In dem vorherigen Beitrag beobachteten wir Strategien, die sich darauf vorbereiteten, $BTC unter 61K zu bewegen, einschließlich eines Long Straddle (68K Strike) — Breakeven unter 61K und eines Long Put (61K Strike) — Breakeven unter 59K.
Mit diesem Setup profitieren die großen Spieler erheblich, je mehr die BTC-Trades unter 61K in das Zeitfenster vom 10. Apr. bis 24. Apr. fallen.
Am Morgen des 9. Apr. verzeichnete der Markt jedoch zwei bemerkenswerte Strategien für den Ablauf am 24. Apr. Strukturell sind beide relativ ähnlich zu einem Long Ratio Put Spread, spezifisch:
1/ Strategie 1 (Nominal ~3.5K BTC | Nettoprämie ~ $54K)
– Erwartung, dass der Preis im Bereich von 58.5K – 66K gehandelt wird
– Maximaler Gewinn um 61.8K (Max PnL ≈ $3.9M)
– Unbegrenztes Abwärtsrisiko, wenn der Preis unter 58.5K fällt
2/ Strategie 2 (Nominal ~3K BTC | Nettoprämie ~ $57K)
– Erwartung, dass der Preis im Bereich von 59K – 65K gehandelt wird
– Maximaler Gewinn um 62K (Max PnL ≈ $3M)
– Unbegrenztes Abwärtsrisiko, wenn der Preis unter 59K fällt
🤔 Einsicht
Die zentrale Erwartung hinter beiden Long Ratio Put Spread Strategien ist:
(1) Der Preis sollte nicht unter die 59K-Marke fallen (da das Abwärtsrisiko groß und unbegrenzt wird), und
(2) Das Ziel ist es, den maximalen Gewinn im Bereich von 61K–62K zu erreichen.
Die Kombination dieser mit den bestehenden Long Straddle (68K) und Long Put (61K) Positionen deutet darauf hin, dass die Gesamtpositionierung weiterhin eine Korrekturphase für BTC zwischen dem 10. April und dem 24. April vorschlägt.
Der entscheidende Unterschied besteht jedoch darin, dass dieser Abwärtsbewegung jetzt erwartet wird, dass sie um die 59K-Region begrenzt ist. Basierend auf den kombinierten Ertragsstrukturen und maximalen Gewinnzonen wird der Bereich von 59K–61K zur profitabelsten Region, in der alle Strategien sowohl von den Optionsauszahlungen als auch von einer potenziellen Volatilitätserweiterung (Erhöhung der Optionsprämien) profitieren.
Falls der Preis signifikant unter diesen Bereich fällt, ist eine weitere Bewertung der Positionierung erforderlich, um die nächsten Erwartungen neu zu bewerten.
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