Um das Jahr 2010 – 2011 entstand in der Krypto-Industrie ein Trading-Bot, der nützlich ist, um Transaktionen automatisch durchzuführen.
Als ein Markt, der 24 Stunden am Tag ununterbrochen läuft, sieht Krypto tatsächlich wie ein ideales Feld für automatische Systeme aus. Aber die Realität ist nicht so einfach. Lassen Sie uns die technischen Aspekte und die Realität analysieren.
Was ist ein Krypto-Trading-Bot?
Ein Trading-Bot ist eine Software oder ein Programm, das Transaktionen automatisch basierend auf bestimmten Algorithmen durchführt.
Im Allgemeinen führt diese Technologie Folgendes aus: Preisdaten lesen, Technische Indikatoren verwenden, Automatisch kaufen/verkaufen, und Kann 24/7 ohne Emotionen arbeiten.
Bots können an verschiedenen Börsen wie Binance über API verwendet werden. Im Konzept ist das legitim, und tatsächlich nutzen viele professionelle Trader sie.
Warum erscheinen Bots attraktiv?
Es gibt mehrere Gründe, warum Trading-Bots sehr gefragt sind:
1. Krypto-Markt 24 Stunden: Im Gegensatz zu Aktien schließt der Krypto-Markt niemals. Bots können Chancen nutzen, selbst wenn wir schlafen.
2. Ohne Emotionen: Viele Trader verlieren, weil sie in Panik geraten oder gierig werden. Bots haben keine Emotionen.
3. Historische Backtests: Viele Bot-Anbieter zeigen Backtest-Ergebnisse mit konsistentem Gewinn in der Vergangenheit.
Aber hier beginnt die Falle. Oft treten Probleme bei Krypto-Trading-Bots auf, wenn sie bereits in Betrieb sind.
Das Frustrierendste und am häufigsten vorkommende Problem ist, dass die Ergebnisse von Backtests nicht mit dem realen Markt übereinstimmen. Das kann passieren, weil im Backtest; Die Daten bereits bekannt sind, Slippage nicht berücksichtigt wird, Extreme Spreads nicht berücksichtigt werden und Eine dünne Liquidität nicht berücksichtigt wird.
Darüber hinaus liegt das Problem bei den Trading-Bots auch daran, dass der Markt ständig schwankt. Strategien, die im seitwärts gerichteten Markt funktionieren, können im trendenden Markt scheitern. Zum Beispiel; Ein Grid-Bot eignet sich gut, wenn die Preise seitwärts gehen, aber bei einem großen Ausbruch kann er großen Floating Loss erleiden.
Es gibt auch das Risiko der Überanpassung. Viele Bots werden so optimiert, dass sie in alten Daten perfekt erscheinen. Aber sobald sich die Bedingungen nur geringfügig ändern, bricht ihre Leistung ein. Dies wird Überanpassung genannt, und es ist ein häufiges Problem in der Welt des algorithmischen Handels.
Gibt es einen Krypto-Trading-Bot, der wirklich profitabel ist?
Die kurze Antwort ist: Ja. Aber Bots, die wirklich Profit bringen, werden normalerweise von Quant-Tradern selbst erstellt. Ihre Strategien werden nicht öffentlich verkauft, erfordern ein großes Kapital oder ein sehr strenges Risikomanagement.
Große Institutionen nutzen sogar Hochfrequenzhandel (HFT) mit superschneller Infrastruktur. Zum Beispiel sind Unternehmen wie Jump Trading bekannt dafür, aktiv in verschiedenen Krypto- und Finanzmärkten mit hochentwickelten algorithmischen Strategien zu handeln. Es ist offensichtlich ein ganz anderer Klassenunterschied im Vergleich zu Bots, die für 1 Million Rupiah pro Monat in Telegram verkauft werden.
Wann macht ein Bot Sinn?
Ein Krypto-Trading-Bot kann sinnvoll sein, wenn; Er als Hilfsmittel verwendet wird, nicht als magische Geldmaschine, zuerst mit kleinem Kapital eingesetzt wird, ein strenges Risikomanagement angewendet wird, und die Logik verstanden wird, nicht nur blind gefolgt wird.
Bots sind kein Ersatz für Fähigkeiten. Bots sind nur automatische Ausführer von Strategien. Wenn die Strategie schlecht ist, beschleunigt der Bot nur die Verluste.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Krypto-Trading-Bots keine Magie sind. Sie sind nur Werkzeuge. Professionelle Trader verwenden sie zur Effizienz.
Das Problem ist, dass Anfänger-Trader sie oft verwenden, weil sie von der Aussicht auf sofortige Gewinne verführt werden. In der Krypto-Welt gilt: Wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es das meistens auch.
Wenn jemand einen festen Gewinn jeden Tag ohne Risiko anbietet, dann ist vielleicht nicht der Gewinn stabil – sondern das Marketing, hehe.