Kürzlich gab es einige Meinungen von Brancheninsidern, die es wert sind, zusammen betrachtet zu werden:
Von Lennix Lai (OKX):
„In Zukunft wird der von Agenten gesteuerte Handel und die On-Chain-Interaktion die professionellen Investitions- und Risikokontrollfähigkeiten jedem zugänglich machen, und das Volumen wird die von Menschen geführten Handelsvolumina übersteigen.“
TMGM Gründer Netzwerk:
„Ich habe mir die Daten der globalen Retail-Handelsplattformen für dieses Jahr angeschaut, und die strukturellen Veränderungen bei einigen der führenden Plattformen sind ziemlich auffällig. Einige Plattformen sind nicht mehr im traditionellen Forex-Modell, sondern bewegen sich eindeutig in Richtung Multi-Asset + Hochfrequenzhandel. Die Anzahl der Kunden ist nicht unbedingt die größte, aber die Handelsaktivität und -qualität sind die entscheidenden Kennzahlen. Die Branche schichtet sich leise um.“
Von He Yi (Binance):
„KI ist wie eine Glühbirne, wir sind wie Arbeiter in einer Kerzenfabrik“, „Binance will die Finanzinfrastruktur für 3 Milliarden Menschen schaffen“.
Hat durchaus Sinn, aber ist es noch weit weg?!
Das ist kein Trend, das ist die bereits eingetretene Realität. Der Ort, der dem Geld am nächsten ist, verändert sich am schnellsten! Der Unterschied liegt nur darin - bist du dabei?
｜Du denkst, du machst Trading, aber in Wirklichkeit wirst du bereits ausgeschlossen
Zuerst eine Zahl: Auf der TMGM-Devisenplattform macht der Devisenhandel vielleicht nur 1% aus. Im Durchschnitt bei anderen nicht mehr als 50%.
Was bedeutet das? Du denkst, du bist auf einem "Devisenmarkt", aber tatsächlich hat sich die Plattform, auf der du bist, längst in eine Maschine verwandelt, die "alles tradet, was Gewinn bringt".
Trader haben sich verändert, aber viele haben es noch nicht realisiert
Früher hast du gesagt: Ich trade Krypto, ich mache Devisen,
Der Trend hat sich jetzt geändert:
BTC hat Volatilität → Mach BTC
US-Aktien haben Chancen → Wechsel zu US-Aktien
Gold hat einen Trend → Kauf Gold
Wo es Volatilität gibt → Dorthin gehen
Sie haben nur eine Identität: "Liquiditätsjäger"
Die Plattform hat sich längst verändert
Plattformen wie eToro, Interactive Brokers sind nicht länger "Plattformen für einen bestimmten Markt",
Sondern ein Konto = der gesamte Finanzmarkt
Und auf der Blockchain ist es das Gleiche: Von der letzten Runde dYdX zu dieser Runde Hyperliquid und den führenden CEX. Von einem einzigen Krypto zu einer Zunahme an Gold, US-Aktien, Rohöl usw.
Was sie tun, ist sehr einfach und direkt: "Alle globalen Vermögenswerte in ein System packen."
Was bedeutet dieser Schritt?
In einem Satz: Der Markt ist nicht mehr dezentral, die Chancen konzentrieren sich.
Und sobald die Chancen konzentriert sind, wird das nächste sicher passieren: Höhere Effizienz wird die ineffizienten Menschen verdrängen.
｜Die wahre Gefahr ist nicht der Markt, sondern dass "du immer noch manuell tradest"
Viele diskutieren noch: Soll ich kaufen? Wird es steigen? Ist es ein Bullenmarkt?
Aber tatsächlich hat sich die Frage bereits geändert: "Machst du wirklich Trading?"
Du musst eine Realität akzeptieren
Langfristig stabil Gewinnbringende sind nie normale Menschen, sondern Systeme: Renaissance Technologies, Citadel.
Sie sind nicht "genauer in der Beurteilung", sondern: schneller, stabiler und weniger fehleranfällig.
Die Frage ist jetzt:
Diese Fähigkeiten beginnen, für alle zugänglich zu werden.
Agent, was ist das Wesentliche?
Du kannst es so verstehen: Ein Trader, der nicht schläft, nicht emotional ist und immer Disziplin ausübt
Es kann:
Gleichzeitig mehrere Märkte im Blick haben
Datenanalyse + Nachrichten
Automatisches Entscheiden
Automatisches Ausführen
Automatisches Stop-Loss
Und du: Musst nur entscheiden, ob du es nutzt
Das bringt eine brutale, aber reale Veränderung mit sich:
Früher: Wenn du Geld verloren hast, warst du nicht gut genug
Jetzt: Wenn du Geld verlierst, kann es sein, dass du immer noch "selbst machst"
｜Die wirklich Ausgeschlossenen sind nicht die Retail-Trader, sondern die "ineffizienten Menschen".
Viele werden fragen: Ist es schlimmer für Retail-Trader, jetzt wo KI da ist?
Die Antwort ist genau das Gegenteil: Nicht die Retail-Trader werden ausgeschlossen, sondern die, die "auf traditionelle Weise handeln".
