Um diesen Mechanismus klar zu verstehen, müssen Sie sich nur ein grundlegendes Prinzip merken: Die FED ist der Drucker des US-Dollars, und der Zinssatz ist der "Mietpreis" dieses USD.

Wenn sich der Mietpreis ändert, wird sich der gesamte Geldfluss weltweit sofort bewegen, um einen sicheren Hafen oder den besten Gewinnort zu finden. Krypto, als eine Art von Hochrisikoanlage, steht an der Spitze dieser Bewegung.

🔷 FED-Szenario zur Zinserhöhung – "Krypto-Winter"

Wenn die Inflation zu hoch steigt, muss die FED die Zinsen erhöhen, um Geld abzuziehen und die Wirtschaft abzukühlen. Dies ist ein Albtraum für den Kryptowährungsmarkt.

Kapitalflucht in sichere Häfen:

  • Wenn die Bankzinsen und die Renditen von US-Staatsanleihen auf attraktive Niveaus steigen (z. B. 5% - 6%/Jahr).

  • Große Investoren werden sich fragen: "Warum sollte man Millionen in einen volatilen Kryptomarkt investieren, der heute hoch und morgen niedrig ist, während man einfach Geld an die US-Regierung anlegen kann, um eine hohe und absolut sichere Rendite von 100% zu erhalten?".

Hohe Kreditkosten:

  • Investmentfonds leihen häufig Geld, um Hebel zu nutzen.

  • Wenn die Kreditzinsen sprunghaft ansteigen, müssen sie riskante Vermögenswerte wie Technologieaktien, Bitcoin und Altcoins liquidieren, um Schulden zu begleichen.

Folgen:

  • Geldflüsse werden ausgetrocknet - Liquidität verwelkt.

  • Der Verkaufsdruck überwältigt und zwingt den Kryptomarkt in einen "Winterschlaf".

  • Beispielhaft ist die Phase 2022, als die FED die Zinsen ständig erhöhte, $BTC hat 3 Mal den Wert von seinem Höchststand verloren.

    BTC
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    67,601
    +0.53%

🔶 FED-Szenario zur Zinssenkung – "Festmahl des billigen Geldes"

Wenn die Wirtschaft in eine Rezession geht oder die Inflation kontrolliert wurde, wird die FED die Zinsen senken, um Geld in den Markt zu pumpen und das Geschäft anzukurbeln. Dies ist das stärkste "Dopingmittel" für Krypto.

Die Gier nach Gewinn:

  • Wenn die Bankzinsen auf ein Tief von fast 0% fallen, bringt das Sparen keinen Gewinn mehr, im Gegenteil, man macht Verluste, wenn man die Inflation hinzurechnet.

  • Geldströme drücken nicht still, sie müssen nach draußen strömen, um nach Anlagekanälen zu suchen, die höhere Renditen bieten.

Geld strömt in riskante Vermögenswerte:

  • Da die Kreditkosten derzeit so günstig sind, sind Investitionsfonds und Privatpersonen bereit, Geld zu leihen, um in Aktien und Kryptowährungen zu "wetten".

  • Üppige Liquidität strömt in den Markt und treibt die Vermögenspreise durch die Decke.

Folgen:

  • Der Markt explodiert, die Altcoin-Saison tritt auf.

  • Wenn man auf die Phase 2020-2021 zurückblickt, als die FED die Zinsen auf 0% senkte, um die Wirtschaft während der Pandemie zu retten, hat Bitcoin einen Superzyklus des Wachstums geschaffen, der alle Rekorde brach.

🔷 Makro-Falle: Das Phänomen "Priced-in" - Spiegelt sich im Preis wider

Viele Newbies machen den schwerwiegenden Fehler, zu warten, bis der FED den Zinssatz senkt, bevor sie kaufen, aber kaum haben sie gekauft, stürzt der Markt wieder ab. Warum ist das so?

Die Märkte laufen immer den Nachrichten voraus:

  • Große Finanzinstitutionen haben Top-Analysten-Teams.

  • Sie haben bereits vor Monaten vorhergesagt, was die FED tun würde, und heimlich Vermögenswerte zu sehr niedrigen Preisen aufgekauft.

  • Als die offiziellen Nachrichten wie erwartet veröffentlicht wurden, war der Preis in Wirklichkeit bereits einen langen Weg "gelaufen".

  • Das ist der Moment, in dem die "Haie" Gewinne realisieren und ihre Bestände an die aufgeregte Menge verkaufen, und das ist der Effekt "Buy the rumor, sell the news".

Die Worte des FED-Vorsitzenden sind wichtiger als die Zahlen:

  • Manchmal ist die Entscheidung der FED, die Zinsen konstant zu halten, nicht so wichtig wie die Rede des FED-Vorsitzenden Jerome Powell in der anschließenden Pressekonferenz.

  • Bereits ein paar Worte, die andeuten, dass "Wir könnten in naher Zukunft eine Zinssenkung in Betracht ziehen", reichen aus, um den Markt sofort aufzuheizen.

Ohne das makroökonomische Fließen der FED zu verstehen, sind alle Ihre Analysen der Kerzen oder Unterstützungslinien so, als würden Sie versuchen, gegen den Strom eines Wasserfalls zu schwimmen.

Die Zinsen sind der Hauptschalter. Geschäfte, die den Lockerungen oder Straffungen der FED folgen, sind der einzige Weg, um mit dem großen globalen Geldfluss auf der gleichen Seite zu stehen.

Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte lesen und überlegen Sie sorgfältig, bevor Sie eine Entscheidung treffen.