Wichtige Punkte, die man beachten sollte
Technische Indikatoren helfen Händlern, informierte Entscheidungen auf den Kryptowährungsmärkten zu treffen, indem sie Faktoren wie Preis, Volumen, Trend und Momentum visuell zusammenfassen.
Zu den gängigen Indikatoren gehören gleitende Durchschnitte zur Trendanalyse, der Relative Stärke Index (RSI), um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu identifizieren, und das Übergebundene Volumen (OBV), um das Richtungsvolumen zu bewerten.
Händler verwenden Indikatoren, um ihre Entscheidungsfindung sowohl in diskretionären als auch in systematischen Ansätzen zu informieren, und manchmal bilden sie die Grundlage einer automatisierten Strategie. Forschungen deuten darauf hin, dass Indikatoren einen prädiktiven Wert auf den Kryptowährungsmärkten zeigen.
Handeln Sie intelligenter mit technischen Indikatoren
Technische Indikatoren im Kryptobereich visualisieren die Stärke eines digitalen Vermögenswerts, indem sie verschiedene technische Daten wie Preis oder Volumen mithilfe einer mathematischen Formel kombinieren. Obwohl sie vereinfacht und reduktionistisch sein können, bieten sie Händlern zusätzliche Einblicke in:
Wenn sich Märkte an einem Wendepunkt befinden, beispielsweise wenn sie überverkauft oder überkauft sind.
Wenn Märkte an Dynamik gewinnen, beispielsweise nach einem Ausbruch.
Obwohl Indikatoren selten isoliert verwendet werden sollten, können sie sowohl für diskretionäre als auch für systematische Händler einen Mehrwert bieten:
Diskretionäre Händler nutzen sie oft zusammen mit einem preisorientierten System, um Hinweise auf die Stärke eines Marktes an wichtigen Preisniveaus zu finden.
Systematische Händler verwenden oder erstellen oft eigene Indikatoren, die im Rahmen eines automatisierten Handelssystems Signale generieren können.
Warum sollte man Krypto-Handelsindikatoren verwenden?
Die erstmalige Verwendung von Kursdiagrammindikatoren mag zunächst abschreckend wirken, doch mit etwas Übung können sie zu unverzichtbaren Werkzeugen werden, um Einblicke in den Kryptomarkt zu gewinnen.
Hier sind drei Gründe, warum Sie technische Indikatoren zur Verbesserung Ihres Kryptohandels einsetzen sollten:
Händler nutzen Kryptoindikatoren auf verschiedene Weise und versuchen damit, die Erfolgsquote einer Handels- oder Anlagestrategie zu erhöhen.
Wenn Sie jemals über den Einsatz eines Trading-Bots nachgedacht haben, ist es für Sie interessant zu verstehen, wie Indikatoren funktionieren und wie Sie eigene erstellen können. Selbst relativ einfache Indikatoren können als Grundlage für eine Handelsstrategie dienen. Mit ausreichendem Backtesting und Forward-Testing könnten Sie mithilfe eines Indikators und Automatisierung sogar rund um die Uhr auf den Kryptomärkten handeln.
Da Indikatoren Preis und Zeit visualisieren, ist das Verständnis ihrer Funktionsweise und ihrer Anwendungsbereiche ein hervorragender Einstiegspunkt für neue Händler, die mehr über das Verhalten der Kryptomärkte erfahren möchten.
Welche verschiedenen Arten von Indikatoren gibt es?
Auf der höchsten Ebene lassen sich alle Indikatoren in eine von zwei Kategorien einteilen:
Overlays: Diese Indikatoren erscheinen über den Kursen im Chart und heben potenzielle Wendepunkte und wichtige Kursniveaus hervor. Bollinger-Bänder werden beispielsweise als Linien dargestellt, die die äußeren Grenzen der Kursbewegung umschließen und im Rahmen einer Mean-Reversion-Strategie verwendet werden können (Kauf einer Kryptowährung bei überverkauften Kursen in der Hoffnung auf eine Kurserholung).
Oszillatoren: Oszillatoren sind Indikatoren, die in einem separaten Bereich oberhalb oder unterhalb des Charts angezeigt werden. Sie visualisieren die Stärke und Dynamik der Kursbewegung innerhalb eines festen Bereichs und oszillieren zwischen zwei Extremwerten. Ein Beispiel ist der Relative-Stärke-Index (RSI), der zwischen 0 und 100 dargestellt wird und zur Identifizierung überkaufter oder überverkaufter Krypto-Assets verwendet werden kann.
