Executive Zusammenfassung
$ASTER das native Token von Aster DEX - der führenden dezentralen Derivatebörse auf der BNB Chain mit einem TVL von 1,48 Milliarden USD. Aktueller Preis 1,0174 $ (-6,64 % in 24 Stunden) nach einer Korrektur von einem Höchststand von 2,41 $. Hauptkatalysator: CZ von Binance hat 2 Millionen ASTER gekauft und das Projekt wurde in den Coinbase-Roadmap aufgenommen. Die Technik zeigt kurzfristigen bearish Trend, aber es gibt Ansammlungszeichen im Bereich von 1,02-1,05 $.
Fundamentalanalyse
Projektübersicht
Aster DEX ist eine dezentralisierte perpetuelle Handelsplattform, unterstützt von YZi Labs, entstanden aus der Fusion von Astherus und APX Finance mit einem Volumen von $500 Milliarden. Die Plattform bietet Derivatehandel mit Hebel bis zu 125x, unterstützt mehrere Chains und Datenschutzfunktionen mit Dark Pools.
Wichtige Marktmetriken
Tokenomics & Angebot
Gesamtangebot: 8 Milliarden ASTER (fest)
Umlaufangebot: 3.54 Milliarden ASTER (~44.27% Gesamtangebot)
Hauptverteilung:
Airdrop: 53.5% (4.28B) - linear über 80 Monate ausgegeben
Ecosystem: 30% (2.4B) - einschließlich APX Migrationspool
Treasury: 7% (560M) - gesperrt
Team: 5% (400M) - Klippe 12 Monate + linear 40 Monate
Liquidität: 4.5% (360M) - vollständig bei TGE freigeschaltet
Die Hauptanwendungen des Tokens $ASTER
1. Governance
An der Abstimmung über die Vorschläge des Protokolls teilnehmen
Entscheidung über die Entwicklungsrichtung der Plattform
Änderung der Handelsparameter und Gebühren
2. Handelsunterlagen
Verwendung als Margin mit einem Verhältnis von 80% für den perpetual Handel
Besonders nützlich für Trader, die ASTER halten, aber dennoch handeln möchten
Direkte Integration in die Handelsengine von Aster DEX
3. Gebührenreduzierung
Halter erhalten reduzierte Handelsgebühren auf der Plattform
Je mehr ASTER gehalten wird, desto höher ist die Gebührensenkung
Anwendbar auf sowohl Spot- als auch Derivatehandel
4. Anreize & Belohnungen
Airdrop-Programm: 4.28 Milliarden ASTER (53.5% Gesamtangebot) verteilt über 80 Monate
Belohnungen für aktiv handelnde Trader
Anreize zum Community-Building
Belohnungen für Liquiditätsanbieter
5. Rückkauf- & Verbrennungsmechanismus
Protokoll verwendet 50% des Umsatzes zum Rückkauf und Verbrennen von ASTER
Druck auf das Angebot verringern, um den langfristigen Wert zu steigern
Automatischer Rückkauf aus Handelsgebühren und Protokollumsatz
6. Ecosystem-Entwicklung
2.4 Milliarden ASTER (30% Angebot) für das Wachstum des Ökosystems
Finanzierung für Partnerschaften und Integrationen
Marketing- und Adoptionsinitiativen
Unterstützung für Cross-Chain-Expansion
Protokollleistung
TVL: $1.48 Milliarden USD (hauptsächlich auf BNB Chain: 87.4%)
DEX Volumen: $325.6 Millionen (24h), $12.6 Milliarden (All-Time)
Protokollgebühr: $2.37 Millionen (24h, +46% Wachstum)
Umsatz: $7.12 Millionen (24h, +271% Wachstum)
Börse & Liquidität
Technische Analyse
Technisches Dashboard für mehrere Zeitrahmen
Unterstützungs- & Widerstandsniveaus
Derivatives Markt
Open Interest: Rückgang 7.44% (24h) - zeigt De-Leveraging an
Finanzierungsraten: Gemischt (Binance: -0.000067%, Bybit: +0.002764%)
Liquidation: $1.2M (24h) mit Long-Positionen dominiert ($1.09M)
ASTER Futures Open Interest
On-Chain Analyse
