Der Markt für digitale Vermögenswerte ist in einer entscheidenden Politik-Woche ins Nachdenken geraten, während Bitcoin um die 11.4 Millionen Dollar pendelt, wobei der Markt sowohl besorgt als auch erwartungsvoll ist.

Am 28. Oktober um 10 Uhr Beijing-Zeit erlebte der Kryptowährungsmarkt eine technische Korrektur. Der Bitcoin-Preis fiel unter die 114.000-Dollar-Marke und liegt derzeit bei 113.760 Dollar, was einem Rückgang von 1,6% im Tagesverlauf entspricht.

Inzwischen ist der Ethereum-Kurs auf 4.200 Dollar gefallen, ein Rückgang von 3,9% auf 4.072 Dollar. Diese allgemeine Korrektur fand vor der Zinsentscheidung der Federal Reserve und dem Treffen der Führer Chinas und der USA statt, wodurch die Marktstimmung deutlich vorsichtiger wurde.

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01 Preisbewegung: Gesamtmarktkorrektur

Bis zum 28. Oktober fand Bitcoin in der Nähe von 114.000 US-Dollar einige Unterstützung, konnte jedoch den Widerstand von 115.000 US-Dollar nicht überwinden.

Laut den Marktdaten von Bitget fiel Bitcoin zeitweise auf 114,102.01 USDT, mit einem Tagesverlust von 0,49 %.

Ethereum zeigt eine schwächere Leistung, der Preis fiel um 3,41 % und pendelte sich um 4,100 US-Dollar ein. Dieser Rückgang ist teilweise auf Unternehmensverkäufe zurückzuführen – die Treasury-Firma ETHZilla gab bekannt, dass sie etwa 40 Millionen US-Dollar an Ethereum aus ihren Reserven verkauft, um Aktienrückkäufe zu finanzieren.

Die meisten wichtigen Altcoins zeigen ebenfalls gemischte Leistungen. BNB fiel um 2,6 %, XRP fiel um 1,1 %, Cardano und Solana fielen um 2,5 % bis 4 %.

02 Liquidationsdaten: Bullen erleiden schwere Verluste

Mit der Marktkorrektur stehen Leveraged-Trader an vorderster Front. In den letzten 24 Stunden betrug der gesamte Liquidationsbetrag 328 Millionen US-Dollar, wobei 123.920 Personen liquidiert wurden.

Die Liquidationen von Long-Positionen betrugen 185 Millionen US-Dollar, während die Liquidationen von Short-Positionen 143 Millionen US-Dollar betrugen, was auf deutlich schwerere Verluste der Bullen hinweist.

Die Liquidation von Long-Positionen bei Bitcoin betrug 25,0213 Millionen US-Dollar, während die Liquidation von Short-Positionen bei 37,3644 Millionen US-Dollar lag. Die größte Einzel-Liquidation fand an der Hyperliquid-Börse statt und betraf einen BTC-USD-Vertrag im Wert von 9,7725 Millionen US-Dollar.

In Bezug auf Ethereum betrugen die Liquidationen von Long-Positionen 61,5531 Millionen US-Dollar und die Liquidationen von Short-Positionen 48,4098 Millionen US-Dollar, was darauf hinweist, dass Ethereum-Investoren in dieser Korrektur höheres Leverage eingesetzt haben.

03 Sektoranalysen: Layer2 fällt, einige Token steigen gegen den Trend

In Bezug auf die Sektorleistung wurde der Layer2-Sektor am stärksten getroffen und fiel in den letzten 24 Stunden um 4,46 %. Innerhalb des Sektors fiel Mantle (MNT) um 5,43 %, während Zora (ZORA) um 7,58 % fiel.

Der zuvor stark gestiegene Merlin Chain (MERL) ist um 16,80 % eingebrochen, was zeigt, dass die Investoren Gewinne realisieren.

Der CeFi-Sektor fiel in den letzten 24 Stunden um 0,35 %, der PayFi-Sektor fiel um 0,86 %, der Layer1-Sektor fiel um 1,33 %. Der DeFi-Sektor fiel um 2,86 %, Uniswap (UNI) fiel um 4,70 %.

Obwohl der Markt im Allgemeinen fällt, steigen einige Token gegen den Trend. OFFICIAL TRUMP (TRUMP) stieg um 10,91 % und der aktuelle Preis liegt bei 6,99 US-Dollar.

Hedera (HBAR) stieg um 7,10 %, hauptsächlich aufgrund der Nachricht, dass Canary Capital plant, einen HBAR ETF einzuführen.