Innerhalb der oben genannten Kategorien gibt es zwei weitere Untertypen:
Frühindikatoren: Indikatoren, die versuchen, die zukünftige Marktentwicklung vorherzusagen. Beispiel: Eine bullische Divergenz im RSI. Diese visuelle Darstellung zeigt, dass die Verkäufer erschöpft sind, was eine Trendumkehr signalisieren kann. Beachten Sie, dass viele Signale von Frühindikatoren nicht immer zu einer Trendumkehr führen. In Märkten mit einer sehr starken Richtungsvorgabe treten Divergenzen häufig vor einer kleinen Gegenbewegung oder Konsolidierung auf.
Nachlaufende Indikatoren: Indikatoren, die erst nach einer entscheidenden Kursbewegung Signale generieren. Beispielsweise deutet ein Überschreiten des einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA) nach einem Ausbruch aus einer längeren Konsolidierungsphase auf Marktstärke hin und bestätigt, dass der Kurs die Handelsspanne verlassen hat. Dies kann zwar einen Trend bestätigen, ist aber weniger effektiv, um zukünftige Kursbewegungen vorherzusagen. Die Herausforderung bei nachlaufenden Indikatoren wie dem SMA besteht darin, das Risiko einzugehen, wenn die Dynamik gerade nachlässt, was kurz nach Positionseröffnung zu einer Marktumkehr führen kann.
Schließlich beziehen sich alle Indikatoren auf eine der vier technischen Variablen: Trend, Momentum, Volumen und Volatilität.
Wie kann ich Indikatoren beim Kryptohandel einsetzen?
Hier finden Sie sieben sorgfältig ausgewählte Indikatorprofile mit detaillierten Beschreibungen ihrer Funktionsweise und Anwendungsmöglichkeiten. Die Auswahl basiert auf Indikatoren, die sich in automatisierten Strategien bewährt haben und besonders für Einsteiger geeignet sind.
Relative-Stärke-Index (RSI) 💪
Typ: Oszillator
Subtyp: Frühindikator
Beeinflusst durch: Impuls
Wie funktioniert es?
Misst die Geschwindigkeit und die Veränderung von Preisbewegungen.
Berechnet durchschnittliche Gewinne und durchschnittliche Verluste über einen bestimmten Zeitraum (oft 14 Balken).
Ein RSI-Wert von 60 bedeutet, dass der Preis im betrachteten Zeitraum stärker gestiegen als gefallen ist.
Ein RSI-Wert unter 30 deutet darauf hin, dass der Preis „überverkauft“ ist.
Ein RSI-Wert über 70 deutet darauf hin, dass der Preis „überkauft“ ist.
Die 50er-Marke fungiert oft als Unterstützung und Widerstand für die Kursdynamik.
Wie kann man es verwenden?
Umkehrungen:
Durch die Beobachtung der Kursentwicklung bei überkauftem oder überverkauftem RSI lassen sich Hinweise darauf finden, ob der Kurs in die eine oder andere Richtung tatsächlich erschöpft ist. Diese Hinweise können als reguläre bullische oder bärische Divergenz auftreten. Im bullischen Fall müssen zwei Faktoren gleichzeitig vorliegen: Der Kurs bildet ein tieferes Tief, der RSI hingegen ein höheres. Während der RSI die Stärke eines Marktes visualisiert, deutet diese Divergenz darauf hin, dass die Verkäufer trotz des niedrigeren Kurses an Stärke verlieren und daher eine Trendumkehr bevorstehen könnte. Auch versteckte Divergenzen – die reguläre Divergenzen in ihrer Darstellung im Wesentlichen spiegeln – können eine Trendumkehr signalisieren. Trader können den RSI mit der Kursentwicklung in einem festgelegten Bereich kombinieren, um zu prüfen, ob sich der Kurs wie erwartet verhält.
