Wichtige Erkenntnisse

$BTC $ETH Der Handel mit Kryptowährungen beinhaltet den Kauf und Verkauf digitaler Vermögenswerte mit dem Ziel, einen Gewinn zu erzielen.

Um mit Krypto zu handeln, müssen Sie eine zuverlässige Börse auswählen, ein Konto erstellen und die wichtigsten Handelskonzepte wie Handelspaare und Auftragsarten verstehen.

Häufige Handelsstrategien sind Daytrading, Swing-Trading, Scalping und langfristige Investitionen (HODLing).

Händler verwenden technische und fundamentale Analysen, um ihre Entscheidungen zu leiten. Risikomanagement durch angemessene Planung und Diversifizierung ist entscheidend für langfristigen Erfolg.

Einführung

Kryptowährungen haben Millionen von Händlern und Investoren weltweit angezogen, von Freizeit-Investoren bis hin zu Finanzinstitutionen. Aber für Anfänger können die Terminologie, Strategien und schnelllebigen Märkte überwältigend sein.

Überlegen Sie, ob Sie Ihren ersten Kauf in Betracht ziehen oder einfach nur neugierig sind, mehr zu erfahren. Dieser Leitfaden führt Sie durch die Grundlagen des Kryptowährungshandels - einschließlich wie Sie anfangen, die grundlegende Terminologie, verschiedene Arten von Handelsstrategien und wie Sie Risiken verwalten.

Was ist Kryptowährungshandel?

Kryptowährungshandel bezieht sich auf den Kauf und Verkauf digitaler Vermögenswerte an Börsen zum Zweck der Erzielung eines Gewinns. Im Gegensatz zu traditionellen Märkten arbeiten Krypto-Märkte 24/7, was Händlern mehr Flexibilität gibt, sie jedoch auch ständigen Preisänderungen aussetzt.

Es gibt Tausende von Kryptowährungen, aber es besteht eine gute Chance, dass Sie von einigen der bekanntesten gehört haben, wie Bitcoin und Ethereum. Tatsächlich sind dies die Namen der Blockchain-Netzwerke. Die handelbaren Krypto-Assets werden als Bitcoin (BTC) und Ether (ETH) bezeichnet.

Wie es funktioniert

Krypto-Händler können "long" gehen (ein Asset kaufen, in der Erwartung, dass dessen Wert steigt) oder "short" gehen (ein Asset verkaufen, in der Erwartung, dass dessen Preis fällt). Einige Händler halten Assets länger, während andere es vorziehen, schnell in und aus Positionen zu gehen, je nach ihrer Strategie und Risikotoleranz (mehr zu diesen Strategien bald).

Sie können Kryptowährungen gegen Fiat-Währungen (wie USD, EUR usw.) oder gegen andere Kryptowährungen handeln. Die Vermögenswerte, die Sie auswählen, und die Börse, die Sie verwenden, beeinflussen Ihr Handelserlebnis.

Vor dem Handel mit Kryptowährungen

1. Lernen Sie die Grundlagen

Bevor Sie in den Handel mit Kryptowährungen eintauchen, ist es wichtig, etwas Zeit zu investieren, um die Grundlagen zu lernen. Die Handelsartikel und Bildungsangebote von Binance Academy sind ein guter Ausgangspunkt.

2. Wählen Sie eine Krypto-Börse

Wählen Sie eine zuverlässige und sichere Kryptowährungsbörse. Idealerweise sollte sie über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz, einen ausgezeichneten Ruf, starke Sicherheitsprotokolle und einen reaktionsschnellen Kundensupport verfügen. Wenn Binance in Ihrer Region verfügbar ist, sind Sie auf einem guten Weg.

Für Neuankömmlinge wird empfohlen, mit einer zentralisierten Börse zu beginnen. Wenn Sie mehr Erfahrung im Krypto-Handel sammeln, können Sie später dezentrale Börsen (DEXs) erkunden.

3. Erstellen Sie Ihr Konto

Sobald Sie eine Börse ausgewählt haben, besteht der nächste Schritt darin, Ihr Konto zu erstellen. Dies beinhaltet normalerweise die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse, das Festlegen eines Passworts und das Akzeptieren der Bedingungen.

