Binance Options RFQ ist eine Plattform, die es Ihnen ermöglicht, Optionen einfach und schnell zu handeln, insbesondere bei großen oder komplizierten Trades. Neben dem Zugang zu guten Preisen und hoher Liquidität bietet sie mehrere Handelsstrategien, die als Multi-Leg-Strategien bezeichnet werden.
Diese Strategien ermöglichen es Ihnen, Trades basierend auf dem, was Sie für den Markt erwarten, und wie viel Risiko Sie eingehen möchten, zu tätigen. In diesem Artikel erklären wir acht beliebte Handelsstrategien, die Sie auf Binance Options RFQ verwenden können.
1. Single Call
Ein Single Call gibt Ihnen das Recht (aber nicht die Verpflichtung), ein Asset zu einem festen Preis (Strike-Preis) bis zu einem bestimmten Datum zu kaufen. Wenn der Marktpreis über diesen festen Preis steigt, können Sie die Option nutzen, um einen Gewinn zu erzielen. Andernfalls verfällt die Option wertlos und Sie verlieren, was Sie dafür bezahlt haben.
Wenn die Option zum Ablaufzeitpunkt im Geld ist, wird sie automatisch ausgeübt und Sie verdienen die Differenz zwischen dem Marktpreis und dem Ausübungspreis, abzüglich aller gezahlten Prämien und Gebühren. Wenn der Marktpreis unter dem Ausübungspreis bleibt (außerhalb des Geldes), läuft die Option ab und Sie verlieren die Prämie, die Sie für den Vertrag bezahlt haben.
Wann zu verwenden: Sie erwarten, dass die Preise vor Ablauf des Vertrags steigen.
2. Einzelner Put
Ein einzelner Put funktioniert umgekehrt. Er gibt Ihnen das Recht (aber nicht die Verpflichtung), ein Vermögen zu einem festen Preis bis zu einem bestimmten Datum zu verkaufen. Wenn der Marktpreis unter diesen festen Preis fällt, können Sie den Vertrag nutzen, um Gewinn zu erzielen. Andernfalls läuft die Option wertlos ab und Sie verlieren die für den Vertrag gezahlte Prämie.
Wann zu verwenden: Sie erwarten, dass die Preise fallen, bevor der Vertrag abläuft.
3. Call-Spread
Eine Call-Spread-Strategie umfasst den Kauf einer Call-Option zu einem Ausübungspreis und gleichzeitig den Verkauf einer anderen Call-Option mit einem höheren Ausübungspreis, beide mit demselben Ablaufdatum. Dadurch entsteht eine Position mit begrenztem Risiko und begrenzter Belohnung.
Durch den Verkauf des höheren Ausübungspreises Call sammeln Sie eine Prämie, die hilft, die Kosten für den Kauf des niedrigeren Ausübungspreises Call auszugleichen und Ihre anfänglichen Ausgaben zu senken. Ihr maximaler Gewinn ist jedoch begrenzt und wird realisiert, wenn der zugrunde liegende Preis zum Ablaufzeitpunkt auf oder über dem höheren Ausübungspreis endet. Wenn der Preis nicht ausreichend steigt, könnte der Spread wertlos ablaufen oder mit begrenztem Gewinn.
Wann zu verwenden: Sie erwarten, dass der Preis moderat steigt, und möchten die anfänglichen Kosten senken.
4. Put-Spread
Die Put-Spread-Strategie ist das Put-Pendant zur Call-Spread-Strategie. Sie kaufen eine Put-Option zu einem höheren Ausübungspreis und verkaufen eine Put-Option zu einem niedrigeren Ausübungspreis, die beide am selben Datum ablaufen. Dies begrenzt Ihr Abwärtsrisiko und potenziellen Gewinn.
Die Prämie, die Sie durch den Verkauf des niedrigeren Ausübungspreises Put erhalten, hilft, die Kosten Ihres langen Puts zu senken. Der maximale Gewinn tritt ein, wenn der Vermögenspreis auf oder unter den niedrigeren Ausübungspreis zum Ablaufzeitpunkt fällt. Wenn der Preis nicht ausreichend sinkt, ist Ihr Gewinn begrenzt oder Sie könnten einen teilweisen Verlust erleiden.
Wann zu verwenden: Sie erwarten, dass die Preise fallen, und möchten die anfänglichen Kosten senken.
