Einer der häufigsten Fehler, die von unerfahrenen Tradern gemacht werden, ist die Versuchung durch das Versprechen großer Gewinne mit geringem Kapital und hohem Hebel. Diese Anziehungskraft verdeckt oft die versteckten Risiken, die damit verbunden sind. Auf Plattformen wie Binance zum Beispiel ist bekannt, dass Krypto-Assets eine sehr extreme Volatilität in den Preisbewegungen aufweisen, die innerhalb von Minuten auftreten kann. Folglich sind die Risiken, denen man ausgesetzt ist, viel höher im Vergleich zum Handel auf dem Forex- oder Aktienmarkt.
Dies ist die vollständige Beschreibung, warum die Kombination dieser Faktoren sehr riskant ist, insbesondere im Kontext des Kryptomarktes:
1. EXTREME VOLATILITÄT DER KRYPTOWÄHRUNGEN
Die Volatilität auf dem Kryptomarkt ist sehr hoch, die Preise können innerhalb kurzer Zeit um Dutzende Prozent steigen oder fallen. In Kombination mit Hebel kann dies sehr fatal für Ihr Kapital sein. Zum Beispiel:
🔹Anfangskapital: 50 $
🔹Verwendeter Hebel: 20x (allgemein von Händlern genutzt)
🔹Gesamte Mittel, die Sie kontrollieren können: 50 $ x 20 = 1.000 $
🔹Eingenommene Position: Open long (vorhersagen, dass der BTC-Preis steigen wird) im Wert von 1.000 $
🔹Wenn der BTC-Preis nur um 5% fällt, beträgt Ihr Verlust 5% x 1.000 $ = 50 $ – Ihr gesamtes Kapital kann sich nur durch eine kleine Bewegung auflösen.
Das bedeutet, dass bei einer Preisänderung von nur 5% Ihr Kapital von 50 $ vollständig verloren gehen kann. Und in der Krypto-Welt ist eine solche Bewegung nichts Ungewöhnliches.
2. LIQUIDATION
Dieser schnelle und strenge Mechanismus ist eines der riskantesten Merkmale. Broker wie Binance werden Ihre Position automatisch liquidieren, wenn die Verluste nahe an dem Kapital liegen, das Sie haben. Ziel ist es, das System aufrechtzuerhalten, damit Sie keine großen Verluste erleiden.
🔹Wenn Sie einen hohen Hebel verwenden, wird der sichere Raum oder "Puffer" bis zur Liquidationspunkt sehr eng.
🔹Selbst extreme Bewegungen wie "Flash Crashes" oder plötzliche Preisanstiege (Pump/Dump) können Ihre Position in Sekundenschnelle auslöschen, bevor Sie handeln können.
3. FUNDING RATE
Bei perpetual Futures-Instrumenten gilt das Funding Rate-Schema, eine periodische Gebühr, die alle acht Stunden zwischen Positionen transferiert wird. In der Regel zahlt die Partei mit der größten oder dominierenden Position der Gegenseite.
Wenn Sie eine Position einnehmen, die mit einer Funding Rate belastet ist, z. B. eine Long-Position eröffnen, während die Mehrheit der Händler ebenfalls long ist, wird diese Gebühr langsam Ihr Kapital verringern, auch wenn der Marktpreis stagniert. Langfristig kann die Ansammlung dieser Kosten erhebliche Auswirkungen auf die Leistung Ihres Kontos haben.
4. ZUNEHMENDE PSYCHOLOGISCHE CHAOS
Wie bereits besprochen, sind die psychologischen Aspekte im Trading sehr herausfordernd. Wenn man sie mit der schnelllebigen Dynamik des Kryptomarktes kombiniert, gibt es viele Anfänger-Händler, die:
🔹Position impulsiv schließen, wenn Sie kleine Verluste erleiden, aus Angst vor Liquidation.
🔹Eilige Transaktionen durchführen, wenn die Preise steigen oder fallen, ohne klare Analysegrundlage (FOMO).
🔹Emotionales Weiterhandeln nach einer Liquidation, was wiederholt Verluste auslöst.
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Strategische Metaphern zur Erklärung der Rolle von Binance im Krypto-Ökosystem. Effektives Analogiemodell zur Bildung über Binance.
