1️⃣ Was ist eine Liquidationskarte?
Eine Liquidationskarte ist ein visuelles Diagramm, das zeigt, wo gehebelte Trader im Terminmarkt liquidiert werden können.
Liquidation tritt ein, wenn sich der Markt gegen eine gehebelte Position bewegt.
Häufige Terminbörsen sind:
Binance
Bybit
OKX
2️⃣ Warum Liquidation passiert
Liquidation tritt ein, wenn:
Hebel wird verwendet
Margin wird unzureichend
Preis erreicht das Liquidationsniveau
Beispiel:
Eine 10-fache gehebelte Long-Position kann nach einem Preisrückgang von etwa 10% liquidiert werden.
3️⃣ Wie Liquidationskarten erstellt werden
Liquidationskarten werden mit Daten wie: erstellt
offene Interessen
Hebelverhältnisse
Orderbuchdaten
Liquidationsgeschichte
Diese werden analysiert, um Liquidationscluster zu identifizieren.
4️⃣ Liquidationszonen
Dies sind Preisniveaus, bei denen große Mengen an gehebelten Positionen liquidiert werden können.
Beispiel:
viele Long-Positionen bei $65,000
viele Short-Positionen bei $70,000
5️⃣ Liquidations-Hitzekarten
Eine Liquidations-Hitzekarte visualisiert Liquiditätszonen mit Farben.
Typischerweise:
helle Farben = hohe Liquidationsliquidität
helle Farben = niedrigere Liquidität
6️⃣ Wie Wale Liquidationskarten verwenden
Große Trader drücken oft den Preis in Richtung Liquidationszonen.
Weil diese Bereiche enthalten:
Stop-Losses
gehebelte Positionen
Diese Strategie wird als Liquiditätsjagd bezeichnet.
7️⃣ Lange Liquidationszonen
Bereiche, in denen viele Long-Trader liquidiert werden können.
Wenn der Preis in diese Zone fällt, kann der Markt schnell fallen.
8️⃣ Short-Liquidationszonen
Bereiche, in denen viele Short-Trader liquidiert werden können.
Wenn der Preis in diese Zone steigt, kann der Markt schnell pumpen.
9️⃣ Liquidationskaskaden
Manchmal löst eine Liquidation eine andere aus, was eine Kettenreaktion erzeugt.
Dies ist als Liquidationskaskade bekannt.
🔟 Professionelle Art, Liquidationskarten zu lesen
Professionelle Trader analysieren:
große Liquidationscluster
Markttrend
Finanzierungsraten
Änderungen des offenen Interesses
Beliebte Liquidationskarten-Tools
Häufig verwendete Werkzeuge von Tradern:
Coinglass
Hyblock
TensorCharts
✅ Abschließende Schlussfolgerung
Liquidationskarten helfen Tradern, zu verstehen:
wo Liquidität vorhanden ist
wo Wale den Markt drücken können
wo große Abstürze oder Pumpen auftreten können.