Drei schlechte Gewohnheiten, die dich immer wieder Geld verlieren lassen, schau mal, wie viele du hast?
Erstens: Klein verdienen und laufen
Gerade genug Geld für ein Hähnchenbein verdient und dann aus Angst abgehauen, und als ich endlich verkauft habe, ging es in die Höhe, am Ende blieb mir nur, mir auf die Oberschenkel zu klopfen;
Zweitens: Große Verluste auszusitzen
Es sieht so aus, als würde das Konto von einem kleinen Verlust zu einem großen Verlust schrumpfen, am Ende wurde es halbiert, und ich fantasierte immer noch davon, dass es eine V-förmige Umkehr geben könnte, um mich zu retten;
Drittens: Die Bestellung ganz nach Gefühl
Heute Nachrichten hören, morgen die Indikatoren sehen, übermorgen wieder den Trends folgen, ohne jeden Plan, das ist die Wurzel deines wiederholten Geldverlustes, es liegt nicht daran, dass deine Technik nicht gut ist, sondern daran, dass dir ein Handelssystem fehlt, das dir hilft, diese schlechten Gewohnheiten abzulegen.
Heute zeige ich Ihnen in einfachen Worten, wie Sie in nur fünf Schritten Ihr eigenes Handelssystem aufbauen können:
1. Transaktionspositionierung und Zyklusauswahl
2. Bestimmen Sie die Trendrichtung
3. Identifizieren Sie die wichtigsten Bereiche innerhalb des Trendzyklus.
4. Warten Sie auf die Eingangsbestätigung.
5. Entwickeln Sie einen vollständigen Handelsplan.
Schritt 1: Positionierung und Auswahl des Zeitrahmens für den Handel
Zuerst sollten Sie Ihre eigene Position klären.
① Welchen Markt zielen Sie ab?
Aktien, Futures, Bitcoin oder Plagiate?
② Welchen Zyklus machst du?
Langfristiges Halten oder Intraday-Hochfrequenzhandel?
③ Was ist Ihr Ziel?
Stetiges Vermögenswachstum oder das Streben nach hohem Risiko und hoher Rendite?
④ Zu welcher Art von Arbeitsmarkt passt Ihre Persönlichkeit?
Ist es besser für Trendmärkte oder für Märkte mit Seitwärtsbewegung geeignet?
Finde heraus, wer du bist, welche Gewohnheiten und Persönlichkeit du hast und welchen Handelsstil du bevorzugst. Das bestimmt, auf welche Aspekte sich dein Handelssystem konzentrieren sollte!
Schritt 1: Positionierung und Auswahl des Zeitrahmens für den Handel
Wenn Sie sich als Daytrader positionieren, der sich auf Intraday-Trends konzentriert, dann ist der 1-Stunden-Chart Ihr Trendzyklus, der zur Bestimmung der allgemeinen Richtung verwendet wird; der 15-Minuten-Chart ist Ihr Handelszyklus, der zur Ermittlung präziser Einstiegspunkte verwendet wird; das Ziel ist es, dem Haupttrend zu folgen und gegen den Nebentrend zu handeln, indem man dem Trend des Hauptzyklus folgt, um den Punkt genau zu erfassen, an dem die Korrektur im Nebenzyklus endet.
Schritt 2: Bestimmen Sie die Trendrichtung
Öffnen wir den Stundenchart, sehen wir, dass die Candlestick-Struktur höhere Hochs und höhere Tiefs aufweist, was auf einen starken Aufwärtstrend hindeutet. Ab diesem Zeitpunkt sollten Sie nur noch eine Option im Auge behalten: Long-Positionen eingehen. Schließen Sie jegliche Short-Gedanken aus. Alternativ können Sie die Trendlinien der Dow-Theorie nutzen. Unabhängig von Ihrer Methode darf dieser Grundsatz nicht geändert werden. Sie können keinesfalls heute gleitende Durchschnitte, morgen den MACD und übermorgen Ihr Bauchgefühl verwenden.
Schritt 3: Identifizieren Sie die wichtigsten Bereiche im 1-Stunden-Diagramm.
Sobald die Richtung feststeht, sollten Sie niemals blindlings den Höchstständen hinterherjagen! Warten Sie stattdessen geduldig, bis der Kurs in einen Bereich mit hohem Wert zurückfällt. Befindet sich der aktuelle Kurs beispielsweise auf einem vorherigen Höchststand und hat diesen durchbrochen, hat sich ein potenzielles Unterstützungs-/Widerstandsniveau gebildet. Konzentrieren Sie sich auf diesen Bereich und warten Sie, bis der Kurs dorthin zurückfällt.
Schritt 4: Warten Sie auf die Anmeldebestätigung.
Beim Wechsel vom 1-Stunden- zum 15-Minuten-Chart ist der Kurs in die oben prognostizierte wichtige Unterstützungszone zurückgefallen. Ein Einstieg ist jedoch noch nicht ratsam, da die Abwärtsdynamik weiterhin besteht. Wir warten auf ein klares Stabilisierungssignal. Ein Hammer-Candlestick mit langem unteren Schatten, gefolgt von einem bullischen Candlestick mit vollem Körper, bestätigte dies. Dies ist das benötigte Doppelsignal. Die kurzfristige Korrektur ist damit höchstwahrscheinlich abgeschlossen, und der Kurs bereitet sich auf die Rückkehr in Richtung des längerfristigen Zyklus vor. Dies ist eine vielversprechende Gelegenheit, in die es sich lohnt, echtes Geld zu investieren.