Börsen verlangen häufig eine Identitätsüberprüfung (KYC), um die Sicherheit zu gewährleisten und den Vorschriften zu entsprechen. Sie müssen einen von der Regierung ausgestellten Ausweis, einen Wohnsitznachweis und alle anderen Dokumente einreichen, um die Einrichtung Ihres Kontos abzuschließen.

Wie man mit dem Handel von Kryptowährungen beginnt

1. Finanzieren Sie Ihr Handelskonto

Nachdem Sie ein Konto erstellt haben, können Sie Fiat-Währung auf Ihr Konto einzahlen. Die meisten zentralisierten Börsen erlauben es Benutzern, Fiat über Banküberweisungen, Bankübertragungen oder andere gängige Methoden einzuzahlen. Je nach Plattform und Standort können Sie möglicherweise auch Krypto mit einer Kreditkarte kaufen.

Wenn Sie bereits etwas Krypto besitzen, können Sie es auf Ihr Börsenkonto einzahlen. Denken Sie daran, Ihre Coins immer an die zugehörige Adresse zu senden: Senden Sie Bitcoin an Ihre Bitcoin-Adresse, Ether an Ihre Ethereum-Adresse und so weiter. Das Senden von Krypto an die falschen Adressen kann zu permanenten Verlusten führen.

2. Wählen Sie ein Handelspaar

Kryptowährungen werden in Paaren gehandelt (z. B. BTC/USDT, ETH/BTC). Ein Handelspaar sagt Ihnen, welche Vermögenswerte ausgetauscht werden. Zum Beispiel handelt das BTC/USDT-Paar mit Bitcoin gegen Tether (einen Stablecoin, der an den US-Dollar gekoppelt ist).

Krypto-Fiat-Handelspaare bestehen aus einer Kryptowährung und einer traditionellen Fiat-Währung, wie dem BTC/EUR-Handelspaar. Wenn der aktuelle Wert von 1 BTC 92.175 Euro beträgt, zeigt das BTC/EUR-Handelspaar-Diagramm denselben Wert wie der Marktpreis.

Mit anderen Worten, Sie benötigen 92.175 Euro, um 1 BTC zu kaufen, die Hälfte davon, um 0,5 BTC zu kaufen, und so weiter. Beachten Sie, dass Sie so wenig wie 5 EUR an Bitcoin kaufen können.

Krypto-zu-Krypto-Handelspaare bestehen aus zwei verschiedenen Kryptowährungen, wie dem ETH/BTC-Handelspaar. Zum Zeitpunkt des Schreibens wird Ether (ETH) zu 0,02285 BTC pro Einheit ETH gehandelt.

3. Überprüfen Sie das Orderbuch

Ein Orderbuch ist eine Echtzeit-, dynamische Liste von Kauf- und Verkaufsaufträgen, die von Händlern erteilt werden. Es bietet einen Überblick über das Angebot und die Nachfrage nach einem bestimmten Vermögenswert auf verschiedenen Preisniveaus.

Kaufaufträge (Bids) listen die Aufträge von Händlern auf, die kaufen möchten, geordnet vom höchsten Gebotspreis bis zum niedrigsten. Verkaufsaufträge (Asks) zeigen die Aufträge von Händlern an, die verkaufen möchten, geordnet vom niedrigsten Angebotspreis bis zum höchsten.

Orderbuch in der Binance-App (BNB/USDT).

4. Wählen Sie Ihren Ordertyp

Marktorder

Eine Marktorder ist der einfachste Ordertyp, bei dem Sie sofort zum besten verfügbaren Preis kaufen oder verkaufen. Es ist der schnellste Weg, um zu kaufen oder zu verkaufen, wenn Sie nicht warten möchten.

Angenommen, das aktuelle höchste Gebot (Kaufauftrag) für einen Bitcoin liegt bei 100.000 $, während das niedrigste Angebot (Verkaufsauftrag) bei 100.100 $ liegt. Wenn Sie eine Marktorder zum Kauf von BTC aufgeben, wird Ihre Order mit dem niedrigsten Angebot abgeglichen, das 100.100 $ beträgt. Wenn Sie eine Marktorder zum Verkauf von BTC aufgeben, wird Ihre Order mit dem höchsten Gebot bei 100.000 $ abgeglichen.

