Die Verwendung meines Rahmens für computergestützte Finanzen mit Monte-Carlo-Bootstraps über 100k Pfaditerationen und stochastischer Diskontierung (unter Berücksichtigung der Dollarliquidität, der US-Notenbankpolitik und globaler Kreditzyklen) bleibt die strukturelle Trajektorie von Bitcoin statistisch konsistent mit früheren Halbierungszyklen. Nach der Halbierung im April 2024 entspricht die stochastische Projektion einem exponentiellen Regressionskanal, der auf 150k+ mit 63 Prozent Wahrscheinlichkeit abzielt. Im November werde ich meine Gewinne buchen und aussteigen. Die aktuelle Konsolidierung bei 113k spiegelt eine kurzfristige Entkopplung von nachteiligen US-ppi-Daten wider, die historisch die Abwärtsvolatilität um 8 bis 12 % vor der Mittelwert-Rückkehr erhöht. Die Verzögerung der makroökonomischen Liquidität hemmt den Ausbruch, aber die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen über wöchentliche Renditen konvergieren weiterhin zur oberen Grenze der grünen Gewinnzone. Risiko-adjustierte Sharpe-Metriken begünstigen weiterhin eine langfristige, biased Allokation mit einem bedingten Drawdown-Risiko, das nahe 100k begrenzt ist, vorausgesetzt, es gibt keine regulatorischen Maßnahmen, ETF-Fehler, makroökonomische Kreditkrisen oder andere Schocks von schwarzen Schwänen. #computationalfinance #predictons