Schritt 5: Entwickeln Sie einen vollständigen Handelsplan
Wenn ein Einstiegssignal erscheint, sollten Sie nicht übereilt eine Order platzieren. Bevor Sie eine Position eröffnen, benötigen Sie einen klaren Handelsplan.
Einstieg: Einstieg zum Marktpreis, wenn der Schlusskurs der bullischen Kerze, die auf das Hammer-Kerzenmuster folgt, erreicht ist.
Stop-Loss: Unterhalb des tiefsten Punktes der Hammer-Kerze platzieren.
Positionsgröße: Stellen Sie sicher, dass der Stop-Loss 2 % des Gesamtkapitals nicht übersteigt.
Gewinnmitnahme: Festlegen gemäß einem Gewinn-/Verlustverhältnis von 1:2.
Sobald der Handelsplan festgelegt ist, liegt es am Markt, den Erfolg zu bestätigen. Ob das Ergebnis Gewinn oder Verlust ist, stellt für uns lediglich eine Rückmeldung im Rahmen des Plans dar.
Das obige Beispiel ist ein klassisches Beispiel für ein Trendumkehrsystem, doch die Welt des Tradings ist weitaus komplexer. Vielleicht sind Sie kein Umkehrtrader, sondern ein Ausbruchstrader; Ihr System wartet nicht auf einen Rücksetzer, sondern auf eine Konsolidierung des Marktes; Ihr Signal ist keine Candlestick-Umkehr, sondern ein Candlestick mit hohem Volumen, der aus der Konsolidierungszone ausbricht.
Alternativ dazu, falls Ihre Persönlichkeit besser für Seitwärtshandel geeignet ist, würde sich Ihr System darauf konzentrieren, günstig zu kaufen und teuer zu verkaufen. Ihre Signale wären ein bärisches Engulfing-Muster nahe der oberen Trendlinie oder Unterstützung durch Indikatoren nahe der unteren Trendlinie.
Sie könnten sich sogar auf risikoreiches Reverse-Trading spezialisieren und gezielt nach Erschöpfungssignalen am Ende eines Trends suchen. Ihr Handelssystem könnte eine Top-Divergenz im Tageschart identifizieren und dann auf das Auftreten einer eindeutigen Kopf-Schulter-Formation im Stundenchart warten.
Diese Methoden klingen völlig unterschiedlich, aber ist Ihnen schon aufgefallen: Ob Ausbruchs- oder Umkehrhandel – jedes stabile Handelssystem muss auf der grundlegenden Logik der fünf oben genannten Schritte basieren. Zunächst müssen Sie Ihre eigene Positionierung verstehen: Handeln Sie Ausbrüche oder Umkehrungen? Was ist der aktuelle Trend? Handelt es sich um einen Trend oder einen Seitwärtsmarkt? Wo liegen Ihre wichtigsten Handelszonen? Befinden sie sich innerhalb einer Konsolidierungszone oder an den oberen und unteren Grenzen eines Seitwärtsmarktes? Was sind die Einstiegssignale für Ihr System? Handelt es sich um einen Ausbruch mit hohem Volumen oder eine Candlestick-Umkehrung? Und vor allem: Wie sieht Ihr Risikomanagementplan aus? Wo platzieren Sie Ihre Stop-Loss-Orders? Wie verwalten Sie Ihre Positionsgröße? Ein solides Handelssystem beseitigt also alle Unsicherheiten im Vorfeld durch Regeln! Ist das nicht einfach? Doch an jedem zukünftigen Handelstag werden Ihre menschliche Natur, Ihre Angst, Ihre Gier und Ihr Wunschdenken wieder zum Vorschein kommen und versuchen, Ihren Plan zu durchkreuzen.
Wenn der nicht realisierte Gewinn Ihres Kontos Ihr monatliches Gehalt übersteigt, das System aber kein Signal gegeben hat, können Sie dann wirklich den Drang unterdrücken, Ihre Gewinne zu realisieren?
Wenn der Markt wiederholt zurückfällt und sich Ihrem Stop-Loss-Punkt immer weiter annähert, können Sie dann noch Ihrem Drang widerstehen, Ihren Stop-Loss zu verschieben?
Dein wahrer Feind ist niemals der Markt, sondern dein anderes Selbst im Spiegel.
Das ultimative Ziel beim Trading ist nicht, viele ausgefallene Techniken zu erlernen, sondern Disziplin und Systematik zu Ihrem einzigen Glaubenssatz zu machen.
Wenn Sie jeden geplanten Verlust gelassen hinnehmen und die richtigen Handlungen 1000 Mal wiederholen können, bis sie instinktiv werden, werden stabile Erträge ganz natürlich zur Belohnung für Ihre Disziplin!