RSI-basierte Muster:
Die Muster, die Sie in einem Kursdiagramm finden, können sich auch im RSI bilden, und einige Trader nutzen diese Muster zur Signalgenerierung. Beispielsweise ist das symmetrische Dreieck ein bekanntes Kursmuster, das von vielen Tradern gehandelt wird. Es zeichnet sich durch eine Reihe höherer Tiefs und niedrigerer Hochs aus, während sich der Kurs vor seiner nächsten Bewegung konsolidiert. Dasselbe Muster kann sich auch im RSI bilden. Sobald Sie das Dreieck identifiziert und eingezeichnet haben (Sie können dem RSI genauso wie in einem Kursdiagramm Zeichnungen hinzufügen), wird ein Signal generiert, wenn der RSI in eine der konvergierenden Linien ausbricht.
Konvergenz und Divergenz von gleitenden Durchschnitten (MACD)
Typ: Oszillator
Subtyp: Nachlaufender Indikator
Beeinflusst durch: Impuls
Wie funktioniert es?
Erkennt Veränderungen in Stärke, Richtung, Dynamik und Dauer eines Trends.
Besteht aus der MACD-Linie, der Signallinie und einem Histogramm.
Signale entstehen durch Kreuzungen von Linien oder Divergenzen im Histogramm.
Je größer der Abstand zwischen MACD- und Signallinie, desto stärker ist der implizite Trend.
Wie kann man es verwenden?
Umkehrungen:
Wie der RSI kann auch der MACD Anzeichen für eine mögliche Marktumkehr geben. Eine Divergenz im MACD-Histogramm ist im Prinzip dasselbe wie im RSI, und beide Signale können gleichzeitig auftreten. Manche Trader nutzen RSI und MACD gemeinsam, da eine Übereinstimmung die Annahmen untermauern kann. Auch ein Histogramm, das von einer Seite zur anderen schwingt, gilt als potenzielles Umkehrsignal. Beispielsweise kann ein Wechsel von positiv zu negativ auf einen schwächeren Markt und damit auf einen Abwärtstrend hindeuten.
Impulsänderungen:
Wenn die MACD-Linie die Signallinie oder die Nulllinie (die neutrale Mittellinie des Indikators) kreuzt, deutet dies auf eine Veränderung der Dynamik hin. Kreuzt die MACD-Linie beispielsweise die Signallinie von oben nach unten – ein sogenannter bullischer Crossover –, kann dies als Kaufsignal interpretiert werden, das darauf hindeutet, dass der aktuelle Aufwärtstrend an Stärke gewinnt. Steigt der Kurs, sieht man häufig einen bullischen Crossover, gefolgt vom Kreuzen der MACD-Linie mit der Nulllinie, was ebenfalls darauf schließen lässt, dass der Trend an Dynamik gewinnt.
Bollinger-Bänder
Typ: Überlagerung
Subtyp: Nachlaufender Indikator
Beeinflusst durch: Volatilität
Wie funktioniert es?
Bollinger-Bänder bestehen aus oberen, mittleren und unteren Bändern.
Das Medianband ist üblicherweise ein einfacher gleitender Durchschnitt über 20 Perioden (siehe unten).
Die obere und untere Spanne werden berechnet, indem man die mittlere Spanne nimmt und dann jeweils zwei Standardabweichungen zu jeder Spanne addiert bzw. subtrahiert.
Die äußeren Bänder dehnen sich dynamisch aus und ziehen sich zusammen als Reaktion auf Volatilität, und „komprimieren“ sich oft vor einer explosiven Kursbewegung.
Das Erreichen der oberen und unteren Preisbänder kann als „überkauft“- bzw. „überverkauft“-Signal interpretiert werden.
Händler können die Bollinger-Band-Einstellungen auf verschiedene Weise an ihre Vorlieben anpassen.
Wie kann man es verwenden?
Umkehrungen:
Bollinger-Bänder eignen sich für kurzfristige Mean-Reversion-Trades – also wenn sich der Markt zunächst stark in eine Richtung bewegt, bevor er schnell umkehrt. Mithilfe der äußeren Bänder können Trader nach Gelegenheiten suchen, bei denen Käufer oder Verkäufer möglicherweise erschöpft sind. Es ist möglich, für jedes der äußeren Bänder Alarme als Indikatoren einzurichten, um die Marktentwicklung genauer zu beobachten. In vielen Fällen berührt der Kurs das obere und untere Band, bevor er zum mittleren Band zurückkehrt. Durch die Kombination von Bollinger-Bändern mit dem RSI, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie der Kursbewegung können Trader Gelegenheiten identifizieren, bei denen eine Umkehr wahrscheinlich ist. Ein Beispiel hierfür ist die Bildung eines Doppeltops/Doppeltiefs an einem äußeren Band, wobei der Kurs das obere Ende zweimal kurz hintereinander berührt.
