Das Problem mit alten Modellen
Die meisten DeFi-Plattformen verwenden immer noch gepoolte Risikomodelle – das bedeutet, wenn eine Position scheitert, kann dies eine Kettenreaktion auslösen, die alle betrifft. Dies hat in vergangenen Protokollen zu massiven Verlusten geführt.
Dolomite verändert das Spiel mit der isolierten Positionsarchitektur. Anstatt alle Trades in einen Pool zu werfen, hat jede Handelsstrategie ihr eigenes dediziertes Konto mit separaten Sicherheiten, Schulden und Liquidationsregeln.
Wie die Positionsisolierung funktioniert
Jeder neue Handel eröffnet ein virtuelles Konto mit seinem eigenen Sicherheitenpool und seiner eigenen Kreditaufnahmefähigkeit.
Risiken sind abgeschottet – das Versagen einer Position beeinflusst die anderen nicht.
Jede Position hat ihr eigenes Verhältnis von Kredit zu Wert, Liquidationsschwelle und Risikoeinstellungen basierend auf der Vermögensvolatilität.
Hinter den Kulissen nutzen die Smart Contracts von Dolomite Echtzeitdaten von Preis-Orakeln, Liquiditätsprüfungen und Volatilitätsmetriken, um Anforderungen automatisch anzupassen.
Warum Händler es lieben
Mit isolierten Positionen können Händler mehrere Strategien sicher ausführen:
Hochleveraged Wetten auf große Vermögenswerte.
Sichere, delta-neutrale oder Arbitrage-Strategien.
Kleine Experimente mit neuen Token.
Selbst wenn eine Strategie fehlschlägt, bleibt der Rest des Portfolios sicher. Das bedeutet, dass Händler Chancen erkunden können, ohne alles zu riskieren.
Risiko auf Protokollebene eingrenzen
Das Design von Dolomite schützt auch das gesamte Protokoll. In Pool-Modellen kann eine schlechte Position Liquidationskaskaden verursachen. Mit isolierten Positionen werden Probleme eingegrenzt.
Liquidationen sind auch intelligenter:
Teil-Liquidationen zuerst.
Sicherheiten-Neuordnung oder Absicherung vor dem Schließen.
Vollständige Liquidation nur wenn absolut notwendig.
Das bewahrt mehr Benutzerkapital und schafft langfristiges Vertrauen.
Warum Institutionen sich interessieren
Institutionen benötigen Prüf- und Compliance-Funktionen. Dolomite liefert:
Jede Position hat klare On-Chain-Aufzeichnungen.
Strategien können mit internen Risikopolitiken übereinstimmen.
Erweiterte Werkzeuge ermöglichen Risiko-Parität, Volatilitätszielsetzung und Diversifizierung.
Das macht Dolomite für professionelle Investoren attraktiv, die DeFi-Renditen mit TradFi-Risikokontrolle möchten.
Die Zukunft des Risikomanagements in DeFi
Die Architektur von Dolomite setzt einen neuen Standard für DeFi:
Cross-Position-Absicherung (demnächst).
Automatisierte Portfolio-Neuordnung.
Integration mit dezentraler Versicherung.
Durch die präzise Kontrolle der Händler bei gleichzeitigem Abbau systemischer Risiken verwandelt Dolomite DeFi in ein reifes, professionelles Ökosystem.
Und im Zentrum davon steht $DOLO, das Governance, Stabilität und langfristiges Wachstum antreibt.