STELLEN SIE SICH VOR, SIE FÄHREN
🔹SPOT-TRADING (Direkter Kauf von Vermögenswerten)
Wie das Fahren eines Autos in einem Wohngebiet mit einer entspannten Geschwindigkeit von 30 km/h. Geringes Risiko, geeignet für Anfänger.
🔹FUTURES-TRADING MIT NIEDRIGEM HEBEL
Wie das Fahren auf der Autobahn mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h. Erfordert Fähigkeiten und Konzentration, bleibt jedoch im Kontrollbereich.
🔹FUTURES-TRADING MIT HOHEM HEBEL & BEGRENZTEM KAPITAL
Wie das Fahren eines Hochgeschwindigkeitsrennwagens auf einer engen, mit Hindernissen gefüllten Strecke, ohne Sicherheitsausrüstung. Ein kleiner Fehler oder Marktschwankungen können zu erheblichen Verlusten führen.
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NACHDEM SIE DAS RISIKO KENNEN, WIE SOLLTEN WIR UNS VERHALTEN, UM SICHER UND KLUG BEI BINANCE ZU BLEIBEN?
🔹VERWENDEN SIE NICHT SOFORT FUTURES! Beginnen Sie mit dem Spot-Trading. Kaufen Sie Coins, denen Sie vertrauen, und halten Sie sie. Dies wird Ihnen helfen, die Marktbewegungen ohne Liquidationsrisiko zu verstehen.
🔹Verwenden Sie das Demokonto "Binance Futures Testnet":** Binance bietet ein Demokonto mit virtuellem Guthaben an. Testen Sie dort Strategien mit hohem Hebel und sehen Sie, wie lange Ihr virtuelles Geld hält. Diese Erfahrung ist sehr aufschlussreich.
WENN SIE INTERESSE AN FUTURES-TRADING HABEN, BEGINNEN SIE MIT KLEINEN UND MESSBAREN SCHRITTEN.
🔹KAPITAL
Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Mittel Geld sind, das Sie wirklich vollständig entbehren können. Betrachten Sie es als Lerninvestition, nicht als Einkommensquelle.
🔹HEBEL
Beginnen Sie mit einem niedrigen Hebel, z. B. 3x oder 5x, um das Risikomanagement zu gewährleisten. Vermeiden Sie es, sofort hohe Hebel wie 20x oder 125x zu verwenden, da das Verlustpotenzial viel größer ist.
🔹RISIKOMANAGEMENT
Verwenden Sie das Prinzip eines maximalen Risikolimits von 1-2% pro Transaktion. Wenn Ihr Kapital 50 $ beträgt, beträgt die Verlusttoleranz pro Position nur etwa 0,5 $ - 1 $. Diese Strategie ermutigt Sie, Stop-Loss-Orders diszipliniert und präzise festzulegen.
🔹VERWENDEN SIE IMMER STOP-LOSS (SL)
Stop-Loss fungiert als Sicherheitssystem in jeder Transaktion. Ohne SL gehen Sie auf ein risikoreiches Terrain ohne Schutz, eine extreme Bewegung kann Sie sofort in die Verlustzone bringen.
📝FAZIT
Die Verwendung von hohem Hebel mit minimalem Kapital bei Binance ist ein risikoreicher Ansatz, der oft zu Misserfolgen führt, insbesondere für Anfänger. Diese Strategie ist wie das Vergrößern des Verlustpotenzials ohne ausreichend starke Grundlage. Das Risiko, das gesamte Kapital zu verlieren, ist enorm, wenn es nicht mit einem tiefen Verständnis und einer soliden Kontrolle verbunden ist. Priorisieren Sie das Lernen, verstehen Sie die Marktdynamik und bauen Sie von Anfang an Disziplin auf. Die Welt der Kryptowährungen birgt enormes Potenzial, kann jedoch nur von denen genutzt werden, die über Wissen, Strategien und eine solide mentale Widerstandsfähigkeit verfügen. Lassen Sie sich nicht von der Illusion des "schnellen Reichwerdens" fangen. In den meisten Fällen endet der schnelle Reichtum mit schnellen Verlusten.
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