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Gesamtmarkt
Datenquelle: TradingView
Die Preisbewegung in der letzten Woche im Krypto-Bereich war konstruktiv, trug jedoch weiterhin eine Schicht von Unsicherheit darunter. Geopolitische Risiken sind nicht verschwunden, und obwohl es Momente gab, in denen der Ton der Verhandlungen etwas hoffnungsvoller schien, war es nie genug, um die Luft vollständig zu klären. Die breiteren Märkte hielten sich insgesamt recht gut, wobei die Aktien stabil blieben, aber Krypto erzählte eine etwas andere Geschichte, nahm an der Erholung teil, hielt jedoch nicht an, um ein klares Signal für eine Rückkehr in den Risikobereitschaftsmodus zu geben.
Auf dem Chart hat Bitcoin versucht, nach dem steilen Verkaufsdruck im Februar seinen Stand zu finden, und bisher hat es einen anständigen Job gemacht. Der Preis ist innerhalb eines aufwärts gerichteten Erholungs-Kanals gestiegen, und was auffällt, ist, wie die untere Grenze mehrfach respektiert wurde. Jedes Mal, wenn der Preis in Richtung dieses Unterstützungsbereichs zurückfiel, traten Käufer ein, anstatt es auseinanderfallen zu lassen. Dieses Verhalten deutet darauf hin, dass es eine echte Nachfrage gibt, auch wenn der breitere Trend sich noch in einer Erholungsphase und nicht in einem vollwertigen Bullenmarkt befindet.
Was den aktuellen Kanal interessanter macht, ist, wie er sich mit dem früheren vergleicht, den wir von November bis Januar gesehen haben. In dieser vorherigen Struktur gelang es BTC, die Abwärtstrendlinie zu durchbrechen, aber dann fehlte der Schwung, bevor es die obere Kanalgrenze erreichen konnte. Jeder Rückprall auf dem Weg wurde mit stärkerem Verkauf beantwortet, was im Nachhinein mehr wie Distribution als wie echte Akkumulation aussah. Diesmal war die Preisbewegung sauberer. BTC brach die Abwärtstrendlinie, testete die obere Kanalgrenze, und als es zurückfiel, fand es solide Unterstützung genau an der Schnittstelle der unteren Kanal-Trendlinie und der ehemaligen Abwärtstrendlinie, bevor es wieder höher drückte. Dieses Verhalten von Durchbruch, Nachtest und Halten ist im Allgemeinen ein gesünderes Zeichen als ein Ausbruch, der direkt nach dem Durchbruch verpufft.
Das gesagt, sagt uns der Derivatemarkt, dass wir vorsichtig sein sollten, was diese Erholung tatsächlich darstellt. Der Spot hat sich nach oben bewegt, aber die Finanzierungsraten blieben negativ und das offene Interesse hat nachgelassen, was mehr auf Short-Covering und Squeeze-Dynamiken hinweist als auf frische Überzeugungskäufe. Optionen unterstützen die Bewegung auch nicht auf sinnvolle Weise. Die implizite Volatilität am Front-End liegt bei etwa 40% mit einem niedrigen IV-Rang, die einmonatige Volatilität liegt weiterhin unter der dreimonatigen, und die 25-Delta-Risikoreversalen sind weiterhin auf den Schutz nach unten ausgerichtet. Alles zusammen sieht dies mehr nach einer von Spot getriebenen Erleichterungsrally aus als nach einem Markt, der sich wirklich nach oben umgepreist hat.
Der echte Test in der nahen Zukunft wird im Bereich von 79.800 bis 80.000 kommen, wo voraussichtlich Überangebot auftauchen wird. Wenn BTC diese Zone mit Überzeugung durchbrechen und darüber bleiben kann, öffnet sich der Weg nach oben bedeutungsvoller. Wenn es dort ins Stocken gerät, ist das wahrscheinlichste Ergebnis mehr Chop und Rotation innerhalb des Kanals. Und wenn der Schwung wirklich anfängt abzunehmen, insbesondere nachdem die Squeeze-Dynamik ihren Lauf genommen hat, ist ein tieferer Rückgang in Richtung der unteren Kanalgrenze nicht vom Tisch.
Makro auf einen Blick
Wöchentliche Makro-Highlights (9. Apr - 15. Apr 2026)
Donnerstag, 9. Apr 2026
Die USA veröffentlichten ihre PCE-Daten für Februar: Die Überschrift PCE stieg um 0,4% MoM und 2,8% YoY, während der Kern-PCE um 0,4% MoM und 3,0% YoY zunahm, was alles im Einklang mit den Prognosen und den vorherigen Werten steht und die Fed im Abwartemodus hält.
Die USA berichteten über die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit 219K, über dem Prognosewert von 210K und dem vorherigen Wert von 203K, was auf eine moderate Abkühlung der Arbeitsmarkbedingungen hindeutet.
Freitag, 10. Apr 2026
China veröffentlichte seine Inflationsdaten für März: Der CPI fiel um 0,7% MoM und stieg um 1,0% YoY (beide unter den Prognosen), während der PPI um 0,5% YoY anstieg, was auf schwache Verbrauchernachfrage, aber eine vorläufige Verbesserung der industriellen Preismacht hindeutet.
Die USA veröffentlichten ihren CPI für März: Der Überschrift CPI stieg um 0,9% MoM und 3,3% YoY, während der Kern-CPI um 0,2% MoM und 2,6% YoY zunahm; die Mischung hält die allgemeinen Inflationssorgen lebendig, zeigt jedoch eine anhaltende Kern-Desinflation.
Dienstag, 14. Apr 2026
China berichtete, dass die Importe im März um 27,8% YoY gestiegen sind, weit über den Erwartungen, was auf eine stärkere inländische Nachfrage oder Wiederauffüllung hindeutet.
Japan veröffentlichte die industrielle Produktion für Februar, die um 2,0% MoM zurückging, was auf anhaltenden Druck im Fertigungssektor hindeutet.
Die USA berichteten über die ADP-Beschäftigungsänderung mit +39,3K, ein Anstieg von +26,0K, was auf eine moderate Belebung der privaten Einstellung hindeutet.
Die USA veröffentlichten ihren PPI für März: Der Überschrift PPI stieg um 0,5% MoM und der Kern-PPI um 0,1% MoM, beide unter den Prognosen, was auf nachlassenden Druck bei den upstream Preisen hindeutet.
Mittwoch, 15. Apr 2026
Frankreich veröffentlichte seine Inflationsdaten für März: Der CPI stieg um 1,0% MoM und der HICP um 1,1% MoM, beide beschleunigend und unterstreichend kurzfristige Inflationsrisiken für den Euro-Raum.
Die Eurozone berichtete, dass die industrielle Produktion im Februar um 0,4% MoM gestiegen ist, was auf eine vorläufige Stabilisierung in der Fertigung hindeutet.
Die USA berichteten über die Handelspreise im März: Die Importpreise stiegen um 0,8% MoM und die Exportpreise um 1,6% MoM, was auf feste Preise für Handelswaren, aber eine gewisse Mäßigung im Vergleich zu den vorherigen Gewinnen hinweist.
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