Warum wird das als "Handelsgleichheit" bezeichnet?
Weil du in der Vergangenheit in drei Dingen verloren hast:
1) Informationen
Du: Schau dir die Krypto-Velás an
Institutionen: Schau dir die Marktdaten an
Jetzt: KI + Blockchain → Informationen sind fast synchron
2) Erfahrung
Du: Vertraust deinem Gefühl
Institutionen: Vertrauen auf Modelle
Jetzt: Strategien können kopiert werden
3) Durchsetzungsvermögen (das tödlichste)
Du hast sicher schon erlebt:
Weiß, dass du stoppen solltest, aber tust es nicht
Weiß, dass du halten solltest, aber kannst es nicht
Und Agent:
Immer durchsetzen
Immer ruhig bleiben
Deshalb gibt es eine extrem entscheidende Veränderung:
Erstmals haben normale Menschen die Chance, "nahe an institutionellen Trading-Fähigkeiten" zu kommen.
｜In Zukunft kaufst du vielleicht nicht mehr Gold, und auch keine Aktien oder Einzelprodukte
Das ist der Punkt, auf den die meisten Leute noch nicht reagiert haben.
Was hast du in der Vergangenheit gekauft?
BTC/ETH/Aktien/Gold/Devisen…
Was wirst du in Zukunft kaufen?
Ein Set von "Logiken, die dir Geld bringen"
Zum Beispiel:
Automatisches Hedging zwischen BTC und Gold
Automatisches Rotieren zwischen Tech-Aktien
Automatisches Cross-Markt-Arbitrage
Mit anderen Worten:
Vermögenswerte sind nur Rohstoffe, Strategien sind die Produkte. Du musst die Strategie nicht einmal verstehen, du musst nur klicken.
｜Börsen verschwinden und werden durch "Trading-Betriebssysteme" ersetzt
Wie sahen Plattformen in der Vergangenheit aus?
Wie auf einem Wochenmarkt:
Du wählst selbst
Selbst kaufen
Selbst die Ergebnisse tragen
Wie sieht die Plattform in der Zukunft aus?
Wie das iPhone:
Da oben gibt's verschiedene "Trading-Apps (Agenten)"
Du lädst herunter, nutzt, wechselst
Worauf konkurriert die Plattform?
Es geht nicht mehr um Gebühren und Tiefe, sondern um:
Gibt es nützliche Agenten?
Gibt es einen Strategie-Markt?
Wie stark ist die Datenkompetenz?
Börsen entwickeln sich zu "Trading-Betriebssystemen". (Trading OS)
｜Eine brutalere Realität: Die meisten Menschen werden marginalisiert
Der Markt wird in drei Arten von Menschen unterteilt:
1) Leute, die Agenten benutzen
2) Halbautomatisierte Leute
3) Manuelle Leute
Die Plattform interessiert sich nur für die erste Art von Menschen
Weil: 80% des Einkommens wahrscheinlich von 20% der Agent-Nutzer kommen.
｜Der wahre Wendepunkt ist bereits erschienen
In Zukunft wird niemand mehr fragen, ob du traden kannst,
Sondern: Nutz du ein System? Welches System nutzt du?
Drei Dinge, die deine Position bestimmen:
1) Hast du Agenten benutzt?
2) Bietest du Multi-Markt-Zugang an?
3) Wie bekommst du deine Strategien?
｜Du konkurrierst nicht mit Menschen, du konkurrierst mit Systemen
Alles zusammengefasst, gibt es nur einen Satz: Die Finanzmärkte verwandeln sich von einer Plattform für Einzelprodukte zu einer Plattform für aggregierte Vermögenswerte; sie wandeln sich von einem "menschlichen Spiel" zu einem "Systemspiel".
Das bedeutet: Wer analysieren kann, gewinnt nicht unbedingt, wer Einsicht hat, gewinnt nicht unbedingt. Was das Ergebnis wirklich bestimmt, ist, wie viel besser dein Werkzeug ist als das anderer, und ob deine Plattform ein Trading OS ist.
Diese Veränderungen warten auf niemanden. Genauso wie die, die nicht mit dem Internet umgehen können, ausgeschlossen werden, und die, die nicht mit Smartphones umgehen können, ausgeschlossen werden. Der nächste Schritt könnte sein, dass die, die nicht mit KI traden können, vom Markt ausgeschlossen oder extrem ineffizient und risikobehaftet sind.
—— ENDE ——
Wir haben in letzter Zeit auch mit vielen First-Line-Teilnehmern über diese Veränderung gesprochen – von Handelsplattformen, Strategieteams bis hin zu denjenigen, die wirklich langfristig im Markt sind. In Zukunft wird 123X Labs eine Sache tun: Rund um "AI + All-Asset-Trading" werden wir inländisch 20 und im Ausland 5–10 Offline-Veranstaltungen durchführen.
Lass uns darüber reden:
Wenn der Markt größer wird und die Handelsfähigkeiten vollkommen skaliert werden, wer wird die nächste Runde wirklich Geld verdienen?
Wenn du auch in diese Richtung arbeitest, komm gerne zum Reden.