Die geopolitische Lage im Nahen Osten hat sich im letzten Moment erheblich gewendet. Die Vereinigten Staaten und der Iran haben einen zweiwöchigen Waffenstillstand angekündigt, und die Straße von Hormus wird in den nächsten zwei Wochen ebenfalls wieder geöffnet, wodurch das geopolitische Risiko drastisch reduziert wird.
Die Nachricht über den Waffenstillstand hat das globale Risikoappetit schnell angeheizt. Die Bitcoin-Futures, Gold und die US-Aktienindizes sind stark gestiegen, während die Ölpreise erheblich gefallen sind. Die Futures der drei wichtigsten US-Indizes haben zugelegt, wobei der S&P 500 um 2 % gestiegen ist, der Dow Jones um 1,8 % und der Nasdaq um 2,7 %; Bitcoin hat kurzzeitig die 72.500 US-Dollar überschritten und ein Drei-Wochen-Hoch erreicht. Gleichzeitig ist der US-Dollar-Index unter 99 gefallen und liegt jetzt bei 98,788.
Öl stürzt ab, Gold erholt sich wieder
Mit den steigenden Erwartungen an den Waffenstillstand und die Wiedereröffnung der Straße von Hormus sind die Ölpreise stark gefallen. Die Daten von BTCC TradFi zeigen Rohöl WTI (USOIL) bei 94,740 US-Dollar, ein Rückgang von 14,17% in den letzten 24 Stunden; Rohöl Brent (UKOIL) liegt bei 93,215 US-Dollar, ein Rückgang von 9,86% im gleichen Zeitraum. Beide Benchmarks sind unter 95 US-Dollar gefallen.
Die Nachfrage nach sicheren Anlagen hat jedoch mit dem Waffenstillstand nicht nachgelassen, und Gold ist wieder über 4.800 US-Dollar gestiegen. Gold Spot (XAUUSD) wird bei 4.826 US-Dollar pro Unze gehandelt, mit einem Anstieg von 2,63% in den letzten 24 Stunden; Silber Spot (XAGUSD) wird bei 77,34 US-Dollar pro Unze gehandelt, mit einem Anstieg von 6,30%.
Angetrieben von einem schwächeren Dollar scheint die erneute Stärkung des Goldes anhaltende Zweifel unter den globalen Zentralbanken und großen Institutionen bezüglich der Glaubwürdigkeit des "zweiwöchigen Waffenstillstands" zu spiegeln. Mit anderen Worten, obwohl der Markt auf Basis der Waffenstillstandsnarrative handelt, bleibt er vorsichtig in Bezug auf die tatsächliche Risikominderung.
Der Kryptowährungsmarkt verzeichnet einen starken Anstieg, Bitcoin überschreitet 72.000 US-Dollar
Mit der Abnahme der geopolitischen Spannungen hat sich die Risikobereitschaft im Markt signifikant verbessert. Heute ist der Fear-and-Greed-Index für Kryptowährungen auf 17 gestiegen, was eine leichte Reduzierung der Marktängste zeigt.
Am 8. April stieg der BTC schnell von etwa 69.000 US-Dollar, überschritt kurzzeitig die 72.700 US-Dollar und gewann 5% am Tag, wobei sich der kurzfristige Trend deutlich stärkte. Seitdem ist der Preis auf etwa 71.700 US-Dollar zurückgefallen, um sich zu konsolidieren. Auf Polymarket sprang die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin im April die 75.000 US-Dollar überschreitet, von 39% auf 65% in kurzer Zeit.
Auf der Flussseite haben sich die institutionellen Käufe verbessert und haben geholfen, diese Erholung zu stützen. Am Montag (6. April) verzeichneten die Bitcoin Spot-ETFs netto Zuflüsse von 471 Millionen US-Dollar, der größte tägliche Fluss seit sechs Wochen. Gestern (7. April) kehrten die Flüsse jedoch zu einem Nettoabfluss von 159 Millionen US-Dollar zurück, was darauf hindeutet, dass die Kapitalrückkehr noch instabil ist.
Auf dem Derivatemarkt, laut Daten von CryptQuant, ist das Open Interest in Bitcoin in den letzten 48 Stunden gestiegen, während die Finanzierungssätze positiv blieben, was darauf hindeutet, dass gehebelte Long-Positionen weiterhin in den Markt eintreten.
Kurzfristig bleibt 72.750 US-Dollar die wichtigste Widerstandszone. Wenn der BTC es schafft, über diesem Level im 4-Stunden-Chart zu bleiben, könnten die nächsten Hochziele im Bereich von 73.500 bis 75.000 US-Dollar liegen. In die entgegengesetzte Richtung ist 70.250 US-Dollar die erste Unterstützung, die zu beobachten ist; wenn dieses Niveau durchbrochen wird, könnte der Preis in den Bereich von 68.500 US-Dollar zurückfallen.
Was Ethereum betrifft, hat der ETF die 2.200 USDT überschritten, mit einem maximalen Gewinn von 6% in den letzten 24 Stunden. On-Chain-Daten und Indikatoren aus dem Derivatemarkt zeigen, dass das Kaufinteresse in Ethereum zurückkehrt, obwohl Analysten warnen, dass die Käufer die Unterstützung bei 2.000 US-Dollar verteidigen müssen.
In sektoralen Aspekten haben die KI-Token stark abgeschnitten und sind in den letzten 24 Stunden um 6,61% gestiegen, mit FARTCOIN, der um 20% zulegte, TAO um 10% und RENDER um 11%.
Was als Nächstes zu beobachten ist
Eine neue Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran beginnt am 10. April in Islamabad, der Hauptstadt von Pakistan, und bleibt die wichtigste geopolitische Variable für die Märkte. Wenn der Waffenstillstand in den nächsten zwei Wochen ohne Probleme fortgesetzt wird, könnte sich die Erholung der riskanten Vermögenswerte ausweiten. Sollte es jedoch zu einem Stillstand der Verhandlungen kommen oder neue Störungen im Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus auftreten, könnte die aktuelle Risikobereitschaft schnell umschlagen und die Marktvolatilität könnte erneut ansteigen. Kurzfristig werden die Wiedereröffnung der Straße von Hormus, der Fortschritt in den USA-Iran-Verhandlungen und die militärischen Entsendungen der USA weiterhin im Fokus des Marktes stehen.
