Am Freitag überschritt Silber 94 $ pro Unze und schuf damit ein weiteres Setup für einen potenziellen Aufschwung, der den Markt zu beispiellosen Höhen treiben könnte.
Mehrere Faktoren trugen zum jüngsten Anstieg bei, darunter ein mehrjähriges Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, boomende industrielle Nachfrage (insbesondere für Elektrofahrzeuge, KI und Solar), steigende Investitionsnachfrage und erhöhte geopolitische Risiken. Ich glaube, dass der jüngste Preisanstieg zwei aufkommende Entwicklungen nicht berücksichtigt, die eine Krise zwischen Angebot und Nachfrage auslösen könnten.
China, der weltweit größte Verbraucher von Silber, spielt eine entscheidende Rolle bei der Ankurbelung der globalen Nachfrage nach dem Metall. Nach dem Lunar Neujahr gab es einen signifikanten Anstieg der Wiederauffüllungsbemühungen für sowohl Silber als auch Kupfer. China sichert proaktiv seine Lieferketten, um sich gegen Inflation und Währungsfluktuationen abzusichern, während es gleichzeitig seinen führenden Fertigungssektor unterstützt, insbesondere im Bereich Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien. Der strategische Aufbau in China spiegelt Ängste vor potenziellen Versorgungsengpässen und anhaltenden Handelskonflikten wider und veranlasst das Land, Edelmetalle wie Silber als lebenswichtige Vermögenswerte zu betrachten. Mit Maßnahmen wie Exportbeschränkungen und Lagerhaltung arbeitet China daran, die Kontrolle über das Angebot angesichts der gestiegenen Nachfrage nach fortschrittlicher Technologie zu behalten.
Im Gegensatz dazu trägt Mexiko, der größte Silberproduzent der Welt, 25% der globalen Silberproduktion bei, wobei erstaunliche 80% dieser Produktion in Regionen liegen, die von kartellbedingter Gewalt betroffen sind. Jede Eskalation dieser Gewalt könnte die Operationen gefährden, was zu logistischen und Transportunterbrechungen führen könnte, die die Silberproduktion drastisch reduzieren.
Wir sind fest davon überzeugt, dass derzeit ein "Rohstoff-Superzyklus" im Gange ist und dass Silber nun im fünften Jahr in Folge mit einem Defizit konfrontiert ist, und ein Druck baut sich jetzt auf. Um uns vorzubereiten, betrachten wir Strategien, die den 100-Unzen-Silberkontrakt und langfristige Call-Spreads im 5000 oz Silbermarkt nutzen.
Die 100-Unzen-Silberfutures bieten eine einzigartige Kapitaleffizienz, was bedeutet, dass Sie größere Positionen mit weniger Kapital kontrollieren können. Händler benötigen typischerweise 5% bis 10% des gesamten nominalen Wertes (oder des Dollarbetrags der Position), um eine Futures-Position zu halten, im Gegensatz zu einem ETF, der 50% bis 100% des Nominalwerts kosten kann. Die 100-Unzen-Silberfutures bieten ein handliches Produkt, das volles Potenzial bietet.
Zum Beispiel sehen wir Wert darin, den 100-Unzen-Silberkontrakt in regelmäßigen Abständen systematisch zu kaufen. Sie können im Laufe der Zeit Layering und potenziell in die Position für die nächste Rallye einmitteln.
Ein Beispiel wäre, sich auf den 100-Unzen-Silberkontrakt für Mai 2025 zu konzentrieren und einen Dollar-Kosten-Durchschnittsansatz zu verwenden, indem man 100 Unzen Silber zu $90/oz, 100 Unzen zu $82 und 100 Unzen zu $71 kauft, mit einem Ziel von $150/oz.
Wenn alle drei Kontrakte erfüllt sind, wird Ihr Durchschnittspreis $81/oz betragen; daher wird jede Dollarbewegung, die Silber bei den drei Kontrakten macht, $300 betragen, da Sie 300 Unzen kontrollieren. Wenn das Preisziel von $150/oz erreicht wird, resultiert dies in einem Gewinn von etwa $20.700 (300 oz mal $69 Anstieg) minus eventueller Provisionen oder Gebühren. Händler sollten auch ein angemessenes Risikomanagement in Betracht ziehen, wie z.B. einen Dollar-Kosten-Durchschnittsansatz, mit einem harten Stopp bei drei Kontrakten bei $65/oz. Sollte dies in diesem Szenario eintreten, würde es wahrscheinlich zu einem Verlust von $4.800 zuzüglich etwaiger Provisionen oder Gebühren führen.
Nur zu Beispielzwecken könnte man die Juni 2026 Silberfutures $130,00 Call-Option kaufen, während man eine Juni 2026 Silberfutures $140,00 Call-Option dagegen verkauft. Der Plan wird einen kalkulierten Risiko-Bull-Call-Spread schaffen und kostet $6.000 zuzüglich etwaiger Provisionen und Gebühren, während Ihr maximaler Gewinn $50.000 beträgt, abzüglich Ihrer anfänglichen Kosten, wenn die Silberfutures am 28. Mai 2026 über $140,00/oz schließen. Wir glauben, dass diese Strategie ein niedriges Risiko und ein hohes Ertragsprofil erreicht. Es war noch nie einfacher, dem Silbermarkt voraus zu sein. Um Ihnen zu helfen, einen Handelsplan zu entwickeln, habe ich 25 Jahre meiner Handelsstrategien überprüft und eine kostenlose Ressource erstellt: den "5-Schritte-Technischen-Analyse-Leitfaden." Dieser Leitfaden umreißt alle Schritte der technischen Analyse, die Sie benötigen, um einen umsetzbaren Plan für den Eintritt und den Austritt aus dem Markt zu erstellen.
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Einschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben sind. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto Gewinne oder Verluste ähnlich denen erzielen wird, die gezeigt werden. Tatsächlich gibt es häufig scharfe Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die anschließend von einem bestimmten Handelsprogramm erzielt werden.
Eine der Einschränkungen hypothetischer Leistungsergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen mit dem Vorteil des Rückblicks erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet hypothetisches Trading kein finanzielles Risiko, und kein hypothetisches Trading-Register kann vollständig den Einfluss des finanziellen Risikos im tatsächlichen Trading berücksichtigen.
Zum Beispiel sind die Fähigkeit, Verluste zu ertragen, oder an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, trotz Handelsverlusten materielle Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die sich allgemein auf die Märkte oder auf die Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms beziehen, die in der Vorbereitung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können.
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