04 Makro-Hintergrund: Der Markt wartet auf die Entscheidungen der Federal Reserve

Der Fokus des Marktes in dieser Woche liegt vollständig auf der geldpolitischen Entscheidung der Federal Reserve. Laut dem FedWatch-Tool der CME schätzen die Marktteilnehmer, dass die Federal Reserve mit einer Wahrscheinlichkeit von 96,7 % die Zinsen um 25 Basispunkte auf 4,00 % senken wird.

„Die Federal Reserve wird nicht nur ihre Zinspolitik bekannt geben, sondern auch der Vorsitzende Jerome Powell wird eine halbe Stunde später eine Pressekonferenz abhalten.“

Der Markt wird jede Aussage von Powell genau analysieren, um Einblicke in die Sicht der Federal Reserve auf die zukünftige Wirtschaft und Geldpolitik zu erhalten.

Neben den Entscheidungen der Federal Reserve konzentriert sich der Markt auch auf die Gespräche zwischen dem US-Präsidenten Trump und dem höchsten Führer Chinas, die diese Woche stattfinden sollen. Es wird erwartet, dass die beiden Führer die Rahmenbedingungen des Handelsabkommens zwischen Washington und Peking weiter vorantreiben.

05 Kapitalbewegungen: Institutionelle Anordnung und Marktstimmung

Obwohl der Markt eine Korrektur erfährt, zeigen die institutionellen Dynamiken weiterhin langfristiges Vertrauen. Grayscale gab bekannt, dass ihr Solana-Trust in einigen US-Brokerage-Konten Anlegern den Zugang zu SOL-Investitionen eröffnet hat und die Staking-Funktion unterstützt.

Coinbase hat eine Partnerschaft mit dem Vermögensverwalter Apollo geschlossen und plant, im Jahr 2026 ein auf Stablecoins basierendes Kreditprodukt einzuführen.

Metaplanet Inc., das von der japanischen Hotelbranche in Bitcoin-Reserven umschwenkt, gab am Dienstag bekannt, dass es bis zu 13,13 % seiner Anteile im Wert von etwa 75 Milliarden Yen (500 Millionen US-Dollar) zurückkaufen wird.

Das Unternehmen gab an, dass es eine Schuldenfinanzierung in Höhe von 500 Millionen US-Dollar nutzen wird, um das Rückkaufprogramm zu finanzieren. Metaplanet ist der viertgrößte Unternehmensinhaber von Bitcoin und hält 30,823 Bitcoin.

Was die Marktstimmung betrifft, so gibt das CoinSwitch Markets Desk an, dass die breitere Marktrichtung weiterhin von makroökonomischen Faktoren abhängt.

06 Marktausblick: Schlüsselunterstützungsniveaus und zukünftige Trends

Laut technischer Analyse testet Bitcoin derzeit eine wichtige Unterstützungszone. Wenn Bitcoin den Bereich von 115.000 US-Dollar nicht erneut überschreiten kann, könnte es auf 112.500 US-Dollar oder sogar 110.000 US-Dollar korrigieren.

Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptowährungsmarktes befindet sich ebenfalls an einem kritischen Punkt. Derzeit bleibt die Gesamtmarktkapitalisierung über der wichtigen Unterstützung von 3,81 Billionen US-Dollar.

Wenn dieses Niveau erfolgreich verteidigt werden kann, könnte der Kryptowährungsmarkt vor einem gesunden Konsolidierungsversuch auf eine Erholung hinarbeiten.

Mudrex-CEO Edul Patel sagte: „Die allgemeine Marktstimmung verbessert sich, der Angst-Gier-Index ist wieder auf ‚neutral‘ zurückgekehrt.“

Pi42-Mitbegründer und CEO Avinash Shekhar ist der Meinung, dass der Markt sich an einem entscheidenden Wendepunkt befindet, der von globalen Entwicklungen geprägt wird.

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In den nächsten 24 Stunden wird alle Aufmerksamkeit auf die Entscheidungen der Federal Reserve gerichtet sein. Der Markt hat bereits eine Zinssenkung um 25 Basispunkte eingepreist, aber die Aussagen von Powell sind der eigentliche Katalysator für die Märkte. Wenn Bitcoin die Unterstützung von 112.000 US-Dollar verliert, könnte es auf die psychologische Marke von 110.000 US-Dollar fallen.

Die Gesamtmarktkapitalisierung von Kryptowährungen bleibt über der Unterstützung von 3,81 Billionen US-Dollar, was die letzte Verteidigungslinie der Bullen darstellt. Sobald die Federal Reserve taube Signale sendet, könnte der unterdrückte Kaufdruck den Markt schnell in Richtung des Widerstands bei 3,89 Billionen US-Dollar treiben.