$ZEC Zcash scheint sich auf eine bevorstehende bedeutende Korrektur vorzubereiten. Viele technische Indikatoren, Stimmungen und On-Chain-Daten bestätigen einen ernsthaften Überkauf, mit einer Wahrscheinlichkeit von 70%, dass eine Korrektur auf den Bereich $483–$534 in naher Zukunft erfolgt.
Aktueller Überkaufstatus
ZEC zeigt die klassischen „überkauft“ Merkmale in den meisten Zeitrahmen:
Der RSI dieser Woche liegt bei 93,4 und zeigt ein extrem hohes Maß an Euphorie – selten lange aufrechterhalten – während der aktuelle Preis von $649 63% über dem 200-Tage-EMA liegt, was eine erhebliche Überdehnung widerspiegelt.
Hauptfaktoren, die zu Korrekturen führen
1. Technische Schwäche
Open Interest sinkt: -20.5% in 24 Stunden, was auf eine schwache Aufwärtsdynamik und mögliche Gewinnmitnahmen hinweist.
MACD-Divergenz: Histogramm zeigt ein Verkaufssignal auf kurzen Zeitrahmen, obwohl der Gesamttrend weiterhin steigt.
Preis überschreitet Bollinger Band-Grenze: Preis berührt die obere Grenze des BB im Tagesrahmen.
2. On-Chain Vertriebssignale
Wale verkaufen: Nettoabfluss von etwa $18 Millionen in den letzten Tagen.
Kleinanleger überhitzt: Die Anzahl aktiver Adressen sinkt (~11.000 pro Tag), obwohl der Preis um 160% gestiegen ist, was auf ein Konzentrationsrisiko hinweist.
Geldfluss an Börsen: Gewinnmitnahmen konzentrieren sich auf den aktuellen Preisbereich.
3. Warnsignal für Marktstruktur
Funding Rate: Positiv, aber nicht extrem, was auf eine Long-Position mit hohem Hebel hinweist, ohne dass es zu einer "Liquidierung" gekommen ist.
Liquidationsrisiko: Gesamte Long-Position ~$41M konzentriert sich um den Bereich $534 — könnte eine "kaskadierende Liquidation" verursachen, wenn Unterstützung durchbrochen wird.
Ziele und Zeitrahmen der Korrektur
Wichtiger Unterstützungsbereich
Das wahrscheinlichste Szenario
Zielbereich: $483–$534 (Rückgang von 18%–26%)
Zeitspanne: 1–3 Wochen, basierend auf der historischen Korrektur aus dem überkauften Bereich
Katalysator: Das Brechen der Marke von $550 wird eine starke Verkaufswelle in Richtung des Liquidationsclusters $534 auslösen.
Risiko für Käufer
Stimmungswechsel: Obwohl über 80% der sozialen Diskussionen optimistisch sind, gehen schlechte technische Signale oft einer Stimmungswende voraus.
Mangelnde Liquidität: Der aktuelle Preisbereich hat wenig Unterstützung, bis er auf stärkere Kaufzonen stößt.
Korrelation mit Bitcoin: Der Korrelationskoeffizient von 0.85 macht ZEC anfällig, wenn BTC unter $100K fällt.
Saisonale Faktoren: Der November hat oft starke Schwankungen bei anonymen Coins (Privacy Coins).
Deckungsgrad des Szenarios Rückgang
Das Korrekturszenario wird widerlegt, wenn ZEC:
Über $598 halten: Ehemaliger Widerstand wird zu neuer Unterstützung.
Über $700: Neues Ziel $750–$1.000, wenn der Aufwärtstrend anhält.
Open Interest erholt sich: Wenn OI wieder über das aktuelle Niveau steigt.
Fazit
Der extreme Überkauftzustand von Zcash, der Rückgang des OI und die Vertriebssignale von Walen deuten auf eine hohe Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Korrektur hin.
Die Wahrscheinlichkeit von 70% wird unterstützt durch:
RSI im Wochenrahmen bei 93.4 — zu hoch, um langfristig aufrechtzuerhalten.
Wale verkaufen während FOMO von Kleinanlegern.
Deutliche technische Schwäche auf kurzfristigem Rahmen.
Zu überwachender Bereich: Wenn ZEC $550 durchbricht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es zu einem schnellen Verkaufsdruck in den Unterstützungsbereich $483–$534 kommt — entsprechend einem Rückgang von 20–30% — bevor der Markt sich stabilisiert und den mittelfristigen Aufwärtstrend fortsetzt.
Detaillierte Short-Position
Szenario 1: Short Pullback (Hauptempfehlung)
Einstieg: $550-$555 (aktuelle Widerstandszone)
Stop Loss: $570 (über EMA 12 im 1H-Rahmen)
Take Profit 1: $520 (Bollinger Band unter 1H)
Take Profit 2: $483 (EMA 200 + Liquidationszone)
Risiko/Belohnungsverhältnis: 1.78:1 (gut)
Erfolgswahrscheinlichkeit: Hoch (75%)
Szenario 2: Short Breakdown (Aggressiv)
Einstieg: $540 (nach dem Durchbruch der Unterstützung bei $550)
Stop Loss: $555
Take Profit: $464 (starke Unterstützung + Liquidationscluster)
Risiko/Belohnungsverhältnis: 5.07:1 (ausgezeichnet)
Erfolgswahrscheinlichkeit: Durchschnittlich (60%)
