Join the chat room Heute Abend um 22:30 Uhr wird der Vorsitzende der Federal Reserve, Powell, nach Harvard "Unterricht geben". Lass dich nicht von seiner lockeren Art täuschen, denn es geht um Inflation und Zinssenkungen – das ist das Lebenselixier der Krypto-Welt.
Alter Bao wird höchstwahrscheinlich weiterhin Tai Chi praktizieren und sich von politischen Diskussionen fernhalten, aber der Markt ist nicht dumm. Letzte Woche hat die Federal Reserve gerade angekündigt, die Zinssätze unverändert zu lassen, und Powell hat klar gesagt, dass "die Geldpolitik nicht auf einem festen Kurs ist"; ob die Zinsen in Zukunft gesenkt werden, hängt ganz von den Daten ab. Wenn er heute Abend auch nur ein bisschen stur ist, wird der Dollar abheben, und der große Keks wird wieder gedrückt und gerieben.
Noch schlimmer ist, dass diese Woche alle Daten "bombastisch" sind: #JOLT JOLTS Stellenangebote, #小非农 und der Bericht über die Arbeitslosenquote am Freitag. Die Marktprognosen waren bereits chaotisch, und dann gab es am Wochenende noch große Ereignisse im Nahen Osten.
#中东局势 Middle East Konflikt: Ölpreise sind gestiegen, Inflation ist nicht zu stoppen
Am Wochenende eskalierte die Situation im Nahen Osten. Die israelischen Streitkräfte bestätigten, dass sie das schwere Wasserreaktor und die Urananreicherungsanlagen im Iran angegriffen haben. Der Iran hat hart zurückgeschlagen und sechs Stahlwerke und verwandte Industrieanlagen in Israel als Ziele für Vergeltungsangriffe benannt.
Die USA haben auch nicht untätig zugesehen. Ein Beamter des Verteidigungsministeriums gab bekannt, dass seit Beginn der Operationen gegen den Iran mehr als 300 US-Soldaten verletzt wurden, wobei mehr als 75% von traumatischen Hirnverletzungen betroffen sind. Ein Sprecher des nationalen Sicherheitskomitees des iranischen Parlaments erklärte sogar, dass der Iran darüber nachdenkt, aus dem (Nuklearwaffensperrvertrag) auszutreten.
Die Ölpreise sind schon explodiert – #国际油价上涨 WTI Rohöl-Futures sind auf 99,64 Dollar pro Barrel gestiegen, mit einem Tagesanstieg von bis zu 5,46%; Brent-Öl hat sogar die 112-Dollar-Marke überschritten. Man muss wissen, dass die Ölpreise vor zwei Wochen noch um die 65 Dollar schwankten.
Was bedeutet das für den Krypto-Sektor? Ölpreise über 100, Inflation kann nicht eingedämmt werden. Selbst wenn die Fed will, kann sie nicht einfach nachgeben. Die aktuelle Situation kann als "geopolitischer Konflikt → Ölpreisanstieg → hartnäckige Inflation → Fed hat Angst vor Zinssenkungen" beschrieben werden.
Arbeitsmarktbombe: Alle Daten zeigen einen Rückgang, können die Zinssenkungserwartungen aufrechterhalten werden?
Achte nicht nur auf den Nahen Osten, auch die Daten aus den USA senden Signale.
Die neuesten ADP-Beschäftigungsdaten zeigen nur einen Anstieg von 37.000, der den niedrigsten Stand seit über zwei Jahren erreicht hat. Fach-/Geschäftsservices haben um 17.000 abgenommen, Bildung/Gesundheitswesen um 13.000, und selbst Handel/Transport/Versorgungsunternehmen entlassen Mitarbeiter.
Noch wichtiger ist, dass die Zahl der fortlaufenden Arbeitslosenansprüche den höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren erreicht hat, nahe bei 2 Millionen pro Woche. Diese Zahl zeigt, dass die Zahl der Arbeitslosen zunimmt und es kurzfristig schwierig sein wird, neue Jobs zu finden.
Einerseits kühlt der Arbeitsmarkt ab, andererseits steigen die Ölpreise – die Fed ist dazwischen eingeklemmt und hat keine einfache Lösung. Goldman Sachs Asset Management hat bereits die Erwartungen angepasst und glaubt, dass die Fed möglicherweise in eine "verlängerte Pause" eintreten könnte und erst später in diesem Jahr möglicherweise die Zinsen senken wird.
Powells Dilemma: Unabhängigkeit und politischer Druck
Powells aktuelle Situation ist komplizierter, als die Zahlen zeigen.
Am vergangenen Wochenende veröffentlichte Powell ein Video-Statement, in dem er bekannt gab, dass das US-Justizministerium wegen seines Verhaltens während seiner Aussage vor dem Kongress im Juni eine strafrechtliche Anklage angedroht hat. Powell erklärte in seiner Stellungnahme entschlossen: "Hinter der Drohung mit strafrechtlichen Anklagen steht die Tatsache, dass die Fed stets auf der besten Einschätzung dessen basiert, was im besten Interesse der Öffentlichkeit ist, und nicht den Vorlieben des Präsidenten nachgibt."