Limitorder

Eine Limitorder ist eine Order, um zu einem bestimmten Preis oder besser zu kaufen oder zu verkaufen. Es ist eine langsamere Möglichkeit zu kaufen oder zu verkaufen, erlaubt Ihnen jedoch, den genauen Preis festzulegen, den Sie möchten.

Wenn Bitcoin beispielsweise für 100.000 $ gehandelt wird, Sie es aber für 98.000 $ oder weniger kaufen möchten, können Sie eine Kauf-Limitorder bei 98.000 $ setzen. Wenn der Preis auf 98.000 $ oder weniger fällt, wird Ihre Limitorder (wahrscheinlich) ausgeführt, und Sie kaufen Bitcoin zum gewünschten Preis. Wenn der Preis jedoch niemals auf Ihren Limitpreis fällt, wird Ihre Order nicht ausgeführt.

5. Entwickeln Sie Ihre Handelsstrategie

Denken Sie über Ihren Handelsstil und Ihre Strategie nach. Jeder Händler ist einzigartig, daher ist es in der Regel besser, Ihr eigenes Handelssystem zu erstellen und es im Laufe der Zeit zu verbessern, anstatt andere Händler zu kopieren. Dies wird Ihnen helfen, sich zu verbessern und hoffentlich eine konsistentere Handelsleistung auf lange Sicht zu erreichen.

Unabhängig von der gewählten Strategie ist es wichtig, das Risiko zu managen und aus Ihren Fehlern zu lernen. Ein Handelstagebuch, das Ihre Trades (einschließlich Ihres Denkprozesses und Ihrer Entscheidungen) verfolgt, kann unglaublich hilfreich sein.

Beliebte Handelsstrategien

Es gibt viele Krypto-Handelsstrategien, die Sie anwenden können, jede mit ihren eigenen Risiken und Vorteilen. Lassen Sie uns einige der beliebtesten Handelsansätze durchgehen.

Day-Trading

Der Day-Trading ist eine Strategie, bei der Positionen innerhalb desselben Tages eingegeben und verlassen werden. Beim Day-Trading verlassen Sie sich oft auf technische Analysen, um zu bestimmen, welche Vermögenswerte Sie handeln möchten. Dieser Handelsstil kann profitabel sein, ist jedoch herausfordernd und definitiv nicht für jedermann geeignet. Day-Trading ist in der Regel stressiger und zeitaufwendiger als Swing-Trading oder langfristiges HODLing, daher wird es im Allgemeinen nicht für Anfänger empfohlen.

Swing-Trading

Beim Swing-Trading versuchen Sie weiterhin, von Marktentwicklungen zu profitieren, aber der Zeitrahmen ist länger - Positionen werden typischerweise von ein paar Tagen bis zu ein paar Monaten gehalten. Swing-Trading ist tendenziell eine anfängerfreundlichere Strategie, hauptsächlich weil es nicht mit dem Stress und dem zeitaufwendigen Tempo des Day-Tradings verbunden ist.

Scalping

Von all den bisher diskutierten Handelsstrategien findet das Scalping in den kleinsten Zeitrahmen statt. Scalper versuchen, kleine Preisschwankungen auszunutzen, indem sie oft innerhalb von Minuten (oder sogar Sekunden) Positionen eingehen und verlassen. Als eine Form des Day-Tradings wird Scalping auch nicht für Anfänger empfohlen.

In den meisten Fällen verwenden sie technische Analysen, um Preisbewegungen vorherzusagen und die Bid-Ask-Spreads oder andere Ineffizienzen auszunutzen, um einen Gewinn zu erzielen. Aufgrund der kurzen Zeitrahmen hat Scalping in der Regel dünne Gewinnmargen. Scalper handeln in der Regel mit größeren Volumina oder Dutzenden von Trades, um allmählich erhebliche Gewinne zu erzielen.

