wie viel werde ich verdienen?", sondern "Hält meine Position einem Rückgang von 20-30% stand?" Wenn nicht - dein Hebel ist zu schwer.
2. Das Geheimnis der "Unsterblichen Position": Mathematik auf den Fingern.
Lass uns ein lebendiges Beispiel durchgehen. Du hast $1,000. Du möchtest Ethereum $ETH zum Preis von $3,000 kaufen.
Option A - Gieriger Trader, Hebel 20x, du eröffnest eine Position mit allen $1,000 mit Hebel 20x, Handelsvolumen - $20,000, Liquidationspreis - ungefähr $2,865. Realität - ETH schwankt oft um 5% pro Tag. Eine zufällige Bewegung nach unten um $135 - und deine $1,000 sind weg. Du bist zur Liquidität für große Spieler geworden.
Option B - "Cleverer Trader" Hebel 2x oder 3x, du nimmst dieselben $1,000, aber verwendest einen Hebel von 3x, Handelsvolumen - $3,000, Liquidationspreis - ungefähr $2,015.
Realität - damit du liquidiert wirst, $ETH muss um 33% fallen. Das passiert sehr selten und gibt dir normalerweise viel Zeit, um zu entscheiden, ob du mit Verlust schließen, deinen Durchschnitt anpassen oder einfach warten möchtest, bis sich der Markt umkehrt.
3. Kreuz gegen isolierte Margin, wo ist es sicherer?
Binance bietet zwei Modi an. Stell dir vor, dein Depot ist ein Haus mit mehreren Zimmern.
Isolierte Margin - du sperrst das Risiko in einem Raum ein. Wenn dort ein Feuer ausbricht, und der Preis nicht in die richtige Richtung geht, verbrennt nur dieser Raum. Dein restlicher Kontostand ist sicher, aber die Position wird schneller liquidiert.
Kreuz-Margin - dein gesamter Kontostand ist ein Feuerlöscher. Wenn die Position ins Minus geht, "trinkt" sie Geld aus dem Gesamtsaldo, um den Liquidationspreis zu verschieben.
Plus - die Liquidation fliegt sehr weit weg.
Minus - wenn der "schwarze Schwan" passiert, ein Marktrückgang von 50%, kann die gesamte Brieftasche verbrennen.
4. Praktische Lifehacks - wie man nicht auf den Selbstzerstörungsknopf drückt.
Benutze den Binance-Rechner, er befindet sich direkt in der Handelsoberfläche, ein kleines Symbol des Rechners, gib den Einstiegspreis und den Hebel ein, BEVOR du den Handel öffnest. Schau dir den Liquidationspreis an. Wenn er dich erschreckt, reduziere den Hebel.
Stop-Loss ist keine Feigheit, es ist eine Versicherung, denn die Liquidation nimmt 100% der Position + die Liquidationsgebühr. Ein Stop-Loss auf dem Niveau von 5-10% Verlust sichert dir 90% des Depots für den nächsten, erfolgreichen Handel.
Achte auf Funding - wenn du eine Position lange mit einem hohen Hebel hältst, zahlst du alle 8 Stunden eine Gebühr. Manchmal frisst diese "unauffällige" Gebühr mehr als die eigentliche Preisbewegung.
FAZIT:
Verwende niemals einen Hebel über 10x, wenn du kein professioneller Scalper bist.
Überprüfe immer den Liquidationspreis mit dem Rechner.
Wenn der Liquidationspreis näher ist als die nächste starke Unterstützungsebene im Diagramm - reduziere den Hebel.
Denke daran, der Krypto-Markt wird morgen, übermorgen und in einem Jahr sein. Deine Aufgabe ist es, das Depot zu erhalten, um im Spiel zu bleiben.