AVNT（Avantis）hat in letzter Zeit erhebliche Preisschwankungen erlebt, mit einem starken Anstieg und Rückgang.

📊 Analyse des langfristigen Investitionswerts von AVNT (Avantis)

1 Jüngste Marktleistungen und Ursachen der Volatilität

AVNT hat in der letzten Woche erhebliche Preisrückgänge erlebt. Laut den Daten fiel der Preis innerhalb von 24 Stunden um 18,51 %, von einem Höchststand von 1,57 USD auf etwa 1,00 USD.

Solche starken Schwankungen sind bei neu gelisteten Tokens nicht ungewöhnlich und werden hauptsächlich durch Veränderungen der Marktstimmung, Gewinnmitnahmen und kurzfristige Spekulationsaktivitäten verursacht.

Der Preis von AVNT erlebte kürzlich einen dramatischen Anstieg, der innerhalb von 24 Stunden um 80 % anstieg, und erreichte ein Allzeithoch von 1,57 USD. Dieser Anstieg wurde hauptsächlich durch positive Nachrichten über die Einführung von AVNT-Handelspaaren auf mehreren führenden Börsen (darunter Coinbase, Binance, Gate.io usw.) angetrieben. Die Einführung auf den Börsen hat die Liquidität, die Marktpräsenz und die Handelsaktivität von AVNT erheblich erhöht, mit einem Handelsvolumen von über 1,5 Milliarden USD innerhalb von 24 Stunden. Nach einem drastischen Anstieg kommt es jedoch oft zu technischen Korrekturen, da einige frühe Investoren und Airdrop-Empfänger Gewinne mitnehmen, was kurzfristigen Druck auf den Preis ausübt.

2 AVNTs langfristiger Investitionswert

2.1 Fundamentaldaten und Vision des Projekts

Avantis ist eine dezentrale Perpetual Contract-Börse, die auf der Base-Chain basiert. Sie unterstützt nicht nur den Handel mit Kryptowährungen, sondern auch den Handel mit realen Vermögenswerten (RWA), wie Devisen, Rohstoffen, Indizes und Aktien. Dies bedeutet, dass sie sich darauf konzentriert, traditionelle Finanzen (TradFi) mit dezentralen Finanzen (DeFi) zu verbinden, was ein Bereich mit langfristigem Wachstumspotenzial ist.

Der Entwicklungsfahrplan (Roadmap) des Projekts zeigt ebenfalls, dass es kontinuierliche Entwicklungspläne gibt:

· Q4 2025: Geplante Expansion des Handels mit gebührenfreien Perpetual Contracts und die Anordnung von realen Vermögenswerten (RWA).

· In der zweiten Hälfte von 2025: Entwicklung von Avantis v2, mit dem Ziel, eine spezielle Layer-2-Lösung für den Margin-Handel bereitzustellen.

2.2 Token-Ökonomie und Verwendung

AVNT ist das native funktionale und Governance-Token des Avantis-Protokolls, dessen Gesamtangebot 1 Milliarde beträgt, wobei der Umlauf derzeit etwa 24,16 % (ca. 242 Millionen) beträgt.

AVNT hat folgende Verwendungszwecke im Ökosystem:

· Handelsgebührenrabatt: Benutzer, die AVNT halten, können auf der Plattform von Rabatten auf die Handelsgebühren profitieren.

· Governance-Rechte: Inhaber können an der Gemeinschaftsverwaltung teilnehmen und Vorschläge sowie Abstimmungen zum Entwicklungsweg des Protokolls einbringen.

· Staking-Belohnungen: Benutzer können durch das Staken von AVNT Belohnungen erhalten.

· Protokollanreize: Zur Förderung von Protokollanreizen, Handelsbelohnungen und gemeinschaftsgetriebenen Entwicklungen.

2.3 Marktstellung und Wachstumspotenzial

Avantis bezeichnet sich selbst als die "größte Derivatebörse auf der Base-Chain". Die Base-Chain ist ein Layer-2-Netzwerk, das von Coinbase unterstützt wird und über eine starke ökologische Unterstützung und Benutzerbasis verfügt. Der Handel mit dezentralen Derivaten ist ein wachsender Bereich, und wenn AVNT seine Spitzenposition halten kann, könnte es in der Lage sein, mehr Marktwert zu erfassen.

Einige Meinungen glauben, dass AVNT im Vergleich zu ähnlichen Projekten (wie HYPE, dessen Marktkapitalisierung einmal über 15 Milliarden lag) derzeit möglicherweise unterbewertet ist (kürzlich zwischen 265 Millionen und 400 Millionen USD schwankend), was bedeutet, dass, wenn das Projekt erfolgreich ist, viel Wachstumspotenzial (Nachholpotenzial) besteht.

3 Potenzielle Risiken und Herausforderungen

Die Investition in AVNT birgt ebenfalls mehrere Risiken und Herausforderungen:

1. Hohe Volatilität: Kryptowährungen sind von Natur aus riskante Vermögenswerte, und AVNT als relativ neuer Token hat besonders starke Preisschwankungen. Dies bedeutet potenziell hohe Renditen, aber auch, dass Vermögenswerte in kurzer Zeit erheblich an Wert verlieren können.

2. Wettbewerbsdruck: Im Bereich DeFi, insbesondere im Bereich der dezentralen Derivate, ist der Wettbewerb äußerst intensiv. AVNT muss kontinuierlich die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte, die Benutzererfahrung und die Innovationsfähigkeit verbessern, um seine Marktposition zu halten und auszubauen.