HODLing

Obwohl es sich nicht genau um eine aktive Handelsstrategie handelt, zielen langfristige Investoren, auch bekannt als "HODLers", darauf ab, vom allgemeinen Wachstum des Kryptowährungsmarktes zu profitieren. Sie kaufen und halten Kryptowährungen über einen längeren Zeitraum, oft Monate oder Jahre.

Als "buy and forget"-Strategie gehört HODLing zu den am wenigsten stressigen Optionen. Sie ist ideal für diejenigen, die an das langfristige Potenzial bestimmter Vermögenswerte glauben und bereit sind, kurzfristige Preisänderungen zu ertragen. Obwohl diese Strategie Geduld erfordert, kann sie über die Zeit erhebliche Renditen bieten, insbesondere für Bitcoin-Halter.

Technische Analyse (TA)

Technische Analyse ist die Kunst, Preisdiagramme zu interpretieren, Muster zu erkennen und Indikatoren zu nutzen, um potenzielle Preisbewegungen vorherzusagen.

Kerzencharts

Ein Kerzenchart ist eine grafische Darstellung des Preises eines Vermögenswerts für einen bestimmten Zeitraum. Er besteht aus Kerzen, von denen jede den gleichen Zeitraum darstellt.

Wenn Sie beispielsweise ein 1-Stunden-Diagramm haben, zeigt es Kerzen, die jeweils einen Zeitraum von einer Stunde darstellen. Ein 1-Tages-Diagramm zeigt Kerzen, die jeweils einen Zeitraum von einem Tag darstellen, und so weiter.

Tägliches Diagramm von Bitcoin. Jede Kerze repräsentiert einen Tag des Handels.

Eine Kerze besteht aus vier Datenpunkten: dem Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs (auch als OHLC-Werte bezeichnet). Der Eröffnungskurs (1) und der Schlusskurs (4) sind die ersten und letzten erfassten Preise für den gegebenen Zeitraum, während der Höchstkurs (2) und der Tiefstkurs (3) die höchsten und niedrigsten erfassten Preise sind.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Unterstützung bedeutet ein Niveau, bei dem der Preis einen Boden findet - ein Bereich mit erheblichem Nachfrage, wo Käufer dazu neigen, einzutreten und den Preis nach oben zu drücken.

Widerstand bedeutet ein Niveau, bei dem der Preis eine Decke findet - ein Bereich mit erheblichem Angebot, wo Verkäufer dazu neigen, einzutreten und den Preis nach unten zu drücken.

Die Unterstützungsebene (rot) wird getestet und durchbrochen, wodurch sie zu Widerstand wird.

Technische Analyseindikatoren

Händler verlassen sich auf technische Indikatoren, um die Preisbewegungen eines Vermögenswerts besser zu verstehen. Diese Werkzeuge helfen dabei, Muster zu offenbaren und mögliche Gelegenheiten zu kennzeichnen, um auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen in Trades einzutreten oder diese zu verlassen.

Beliebte Beispiele für technische Analyseindikatoren sind Trendlinien, gleitende Durchschnitte, Bollinger-Bänder, Ichimoku-Wolken und Fibonacci-Retracements, die auch potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus vorschlagen können.

Fundamentalanalyse (FA)

Fundamentalanalyse ist eine Methode, die von Investoren und Händlern verwendet wird, um den inneren Wert eines Vermögenswerts oder Unternehmens zu bestimmen. Im Krypto-Handel beinhaltet es oft die Untersuchung der Technologie, des Teams, des Adoptionpotenzials und der allgemeinen Lebensfähigkeit eines Projekts.

Im Krypto-Handel bewertet die Fundamentalanalyse (FA) den Wert einer Kryptowährung, indem sie deren Technologie, Anwendungsfall, Entwicklungsteam, Tokenomics und Adoption analysiert.

Im Krypto-Handel könnte FA auch Dinge wie Folgendes umfassen:

On-Chain-Daten (z. B. Anzahl aktiver Adressen, Transaktionsvolumen usw.)