Folgende Trends folgen:
Da dieser Indikator im Wesentlichen ein gleitender Durchschnitt mit zwei Volatilitätsbändern ist, kann er zur Entscheidung genutzt werden, ob eine Position gehalten oder ausgebaut werden soll. Ein Ausbruch nach oben, bei dem sich der Kurs wiederholt zwischen dem mittleren und dem oberen Band bewegt, deutet darauf hin, dass der Trend weiterhin intakt ist. Trader können das mittlere Band nutzen, um Positionen kontinuierlich auszubauen oder einen Trade durch das Setzen eines Stop-Loss-Auftrags zu steuern. Die äußeren Bänder eignen sich ebenfalls zur teilweisen oder vollständigen Gewinnmitnahme, wenn sich der Kurs in die gewünschte Richtung entwickelt.
Ausbrüche antizipieren:
Da sich die äußeren Bollinger-Bänder bei sinkender Volatilität zusammenziehen, können sie genutzt werden, um Ausbrüche frühzeitig zu erkennen. In einem Aufwärtstrend können Trader, nachdem sich die Bänder stark verengt haben, einen Alarm einrichten, der sie benachrichtigt, sobald der Kurs das obere Band durchbricht und damit einen bevorstehenden Ausbruch signalisiert. Dies lässt sich mit Volumen und traditionellen Chartmustern kombinieren, um zusätzliche Sicherheit zu gewinnen. Stellen Sie sich vor, Sie entdecken ein symmetrisches Dreiecksmuster. Indem Trader warten, bis der Kurs außerhalb des Dreiecks und der Bollinger-Bänder schließt und gleichzeitig ein starker Volumenanstieg auftritt, können sie ihre Erfolgsquote beim Handel mit Ausbrüchen deutlich verbessern.
Gleitende Durchschnitte (MA)
Typ: Überlagerung
Subtyp: Nachlaufender Indikator
Siehe auch: Trend
Wie funktioniert es?
Ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) stellt den Durchschnittspreis über einen bestimmten Zeitraum dar. Beispielsweise werden bei einem 50-Tage-SMA die Schlusskurse der vorangegangenen 50 Tage addiert und anschließend durch 50 geteilt.
Gleitende Durchschnitte werden als durchgezogene Linie über einem Kursdiagramm dargestellt, wodurch die Kursbewegung geglättet und eine Richtungsangabe gemacht wird.
Wenn der gleitende Durchschnitt einen Aufwärtstrend aufweist, deutet dies im Allgemeinen darauf hin, dass der Preis im betrachteten Zeitraum ebenfalls einen Aufwärtstrend verzeichnet hat, und umgekehrt.
Exponentielle gleitende Durchschnitte gewichten die jüngste Kursentwicklung stärker und reagieren daher schneller.
Wie kann man es verwenden?
Trendbestätigung:
Gleitende Durchschnitte (GD) können verwendet werden, um festzustellen, ob sich ein Markt in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet, wobei ein steigender GD einen Aufwärtstrend anzeigt. Da GDs jedoch nachlaufende Indikatoren sind, ist es ungewiss, ob sich der Trend fortsetzen wird oder nicht.
Crossovers:
Trader zeichnen oft einen oder mehrere gleitende Durchschnitte (GD) in dasselbe Chart ein. Dies kann hilfreich sein, da sich GDs nach oben oder unten kreuzen und so ein Signal liefern können. Kreuzt beispielsweise der 50-Tage-GD den 200-Tage-GD, spricht man von einem Golden Cross. Kreuzt ein kurzfristiger GD einen langfristigen GD wie diesen, kann dies darauf hindeuten, dass der bestehende Aufwärtstrend wahrscheinlich anhält.
Unterstützung und Widerstand:
So wie manche Trader tatsächliche Kursniveaus als potenzielle Wendepunkte nutzen, können auch gleitende Durchschnitte (GD) auf ähnliche Weise verwendet werden. Durch die Kombination von GD mit Konfluenz – anderen wichtigen technischen Datenpunkten – können Trader beispielsweise direkt an den Stellen einsteigen, an denen die GD im Chart angezeigt werden.