5. Kalender-Spread
Ein Kalender-Spread ist eine Strategie, bei der Sie Optionen kaufen und verkaufen, die denselben Ausübungspreis, aber unterschiedliche Ablaufdaten haben. Normalerweise verkaufen Sie eine Option, die bald abläuft (kurzfristig), und kaufen eine Option mit einem späteren Ablaufdatum (langfristig). Zum Beispiel könnten Sie eine Call-Option verkaufen, die in einer Woche abläuft, und eine andere Call-Option mit demselben Ausübungspreis kaufen, die in einem Monat abläuft.
Diese Strategie profitiert davon, wie Optionen im Laufe der Zeit an Wert verlieren, ein Prozess, der als Zeitverfall bezeichnet wird. Die Option, die Sie verkaufen (kurzfristig), verliert schneller an Wert als die Option, die Sie kaufen (langfristig), was Ihnen potenziell ermöglicht, Gewinn zu erzielen, wenn der Preis des zugrunde liegenden Vermögens in der Nähe des Ausübungspreises bleibt. Es ist nützlich, wenn Sie erwarten, dass der Preis kurzfristig relativ stabil bleibt, sich aber später bewegt.
Wann zu verwenden: Wenn Sie eine Sicht auf sowohl kurzfristige als auch langfristige Preisbewegungen haben oder die Unterschiede im Zeitverfall zwischen Optionen ausnutzen möchten.
6. Diagonal-Spread
Ein Diagonal-Spread ist ähnlich wie ein Kalender-Spread, hat jedoch einen entscheidenden Unterschied: Sie kaufen und verkaufen Optionen mit unterschiedlichen Ausübungspreisen und unterschiedlichen Ablaufdaten. Zum Beispiel könnten Sie eine kurzfristige Call-Option mit einem höheren Ausübungspreis verkaufen und eine langfristige Call-Option mit einem niedrigeren Ausübungspreis kaufen.
Dieses Setup gibt Ihnen mehr Flexibilität, da Sie nicht nur verschiedene Ablaufdaten, sondern auch verschiedene Ausübungspreise wählen. Das Ziel ist es, sowohl von der Zeitverfall als auch von potenziellen Preisbewegungen zu profitieren. Die kurzfristige Option, die Sie verkaufen, verfällt schneller, während die langfristige Option, die Sie kaufen, Ihnen eine Exposition gegenüber Preisänderungen über einen längeren Zeitraum bietet. Es kann auch helfen, die Kosten Ihrer Position im Vergleich zum bloßen Kauf einer langfristigen Option zu senken.
Wann zu verwenden: Wenn Sie mehr Kontrolle über Ausübungspreise und Ablaufdaten haben möchten, um von erwarteten Preisbewegungen und Zeitverfall über verschiedene Zeitrahmen hinweg zu profitieren.
7. Straddle
Ein Straddle umfasst den Kauf sowohl einer Call-Option als auch einer Put-Option zum selben Ausübungspreis und Ablaufdatum. Diese Strategie profitiert, wenn der Preis des zugrunde liegenden Vermögens eine große Bewegung in eine der beiden Richtungen macht – nach oben oder nach unten – weil eine der Optionen erheblich an Wert gewinnen wird.
Da Sie jedoch zwei Optionen kaufen, zahlen Sie zwei Prämien, sodass die Preisbewegung groß genug sein muss, um diese Kosten zu überwinden. Wenn sich der Vermögenspreis nicht viel bewegt, verlieren beide Optionen aufgrund des Zeitverfalls an Wert, und Sie könnten die gezahlten Prämien verlieren.
Wann zu verwenden: Sie erwarten große Preisschwankungen, sind sich aber nicht sicher, in welche Richtung es gehen wird.
8. Strangle
Ein Strangle ist ähnlich wie ein Straddle, beinhaltet jedoch den Kauf einer Call-Option und einer Put-Option mit demselben Ablaufdatum, jedoch unterschiedlichen Ausübungspreisen. Typischerweise liegt der Call-Ausübungspreis über dem aktuellen Marktpreis, und der Put-Ausübungspreis liegt darunter. Da diese Optionen normalerweise außerhalb des Geldes sind, ist die Gesamtkosten (Prämien) niedriger als bei einem Straddle.
Um jedoch einen Gewinn zu erzielen, muss sich der zugrunde liegende Preis um einen Betrag bewegen, der groß genug ist, um die gezahlten Prämien zu decken. Es ist eine kostengünstigere Möglichkeit, basierend auf Volatilität zu handeln, erfordert jedoch eine größere Preisbewegung als ein Straddle, um profitabel zu sein.
Wann zu verwenden: Sie erwarten Volatilität und möchten eine kostengünstigere Möglichkeit, auf große Preisbewegungen zu handeln.
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