Projekt-Roadmaps und Nachrichten

Gemeinschafts- und Entwickleraktivitäten

Risikomanagement im Kryptowährungshandel

Risikomanagement bezieht sich darauf, die finanziellen Risiken zu identifizieren, die mit Ihren Investitionen verbunden sind, und diese so weit wie möglich zu minimieren. Lassen Sie uns einige beliebte Strategien betrachten.

1. Begrenzen Sie Ihre Verluste

Stellen Sie sicher, dass Sie nicht mehr handeln, als Sie sich leisten können zu verlieren. Verwenden Sie erweiterte Ordertypen, um Gewinne zu sichern oder sich vor Verlusten zu schützen. Beispielsweise ermöglichen Stop-Loss-Orders Händlern, Verluste zu begrenzen, wenn ein Handel schiefgeht. Take-Profit-Orders stellen sicher, dass Sie Gewinne sichern, wenn ein Handel gut läuft.

2. Haben Sie eine Ausstiegsstrategie

Es ist immer eine gute Idee, für das Schlimmste zu planen. Daher ist es wichtig, eine Ausstiegsstrategie zu haben, um Ihre Risiken zu managen. Es ist einfach, sich in einem Bullenmarkt und dessen Euphorie zu verlieren, aber einen Plan zu haben, um Ihre Position zu verlassen, kann helfen, Gewinne zu sichern oder große Verluste zu verhindern, falls es schiefgeht.

Eine Möglichkeit besteht darin, Limitorders zu verwenden, um Gewinne zu erzielen oder ein Maximum an Verlusten, die Sie ertragen können, festzulegen. Als allgemeine Faustregel gilt, dass Sie, sobald Sie Ihren Ausstiegsplan haben, sich daran halten sollten. Planen Sie Ihren Handel und handeln Sie Ihren Plan.

3. Diversifizierung

Die Diversifizierung Ihres Portfolios ist eine Möglichkeit, Ihr Gesamtrisiko zu reduzieren. Sie können eine Vielzahl verschiedener Vermögenswerte halten, jede Position auf eine angemessene Größe halten und das Portfolio ständig neu ausbalancieren, sodass Sie nicht zu stark in ein einzelnes Asset investiert sind. Dies kann die Chance auf übergroße Verluste minimieren.

4. Absicherung

Obwohl dies etwas mehr Erfahrung erfordert, können Sie in Betracht ziehen, Ihre offenen Positionen abzusichern, was bedeutet, eine Position in einem verwandten Vermögenswert einzugehen, von dem erwartet wird, dass er sich in die entgegengesetzte Richtung der primären Position bewegt. Der Zweck besteht darin, potenzielle Verluste auszugleichen.

Wenn Sie beispielsweise Bitcoin im Wert von 10.000 $ besitzen und sich gegen einen möglichen Preisrückgang absichern möchten, könnten Sie eine Verkaufsoption für eine Prämie kaufen, die Ihnen das Recht gibt, Ihre BTC in ein paar Wochen für 100.000 $ zu verkaufen.

Wenn der Preis von Bitcoin auf 80.000 $ fällt, können Sie Ihre Option ausüben und für 100.000 $ verkaufen, wodurch Sie Ihre Verluste erheblich reduzieren. Wenn der Preis nicht fällt, verlieren Sie nur die gezahlte Prämie und profitieren dennoch vom Aufwärtstrend Ihrer Long-Position.

Schlussfolgerungen

Märkte können unberechenbar sein, und Kryptowährungsmärkte sind besonders volatil. Mit fortlaufendem Lernen sollten Sie jedoch in der Lage sein, ein besserer Krypto-Händler zu werden.

Denken Sie daran, das Risikomanagement in Ihrer Handelsreise zu priorisieren. Bleiben Sie über die neuesten Entwicklungen im Krypto-Bereich informiert, verfeinern Sie weiterhin Ihre Fähigkeiten und passen Sie Ihre Strategien nach Bedarf an.

Weiterführende Literatur

Was ist Swing-Trading im Krypto?

Krypto-Day-Trading vs. HODLing: Welche Strategie ist die beste für Sie?

Ein Anfängerleitfaden für Kerzencharts

5 Ausstiegsstrategien für Händler

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