Hallo zusammen. Wir haben die erste Woche im September hinter uns gelassen mit einem Bild, in dem BTC einen kritischen Widerstand herausforderte, aber nicht durchbrechen konnte, während ETH relativ schwächer blieb. In dieser Umgebung, in der die Marktsuche nach Richtung weitergeht, während wir die zweite Woche beginnen, bieten sowohl technische Ebenen als auch kurzfristige Optionsdaten wichtige Hinweise. Lassen Sie uns im Detail untersuchen, was die Märkte diese Woche erwartet und was die Daten uns sagen.

Die makroökonomische Agenda dieser Woche ist ebenfalls recht wichtig. Morgen, Donnerstag, den 11. September, könnten die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) und die monatlichen Inflationsankündigungen der USA Quellen der Volatilität für die Woche sein. Der Hauptfokus der Märkte bleibt jedoch die Zinsentscheidung der FED, die nächste Woche am 17. September bekannt gegeben wird. Diese Erwartung könnte dazu führen, dass ein vorsichtiger Trend den Markt während dieser Woche dominiert.

Bitcoin (BTC)

BTC schloss die letzte Woche mit einem Anstieg von +2.66%. Trotz mehrerer Versuche während der Woche konnte es nicht das $113,000 Niveau durchbrechen, das wie eine Festung gegen es steht. Der Beginn der Woche mit einem erneuten Test dieser kritischen Zone zeigt, dass die Käufer nicht aufgegeben haben, aber auch, wie stark die Verkäufer sind. Der Fear and Greed Index im Markt liegt bei 53 und zeigt neutrale Unentschlossenheit.

Die implizite Volatilitätsrange dieser Woche liegt zwischen 99.5k und 123k. Ich erwarte, dass der Preis zunächst die 113k-Zone durchbricht und dann die 118-119k-Bereiche testet. Ich denke, dass sich diese Zone als Schlüsselniveau für die nahe Zukunft herausbildet. Die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur von dieser Zone scheint ziemlich hoch zu sein. Daher halte ich es für notwendig, bei Trades in diesen Zonen vorsichtig zu sein, und bärische Trades könnten strukturiert werden.

Die auffälligsten Daten dieser Woche stammen aus dem kurzfristigen (Ablauf am 12. September) Optionsmarkt:

  • Max Pain: Der Max Pain Preis für den wöchentlichen Ablauf liegt genau bei $113,000, wo der Kampf stattfindet.

  • Put/Call-Verhältnis: Das Put/Call-Verhältnis für wöchentliche Optionen liegt auf einem extrem hohen Niveau von 1.53. Dieses Verhältnis zeigt, dass die Nachfrage nach Put-Optionen im Markt viel höher ist als nach Call-Optionen für den kurzfristigen Zeitraum. Diese Situation deutet darauf hin, dass die Anleger entweder einen starken Rückgang erwarten oder ihre Positionen stark gegen einen Rückzug von dem Widerstand bei $113k absichern. Diese Daten sind eines der größten Hindernisse für den Durchbruch bei $113k. Wir sehen auch einen Anstieg im P/C-Verhältnis bei den Endverträgen.

  • DVOL: Mit der weiterhin sinkenden Volatilität steigt auch die Unsicherheit. Wir können die kommenden Tage als zeitlich begrenzte Bewegungen und Bewegungen zum Abschluss der Korrektur betrachten. Man kann sagen, dass mit abnehmender Volatilität in Zeiten, in denen der Preis in beide Richtungen ausbrechen kann, die Schwere der nächsten Bewegung ebenfalls zunimmt. Trades gemäß der Ausbruchsrichtung und Volatilitätstrades können recht gute Ergebnisse liefern. Der einzige Nachteil könnte sein, dass in dieser Zeitspielphase Verluste entstehen.

Ethereum (ETH)

ETH zeigte in der letzten Woche eine schwächere Leistung im Vergleich zu BTC und schloss die Woche mit einem Rückgang von etwa -2%. Am wichtigsten ist, dass es unter dem monatlichen Eröffnungspreis schloss und dieses Niveau in Widerstand umwandelte. Die kritischste Widerstandszone, die für ETH zu beobachten ist, liegt bei $4,500. Ohne dauerhafte und hochvolumige Schlusskurse über diesem Niveau scheint es schwierig für ETH zu sein, sich positiv von BTC abzugrenzen.