Oszillatorbeschleuniger
Typ: Oszillator
Subtyp: Frühindikator
Beeinflusst durch: Impuls
Wie funktioniert es?
Der Accelerator-Oszillator (AO) dient dazu, zu erkennen, wann sich Trends beschleunigen oder verlangsamen.
Es kombiniert den Genius-Oszillator – einen separaten Indikator zur Messung der Stärke eines Trends – mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt zur Berechnung von Momentumveränderungen.
Der Indikator wird als Histogramm mit roten und grünen Balken dargestellt, die mit der Kursentwicklung steigen und fallen.
Die grünen Balken deuten darauf hin, dass die Dynamik mit dem Trend zunimmt.
Die roten Balken deuten darauf hin, dass die Dynamik im Vergleich zum Trend abnimmt.
Befinden sich die Kursbalken über der Nulllinie, deutet dies auf eine Aufwärtsdynamik des Marktes hin; das Gegenteil gilt für eine Abwärtsdynamik.
Wie kann man es verwenden?
Kauf- und Verkaufssignale:
Durch die Beobachtung des Zeitpunkts, an dem das Histogramm die Nulllinie kreuzt, und der Art der entstehenden Balken können Händler möglicherweise Gelegenheiten zum Eingehen von Long- oder Short-Positionen erkennen. Aufeinanderfolgende grüne Balken oberhalb der Nulllinie deuten darauf hin, dass:
Der Aufwärtsimpuls nimmt zu.
Ein Aufwärtstrend könnte unmittelbar bevorstehen.
Das Gegenteil ist der Fall, wenn aufeinanderfolgende rote Balken erscheinen, während sich der Indikator knapp unterhalb der Nulllinie befindet; dies deutet auf eine bärische Trendwende hin. Je höher oder niedriger die Balken relativ zur Nulllinie liegen, desto stärker ist die implizite Beschleunigung des vorherrschenden Trends.
Umkehrungen:
AO kann auf verschiedene Weise genutzt werden, um potenzielle Trendumkehrungen zu erkennen. Die erste betrifft die Nulllinie. In einem bärischen Szenario kann dieses Signal genutzt werden, um im Chart nach Anzeichen für eine Trendumkehr zu suchen, wenn die Histogrammbalken unter die Nulllinie fallen. Dies kann sich in der Kursentwicklung äußern, beispielsweise durch das Überschreiten eines wichtigen Hochs oder mehrere Abweisungen an einem Widerstandsniveau.
Der zweite Punkt betrifft Divergenzen. Ähnlich wie beim RSI können Händler durch die Analyse der Kursentwicklung parallel zum AO eine Vorstellung von der Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr gewinnen.
Befindet sich ein Markt in einem Aufwärtstrend und geht ein neuer Preishöchststand nicht mit einer entsprechenden Stärke im Histogramm einher, kann dies darauf hindeuten, dass die Dynamik nachlässt und der Markt vor einer Trendwende steht.
Bestätigung der Unterbrechung:
Ähnlich wie bei der Volumenzunahme nach einer Pause können aufeinanderfolgende grüne Balken, die an Größe zunehmen oder die Nulllinie des AO überschreiten, als Zeichen dafür gewertet werden, dass sich das Momentum beschleunigt.
Dies ist besonders wichtig bei Ausbrüchen, da viele nicht genügend Kaufkraft erlangen, um eine steigende Kursentwicklung zu stützen. Händler müssen daher auf Bestätigungen oder Anzeichen eines Scheiterns achten.
Die Kombination von AO mit anderen nachlaufenden Indikatoren kann ein umfassenderes Bild der Stärke eines Ausbruchs liefern oder zeigen, ob ein etablierter Trend an Dynamik gewinnt.
Stochastisch
Typ: Oszillator
Subtyp: Frühindikator
Beeinflusst durch: Impuls
Wie funktioniert es?
Misst den aktuellen Preis im Verhältnis zu einer Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum, üblicherweise 14 Tage.
Besteht aus einer %K-Linie und einer %D-Linie, die zur Erzeugung von Signalen nach Kreuzungen verwendet werden können.
Prüfen Sie, ob ein Aufwärtstrend einen neuen Höchststand erzeugt oder ob ein Abwärtstrend neue Tiefststände erzeugt.
Wird häufig als Indikator für überkaufte oder überverkaufte Märkte verwendet, wobei Werte über 80 als überkauft und Werte unter 20 als überverkauft gelten.