Inzwischen übt Trump öffentlich Druck auf die Fed aus, die Zinsen zu senken. Powell verteidigte auf der neuesten Pressekonferenz selten die Unabhängigkeit der Zentralbank und bezeichnete sie als "Säule moderner demokratischer Systeme", die verhindern kann, dass die Geldpolitik politisiert wird.
In einfacher Sprache: Das Weiße Haus möchte, dass ich die Zinsen senke, um die Wirtschaft zu retten, aber ich will auf die Daten hören. Das Problem ist, dass die Daten selbst widersprüchlich sind – der Arbeitsmarkt schwächelt, während die Inflation aufgrund geopolitischer Konflikte steigt. Powell muss sich dieser realen Dilemmata stellen, egal wie unabhängig er ist.
Welche Auswirkungen hat das auf den Krypto-Sektor?
Wenn Powell heute Abend hawkish ist + die Beschäftigungsdaten stark sind = große negative Auswirkungen. Der Bitcoin könnte auf 65.000 oder sogar tiefer zurückfallen, denk nicht daran, den Tiefpunkt zu kaufen, zuerst sollte die Sicherheit wichtig sein.
Wenn Powell nachgibt + die Beschäftigungsdaten zusammenbrechen = heftige Kursrückschläge. Aber wie wahrscheinlich ist das? Vor dem Hintergrund von Ölpreisen über 100 hat die Fed keine Möglichkeit, einfach nachzugeben.
Es ist bemerkenswert, dass die jüngste Panik auf dem Markt über die "Bedrohung der Unabhängigkeit der Fed" tatsächlich zu einem Anstieg der Zuflüsse in Gold und Bitcoin geführt hat. Powells Konflikt mit dem Justizministerium schwelt weiter, und die Neutralität des Dollars wird in Frage gestellt, während Krypto-Assets möglicherweise als Absicherung dienen könnten. Peter Chung, Forschungsleiter bei Presto Research, weist darauf hin, dass dieser politische Konflikt "die Anleger beunruhigt hat, die auf das von Dollar dominierte traditionelle Finanzsystem angewiesen sind."
Aber das ist kein Grund, blind bullish zu sein – die Eskalation geopolitischer Konflikte bleibt ein entscheidendes Risiko. Jeff Ko, Chefanalyst bei CoinEx Research, warnt: "Jede Eskalation des Konflikts könnte die Marktvolatilität erheblich verstärken und riskante Kapitalströme anziehen."
Dieser Wochenzeitplan
Dienstag: Powell spricht + ISM Manufacturing PMI
Mittwoch: JOLTS Stellenangebot-Daten
Donnerstag: ADP kleine Non-Farm + Non-Farm Beschäftigungsbericht
Freitag: US Unabhängigkeitstag, Markt geschlossen, die Liquidität wird sehr dünn sein
Was bedeutet es, dass der Markt am Freitag geschlossen ist? Alle wichtigen Daten sind auf die ersten vier Tage konzentriert, die Marktbewegungen werden erheblich verstärkt. Institutionen könnten ihre Positionen bereits am Mittwoch oder Donnerstag anpassen, während Kleinanleger leicht in die Höhe steigen und dann verloren gehen.
Was sollen wir Kleinanleger tun?
Sei nicht stur! Diese Woche wird es sehr volatil sein, verfolge nicht die Höchstpreise und wage nicht, eine große Wette auf eine einseitige Richtung zu setzen.
Konkret gesagt:
Halt dich zurück: Warte bis die Non-Farm-Daten am Freitag veröffentlicht werden, bevor du in die Richtung schaust, nicht dazwischen herumfummeln
Verfolge nicht die Höchstpreise: Der Bitcoin ist zu Beginn des Handels bereits unter 66.000 gefallen, innerhalb einer Stunde wurden fast 200 Millionen Dollar liquidiert, alles Long-Positionen – das ist die bittere Lektion.
Beachte die Unterstützung: 66.000 ist ein kritischer psychologischer Punkt. Wenn dieser bricht, sei nicht zu schnell beim Kauf, warte auf Stabilitätszeichen.
Meine persönliche Meinung: Die aktuelle Situation ist sehr unangenehm. Ölpreise über 100, Inflation ist nicht zu kontrollieren, die Fed kann nicht nachgeben; aber die Beschäftigung schwächt sich tatsächlich ab, und Trump wird wieder den Schuldigen suchen. Dieses Gefühl der Zerrissenheit spiegelt sich im Markt in ständigen Wellenbewegungen wider.
An diesem Punkt ist das Schlimmste, was man tun kann, eine große Wette auf eine einseitige Richtung. Warte, bis der Sturm vorüber ist, bevor du wieder einsteigst.
Folgt mir, kommentiert mit "666", ich werde später konkrete Handlungsideen posten!