3. Regulatorische Unsicherheiten: Der Bereich Kryptowährungen und RWA könnte mit sich ständig ändernden regulatorischen Bedingungen auf globaler Ebene konfrontiert sein, was erhebliche Auswirkungen auf die Projektentwicklung haben könnte.

4. Tokenentsperrung und Verkaufsdruck: Derzeit sind nur etwa 24,16 % von AVNT im Umlauf. In Zukunft könnte der Verkaufsdruck auf den Preis steigen, wenn mehr Token entsperrt und in den Markt gelangen (z. B. für Airdrops, Teamanreize usw.).

5. Abhängigkeit von der Marktmöglichkeit: Derzeit hängt der Preis von AVNT in gewissem Maße von der Marktstimmung und Hype-Themen (wie Börseneinführungen, Airdrops usw.) ab. Wenn die Stimmung sinkt, könnte der Preis weiterhin unter Druck stehen.

4 Geben Sie Ihre Denkrichtung an

Angesichts des jüngsten Rückgangs von AVNT und der langfristigen Möglichkeiten können Sie über die folgenden Aspekte nachdenken, um eine Einschätzung zu treffen, die besser zu Ihrer persönlichen Situation passt:

Denkdimension Schlüsselprobleme Erläuterung

Projektverständnis

Verstehen Sie wirklich, welches Problem das Avantis-Protokoll zu lösen versucht?

Glauben Sie an den langfristigen Erfolg des dezentralen Derivathandels, insbesondere beim Handel mit RWA?

Die Grundlage für Investitionen ist die Anerkennung ihres langfristigen Wertes und nicht kurzfristiger Spekulation.

Risikobereitschaft

Kann Ihr Portfolio die potenziellen starken Preisschwankungen oder sogar einen weiteren Rückgang von AVNT verkraften?

Liegt das investierte Geld innerhalb eines Rahmens, den Sie sich leisten können zu verlieren?

Setzen Sie nicht mehr Geld ein, als Sie sich leisten können zu verlieren, und ziehen Sie eine Diversifikation Ihrer Investitionen in Betracht, um das Risiko zu minimieren.

Investitionszeitraum

Wie lange planen Sie, AVNT zu halten?

Ist es ein kurzfristiger Handel, um von einem Rückschlag zu profitieren, oder sind Sie bereit, langfristig zu halten (z. B. 1-3 Jahre oder sogar länger) und auf die Reifung des Ökosystems zu warten?

Ein klarer Investitionszeitraum hilft Ihnen, zu entscheiden, wie Sie mit den aktuellen Schwankungen umgehen.

Nachverfolgung

Wenn Sie sich entscheiden zu halten, auf welche Kennzahlen würden Sie achten, um den Gesundheitszustand des Projekts zu beurteilen? (z. B. Handelsvolumenwachstum, TVL (Total Value Locked), Veröffentlichung neuer Funktionen, Gemeinschaftsaktivität usw.) Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Investitionsentscheidungen anhand dieser Kennzahlen, anstatt Ihre Investition einfach zu ignorieren.

Exit-Strategie

Haben Sie einen klaren Plan für Gewinnmitnahmen und Stop-Losses?

Zum Beispiel, auf welchem Preisniveau würden Sie in Betracht ziehen, Ihre Position zu reduzieren oder auszusteigen, um Verluste zu kontrollieren?

Bei welchem Preisziel oder aufgrund welcher fundamentalen Veränderungen würden Sie in Erwägung ziehen, Gewinne mitzunehmen?

Eine frühzeitige Planung der Exit-Strategie hilft Ihnen, in Zeiten der Marktvolatilität rational zu bleiben und emotionale Entscheidungen zu vermeiden.

5 Zusammenfassung

Der jüngste Rückgang von AVNT war hauptsächlich auf die kurzfristige Realisierung von Gewinnen (wie Börseneinführungen) und die Volatilität der Marktstimmung zurückzuführen. Betrachtet man die Fundamentaldaten des Projekts, das Potenzial des Marktes (RWA + DeFi) und die starke Unterstützung durch Börsen, so hat es Potenzial für langfristige Investitionen und narrative Möglichkeiten.

Dennoch sollten die Risiken, die sich aus dem Wettbewerb, der Regulierung, dem Verkaufsdruck durch Tokenentsperrungen und der eigenen hohen Volatilität ergeben, nicht ignoriert werden.

Ob es sich lohnt, langfristig zu halten, hängt in hohem Maße von Ihren persönlichen Anlagezielen, Ihrer Risikobereitschaft und Ihrem Glauben an die langfristige Vision des Projekts ab.

Wenn Sie nach eingehender Recherche an das langfristige Wachstum glauben und in der Lage sind, höhere Volatilitätsrisiken zu tragen, könnte die aktuelle Korrektur als potenzielle langfristige Investitionsmöglichkeit betrachtet werden. Wenn Sie jedoch starke Schwankungen nicht ertragen können oder Ihr Verständnis des Projekts noch oberflächlich ist, könnte es ratsamer sein, vorsichtig zuzusehen oder nur einen kleinen Teil Ihres Kapitals auszuprobieren.

Bitte beachten Sie: Die obige Analyse basiert lediglich auf den derzeitigen öffentlichen Informationen und stellt keine Anlageberatung dar. Der Kryptowährungsmarkt birgt ein sehr hohes Risiko, bitte forschen Sie selbst und treffen Sie vorsichtige Anlageentscheidungen.