Wie kann man es verwenden?
Kaufe bei Kursrückgängen und verkaufe bei Kursanstiegen.
Befindet sich ein Markt in einem Aufwärtstrend, kann der Stochastik-Oszillator genutzt werden, um bei Marktkorrekturen günstige Einstiegspunkte zu finden. Ist der Stochastik-Oszillator während eines Aufwärtstrends überverkauft, können Händler dies als Gelegenheit nutzen, um den Kursrückgang zum Kauf zu nutzen, und umgekehrt bei Abwärtstrends.
Umkehrungen:
Kreuzt die %K-Linie die %D-Linie im überkauften Bereich des Indikators (über 80) von oben nach unten, deutet dies möglicherweise auf eine Abschwächung des vorherrschenden Aufwärtstrends und eine bevorstehende Trendumkehr hin. Auch eine Divergenz zwischen Kurs und Stochastik-Oszillator kann eine mögliche Trendumkehr signalisieren.
Hinweis: Die in diesem Artikel besprochenen Indikatorprofile sind nicht vollständig. Es gibt viele weitere Indikatoren, die von Händlern verwendet werden und die Sie erkunden können. Basierend auf Recherchen zu den beliebtesten Indikatoren wird regelmäßig die folgende Liste veröffentlicht:
ADX.
Dort.
Fibonacci-Retracements.
Bollinger-Bänder.
Durchschnittliche tatsächliche Reichweite.
Fantastischer Oszillator.
Ichimoku-Wolke.
Parabolische SAR.
Rohstoffkanalindex.
Tipps und Hinweise: So verwenden Sie die Indikatoren
Konfluenz: Diskretionäre Händler nutzen häufig einen oder mehrere Indikatoren zusammen mit anderen Faktoren, um ihre Gesamtthese zu untermauern. Beispielsweise könnte ein Händler zunächst eine Unterstützungszone in einem Chart identifizieren, in der er nach einer Handelsmöglichkeit sucht. Sobald der Kurs diese Zone erreicht, sucht er nach bullischen Divergenzen im RSI, die eine Trendumkehr signalisieren. Notiert der Vermögenswert zudem deutlich unter dem VWAP, verstärkt dies das bullische Signal. Je mehr Konfluenzpunkte ein Händler zur Unterstützung seiner Idee identifizieren kann, desto besser. Wenn Indikatoren gleichzeitig eine bestimmte Richtung bestätigen, können Händler ihre Erfolgsquote erhöhen.
Als Signale für mechanische Systeme: Indikatoren allein können zwar problematisch sein, sie lassen sich aber auch zur automatischen Signalgenerierung einsetzen – sowohl für menschliche Händler als auch für Algorithmen. Wie beim diskretionären Handel liegt der Schlüssel zum Erfolg auch hier in gründlichen Tests und Vorwärtstests, um die langfristige Funktionsfähigkeit des Systems sicherzustellen. Händler sind nicht auf die Standardindikatoren der meisten Plattformen beschränkt; viele entwickeln eigene Indikatoren, um Ideen zu testen oder ihre spezifischen Bedürfnisse zu erfüllen.
Sinnvolle Indikatorenkombinationen
Die folgenden Kombinationen sind nur einige Beispiele dafür, wie Sie mehrere Indikatoren in Verbindung mit Kursdaten effektiv zur Entwicklung von Handelsstrategien nutzen können, aber die Möglichkeiten sind endlos.
Kombinationen von Umkehrindikatoren
Durch die Kombination von Kursbewegungen mit RSI- und MACD-Daten können Händler besser erkennen, wann ein Markt vor einer Umkehr steht.
Wenn Sie beispielsweise eine Ablehnungskerze wie einen Pin-Bar an einem Widerstandsniveau beobachten und gleichzeitig bärische Divergenzen im RSI- oder MACD-Histogramm feststellen, liefern diese kombinierten Faktoren gute Hinweise auf eine Trendumkehr.
Kombinationen von Einbruchsindikatoren
Durch die Kombination von Daten aus nachlaufenden und vorlaufenden Indikatoren in einer einzigen These lässt sich möglicherweise eine Marktbewegung vorhersagen und anschließend mithilfe eines weiteren Indikators bestätigen.
