Um zwei Uhr morgens kam eine Sprachnachricht mit besorgter Stimme: "Ich habe einen Long-Order im Wert von 10.000U mit einem Hebel von 5x eröffnet, und der Preis ist nur um 4% gefallen, aber das Konto hat alles verloren, warum?"
Nach Überprüfung der Transaktionshistorie wurde der Grund klar: Gesamte 9.800U wurden in einen einzigen Auftrag investiert, ohne Verluste zu begrenzen. Viele Menschen glauben immer, dass "eine große Investition bedeutet, besseres Risiko zu tragen", aber die Realität ist das Gegenteil - selbst eine kleine Bewegung kann das Konto zum Kippen bringen.
Der häufigste Fehler vieler Trader ist der Glaube, dass 'Full Margin = Sicherheit' ist, während in Wirklichkeit Full Margin ein zweischneidiges Schwert ist:
Wenn Sie wissen, wie Sie kontrollieren und Platz lassen, können Sie von der Hebelwirkung profitieren.
Wenn Sie alle Ihre Anstrengungen ohne Risikomanagement unternehmen, genügt eine kleine Anpassung, um Ihr Konto schneller zu verlieren als bei Verwendung eines kleinen Kapitals.
Ein einfaches Beispiel:
Mit einem Konto von 10.000U, wenn Sie 9.000U in einem Trade mit einem Hebel von 5x verwenden, genügt es, dass sich der Preis um 3,3% gegen Sie bewegt, um das Konto zu schließen.
Aber wenn Sie nur 2.000U mit dem gleichen Hebel von 5x verwenden, muss sich der Markt um 30% gegen Sie bewegen, um zur Liquidation zu führen.
Das zeigt, dass das Risiko nicht im Hebel selbst liegt, sondern im Anteil des Kapitals, das Sie in jedem Trade riskieren.
Wenn Sie 'Full Margin' wollen und dennoch lange im Markt bleiben, denken Sie an die folgenden drei Prinzipien:
1. Verwenden Sie maximal 20% des Gesamtkapitals pro Trade.
Mit einem Konto von 10.000U sollten Sie einen Trade mit maximal 2.000U eingehen. Selbst wenn Sie den Verlust um 10% reduzieren, verlieren Sie nur 200U, was das Kapital nicht beeinträchtigt und Sie immer noch die Möglichkeit haben, es zurückzugewinnen.
2. Begrenzen Sie den Verlust pro Trade auf nicht mehr als 2% des Gesamtkapitals.
Nach wie vor mit dem obigen Beispiel: Verwenden Sie 2.000U und einen Hebel von 5x. Wenn Sie den Stop-Loss bei 2% setzen, beträgt der maximale Verlust 40U, was 2% des gesamten Kapitals entspricht. Selbst wenn Sie in mehreren aufeinanderfolgenden Trades verlieren, wird das Konto nicht stark beeinflusst.
3. Halten Sie die absolute Disziplin in der Kapitalverwaltung und bei Stop-Loss-Punkten.
Es gibt keine perfekte Strategie, aber Disziplin im Risikomanagement ist der Faktor, der dem Konto hilft, lange zu überleben. Der Markt benötigt Sie nicht, um jeden Trade zu gewinnen – es reicht aus, wenn Sie verhindern, dass ein falscher Trade Ihr ganzes Konto zerstört.
Kurz gesagt, 'Full Margin' ist nicht schlecht, das Problem liegt darin, wie Sie es verwenden und das Kapital verteilen.
In der volatilen Handelswelt ist es das Geheimnis, nicht nur zu überleben – sondern auch nachhaltiges Wachstum zu erreichen, zu wissen, wann man aufhört und das Risiko zu kontrollieren.