Halterverteilung
Hohe Konzentration: Top 1 Besitzer hält 40.7% (3.256B ASTER)
Top 5: 81.48% Angebot (einschließlich 11.78% in Hot Wallets)
Wal-Aktivität: Keine großen Bewegungen in den letzten 7 Tagen
Börsenreserven: Binance und Bybit halten ~574M ASTER
Vertrag & Sicherheit
Vertrag: 0x000Ae314E2A2172a039B26378814C252734f556A (BNB Chain)
Audit: Über das BNB-Ökosystem geprüft
Liquidität: Tief mit Hebelunterstützung bis zu 80x
Gesellschaftliches Sentiment
Hauptnarrativ
Bullische Treiber: CZ-Investition, Coinbase-Fahrplan, Datenschutzfunktionen
Kontroversen: Vorwürfe von Wash Trading (bereits gelöst), Airdrop-Diskussion
Community: Starkes Engagement mit 286K Twitter-Followern
Einflussnehmer Meinungen
CZ: Kauf von 2.09M ASTER als 'langfristige Anlage' offenbart
Datenschutzfokus: Gelobt für Funktionen wie Dark Pools und keine On-Chain-Spuren
Leistung: Top 3 Altcoin (+600%) in den letzten 3 Monaten
Preisprognose
Kurzfristig (2025)
Coinpedia: Durchschnitt $1.383, hoch $2.74
CoinGape: Ziel $2.00 dank Catalyst Coinbase
Konsens: Spanne $1.20-$2.00 (durchschnittliches Vertrauen)
Langfristig (2026-2030)
2026: $2.07 im Durchschnitt, wenn L1-Launch erfolgreich ist
2030: Bis zu $10.50 im Bull-Case-Szenario
Handelsstrategie
Spot-Handelsstrategie
Long Setup (Empfehlung)
Einstieg: $1.027-$1.030 (Akkumulationszone)
Ziele:
T1: $1.053 (SMA50 Durchbruch)
T2: $1.064 (BB Mitte)
T3: $1.20-$1.30 (wichtiger Widerstand)
Stop-Loss: $1.023 (BB Unterstützung)
R:R Verhältnis: 6.5:1 (ausgezeichnet)
Positionsgröße: 2-3% Portfolio
Zeit: 2-4 Wochen
Short Setup (Vorsicht)
Einstieg: $1.053 Ablehnung oder $1.027 Durchbruch
Ziel: $0.971 (4H BB niedrig)
Stop: $1.064
R:R Verhältnis: 2.15:1
Futures-Handelsstrategie
Long Futures (Mittelfristige Priorität)
Setup: Warten auf Durchbruch über $1.053 mit Volumen
Leverage: 5-10x (aufgrund positiver Finanzierungsraten)
Einstieg: $1.055-$1.060
Ziele: $1.20, $1.35, $1.50
Stop: $1.02
Risikomanagement: Trail-Stop nach BB-Mitte
Short Futures (Kurzfristig)
Setup: Preisablehnung bei $1.053 oder RSI >60
Leverage: 3-5x (Schutz vor Liquidation)
Einstieg: $1.050-$1.055
Ziel: $0.95-$1.00
Stop: $1.08
Scalping-Strategie
Zeitrahmen: 15m-1H
Spanne: $1.02-$1.05 (geringe Volatilität)
Long: $1.025 mit engem Stop bei $1.02
Short: $1.045 mit Ziel $1.03
Leverage: 10-20x mit kleiner Größe
Risikomanagement
Hauptrisiko
Token Unlock Druck: 44.7M ASTER monatlich freigeschaltet
Zentralisierung: 81.5% Angebot in den Top 5 Haltern
Wettbewerb: Hyperliquid, dYdX im harten Wettbewerb
Regulatorisch: Regulierungsrisiko für perp DEX
Risikominimierung
Diversifizieren über Spot/Futures (70/30 Verhältnis)
Positionsgröße nicht mehr als 5% Portfolio
Setzen Sie strikten Stop-Loss
Wal-Bewegungen und Freigabezeitplan überwachen
Fazit
ASTER befindet sich in einer Akkumulationsphase nach der Korrektur von ATH $2.41. Starker Catalyst von CZ-Unterstützung und potenzieller Coinbase-Listung schafft mittelfristigen bullischen Schwung. Empfehlung: DCA Spot-Position bei $1.02-1.05, auf den Durchbruch bei $1.053 warten, um Futures long hinzuzufügen. Mittelfristiges Ziel $1.20-1.50, strikter Stop-Loss unter $1.00.
Ranking: 🟢 KAUFEN (Spot), 🟡 HALTEN (Futures) - Attraktives Risiko/Ertrags-Verhältnis mit mehreren bevorstehenden Katalysatoren.