Angenommen, Sie erwarten einen Ausbruch bei Solana (SOL). Sie haben eine Trendlinie in einem Chart eingezeichnet, aber bevor der Kurs tatsächlich ausbricht, bricht zuerst Ihre Trendlinie im OBV, was darauf hindeutet, dass das Verkaufsvolumen zunimmt.
Sie nutzen dies als Signal für Leerverkäufe, bevor der Kurs von Solana tatsächlich nach unten bricht. Darauf folgt ein Überschneiden der gleitenden Durchschnitte, das zwar dem Ausbruch hinterherhinkt, aber die Annahme eines weiteren Kursrückgangs bestätigt.
Häufige Fehler bei Indikatoren
„Überkauft“ oder „überverkauft“ bedeutet nicht zwangsläufig, dass Sie kaufen oder verkaufen sollten. Viele Kryptowährungen sind seit dem Start von Bitcoin (BTC) im Jahr 2009 gekommen und gegangen. Fast jede Kryptowährung, die heute in Vergessenheit geraten ist, war wahrscheinlich irgendwann einmal extrem überverkauft, bevor sie schließlich bei null gehandelt wurde. Nur weil ein Indikator anzeigt, dass sich ein Krypto-Asset im überkauften/überverkauften Bereich befindet, ist das kein Kauf- oder Verkaufssignal.
Indikatoren generieren häufig Fehlsignale. Bevor Sie ein Signal in Ihre Handelsstrategie einbeziehen, ist es entscheidend, es zu testen und zu analysieren, wann diese Signale zuverlässig sind und wann sie irreführend sein könnten. Jedes Signal ohne Berücksichtigung anderer wichtiger Faktoren wie Kursbewegung und Marktkontext zu handeln, kann extrem riskant sein. Erfahrene Händler betrachten Indikatoren oft als einen kleinen Teil eines viel größeren Puzzles, wobei die Kursbewegung die primäre Triebkraft darstellt.
Zu viele Indikatoren können zu einer Art „Analyse-Paralyse“ führen. Viele Indikatoren liefern ähnliche Informationen. Einige lassen sich zwar effektiv kombinieren, um eine These zu untermauern, doch zu viele Indikatoren können überfordern. Jeder Trader muss die richtige Balance an Indikatoren finden, die seine Analyse bereichern, ohne die Klarheit zu beeinträchtigen.
Was sagt die Forschung über technische Indikatoren?
Die folgenden Punkte fassen die wichtigsten Schlussfolgerungen mehrerer veröffentlichter und von Fachkollegen begutachteter Artikel zusammen, die die Wirksamkeit technischer Indikatoren auf Kryptowährungsmärkten untersucht haben:
Eine Studie untersuchte die Aussagekraft von 124 Indikatoren (darunter einige der oben genannten) und kam zu dem Schluss, dass ihr Modell „…eine Aussagekraft für enge Bereiche der täglichen Bitcoin-Renditen“ aufwies. Darüber hinaus lieferte die Studie „…Beweise dafür, dass die technische Analyse in einem Markt wie Bitcoin, dessen Wert primär von nicht-fundamentalen Faktoren bestimmt wird, nützlich ist.“
Eine weitere Studie untersuchte die Rentabilität einer Strategie mit variablen gleitenden Durchschnitten bei Bitcoin und fand „starke Unterstützung“ für diesen Ansatz.
Schließlich gelang es den Forschern durch die Verwendung eines Modells für maschinelles Lernen sowie von RSI- und MACD-Daten zur Untersuchung von Bitcoin, Signale mit einer Genauigkeit von über 86 % zu generieren.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass technische Indikatoren mithilfe mathematischer Verfahren visuelle Einblicke in das Verhalten digitaler Vermögenswerte bieten und Händlern bei der Entscheidung über den Ein- und Ausstieg in den Kryptowährungsmarkt helfen können. Obwohl diese Indikatoren viele Fehlsignale erzeugen können, deuten Forschungsergebnisse darauf hin, dass sie bei effektiver Anwendung das Potenzial haben, eine Buy-and-Hold-Strategie für Bitcoin zu übertreffen.
Nachdem Sie nun wissen, was Kryptoindikatoren sind und wie sie Ihre Handelsentscheidungen verbessern können, warum beginnen Sie nicht noch heute mit dem Handel, indem Sie technische Indikatoren in Ihre Handelsstrategie integrieren?
