Gestern habe ich meine ersten Ergebnisse geteilt.
Heute — die Dinge wurden real 👇
📊 Was sich geändert hat:
❌ Vorher:
• 0 Trades
• Breite Spreads → keine Ausführung
• Bot sah „smart“ aus… tat aber nichts
✅ Jetzt:
• 20+ Trades in der Session
• Ausgewogene BUY/SELL Zyklen
• Echte Marktinteraktion
Aber hier kommt die Wendung…
💰 PnL Ergebnis:
• Trade PnL: positiv
• Gesamt PnL: leicht negativ
🤔 Warum?
Wegen einer brutalen Wahrheit:
⚠️ Gebühren > Vorteil
Selbst bei perfekter Ausführung, werden kleine Spreads (0.1–0.2%) von den Gebühren aufgefressen.
🔥 Größte Erkenntnisse bisher:
1️⃣ Ein Bot, der nicht tradet = nutzlos
2️⃣ Ein Bot, der zu günstig tradet = auch nutzlos
3️⃣ Ausführung ist Schritt 1… aber EDGE ist Schritt 2
📉 Markt Kontext:
• SOL bewegt sich in einem engen Bereich (~82–84)
• Niedrige Volatilität → schwerer, Gewinn zu erfassen
• Hohe Konkurrenz → Spreads müssen präzise sein
🧠 Was ich geändert habe:
✔ Künstliche Spread-Verzerrung entfernt
✔ Inventarverzerrungsverhalten behoben
✔ Effektiven Spread erhöht (0,25%+)
✔ Konzentriert auf PnL pro ZEIT, nicht pro Trade
📊 Aktuelles Ziel:
👉 Weniger Trades
👉 Höherer Gewinn pro Zyklus
👉 Positives Netto-PnL nach Gebühren
💡 Meine aktuelle Hypothese:
„Mehr Fills ≠ mehr Gewinn
Besserer Vorteil + kontrollierte Fills = Gewinn”
🤔 Frage an Trader & Bot-Betreiber:
Was ist für dich wichtiger?
1️⃣ Hohe Frequenz (viele Trades, kleiner Vorteil)
2️⃣ Niedrigere Frequenz (weniger Trades, höherer Vorteil)
📌 Nächster Schritt:
Testen dynamischer Spreads basierend auf Volatilität (ATR-basiert)
Werde die Ergebnisse bald aktualisieren 👇