Die implizite Volatilitätsrange dieser Woche liegt zwischen 3600 und 5000. Wir müssen zunächst tägliche Schlusskurse über dem Bereich von 4500 sehen. Bis diese Bedingung erfüllt ist, kann man sagen, dass schwere Long-Positionen eher Verluste verursachen. Nach erneutem Testen dieser Zone denke ich, dass ein Rückzug in den Bereich von 3500-3700 eine gute Bewegung wäre.

Die Optionsdaten von ETH erzählen eine andere Geschichte im Vergleich zu BTC:

  • Wöchentliche Optionsdaten (Ablauf am 12. September):

    • Max Pain: Der wöchentliche Max Pain liegt bei $4,400. Dies zeigt, dass der Preis kurzfristig in dieser Zone konsolidieren könnte.

    • Put/Call-Verhältnis: Das wöchentliche P/C-Verhältnis liegt auf einem neutralen Niveau von 1.01. Im Gegensatz zum extremen Pessimismus in BTC scheint der Markt für ETH kurzfristig ausgeglichen zu sein.

  • Monatliche Optionsdaten (Ablauf am 26. September):

    • Max Pain: Der monatliche Max Pain Preis wurde leicht nach oben von letzter Woche $3,200 auf $3,300 korrigiert.

    • Put/Call-Verhältnis: Das monatliche P/C-Verhältnis von 0.55 zeigt, dass der Markt seine optimistische Sicht auf ETH im mittel- bis langfristigen Zeitraum aufrechterhält, aber hier gibt es auch einen Anstieg.

    • DVOL (Derivate-Volatilität): Die DVOL, die letzte Woche bei 70% lag, ist diese Woche auf 65% gesunken. Dies zeigt, dass die übermäßigen Volatilitätserwartungen des Marktes für den kurzfristigen Zeitraum etwas abgenommen haben, aber immer noch auf hohem Niveau sind. Es ist wahrscheinlich, dass sie mit der jüngsten Inaktivität weiter sinken wird.

ETH/BTC-Paar

In der letzten Woche, als ETH an Dynamik gegenüber BTC verlor, gab es einen Rückzug im Paar. Damit ETH wieder an Stärke gewinnt, muss es zunächst den Widerstand bei $4,500 in seinem eigenen Dollar-Paar entscheidend durchbrechen. Bis dies geschieht, kann erwartet werden, dass das Paar eine Weile unter Druck bleibt. Besonders nach einem starken Anstieg macht der Verlust der wichtigen lila Box-Unterstützung hier einen Rückzug in den Bereich von 0.033-0.034 möglich. Short-Positionen auf ETH und Long-Positionen auf BTC könnten logischer sein.

Fazit und wöchentliche Strategie

Die zweite Septemberwoche ist ein Kandidat für eine richtungsweisende Woche. BTC fordert die Festung bei $113,000 heraus, aber das extrem hohe wöchentliche Put/Call-Verhältnis zeigt, wie stark diese Festung verteidigt wird. ETH hat Schwierigkeiten, BTC zu begleiten, ohne seine eigenen kritischen Widerstände zu brechen.

Punkte, die bei der Bestimmung der Strategie für diese Woche zu beachten sind:

  1. BTC's $113k Antwort:Eine entscheidende Ablehnung von diesem Niveau könnte einen kurzfristigen Rückzug auslösen. Ein Ausbruch könnte neue Käufer in den Markt ziehen.

  2. Optionsdaten:Insbesondere das P/C-Verhältnis von 1.53 in BTC flüstert, dass Vorsicht gegenüber Aufwärtsbewegungen geboten ist.

  3. Makro-Agenda:Die Entscheidung der EZB könnte kurzfristige Volatilität erzeugen, aber der echte Sturm könnte nächste Woche mit der FED losbrechen. Daher könnte auch diese Woche eine abwartende Stimmung im Markt zu sehen sein.

Geduld zu haben, bis ein klarer Ausbruch im Markt kommt, und sich auf Schlüsselwerte zu konzentrieren, wird in dieser kritischen Woche die richtige Strategie sein. Wir werden die Entwicklungen genau verfolgen.

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