Gesamtmarktkontext
Der Markt befindet sich in einer kurzfristigen Konsolidierungsphase nach einem kürzlichen Abwärtstrend, wie an der Preisdynamik zu erkennen ist, die innerhalb eines Bereichs auf den H4- und H1-Charts gehalten wird. Die wichtige Beobachtung ist, dass der Preis derzeit eine signifikante Widerstandszone testet. Die gleitenden Durchschnitte (EMA 5, 50, 100, 200) sind gruppiert und bewegen sich seitwärts auf den H1- und M15-Charts, was auf einen Mangel an starkem richtungsweisendem Momentum und einen Kampf zwischen Käufern und Verkäufern hinweist.
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Nächster Einstiegspunkt
Einstieg: VERKAUF zum Marktpreis oder bei einem kleinen Rückgang auf 3595 - 3600.
Warum diese Einstiegsbedingung geeignet ist:
1. Widerstandszone: Der Hauptgrund für einen Verkaufseinstieg ist, dass der aktuelle Preisbereich (ca. 3595–3610) auf den H4- und H1-Charts eine starke Widerstandsebene darstellt. Auf dem H4-Chart hat diese Ebene bisher Aufwärtstrends begrenzt, und auf dem H1-Chart sehen wir, dass der Kurs Schwierigkeiten hat, deutlich darüber zu brechen.
2. Bearish Divergenz (möglicherweise): Auf dem M15-Chart erreichte der Preis ein neues Hoch, doch die Dynamik, wie durch die Struktur angedeutet, wirkt schwach. Dies weist oft auf eine Umkehrung hin. Die hervorgehobene "VERKAUFEN"-Meldung im Handelspanel unterstreicht, dass dies ein Angebotsgebiet ist.
3. Trendfilter: Der "Normal Range Filter"-Indikator auf Ihren Charts wirkt wahrscheinlich als dynamischer Unterstützung/Widerstand. Auf dem H1-Chart drückt der Kurs gegen die obere Bande dieses Filters, was oft ein Auslöser für mean-reversion-Handel in Richtung der unteren Bande sein kann.
4. Bestätigung auf niedrigerer Zeitrahmen: Das M15-Chart zeigt, dass der Kurs am oberen Ende seines jüngsten Bereichs steht. Ein Scheitern, höher zu brechen, insbesondere nach dem kurzen Anstieg, bietet einen hochwahrscheinlichen, niedrigriskanten Verkaufseinstieg mit enger Stop-Loss-Position.
Die Handelsidee besteht darin, in dieser Widerstandszone zu verkaufen, mit der Erwartung einer Ablehnung und einer Bewegung nach unten in Richtung der nächsten Unterstützungsebene.
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Handelssetup
· Instrument: ETHUSD
· Richtung: VERKAUFEN
· Einstiegspreis: 3595 (aktueller Marktpreis Ask)
· Stop-Loss (SL): 3625 (30 Pips über Einstieg)
· Begründung: Der Stop wird knapp über dem jüngsten Swing-Hoch und der signifikanten Widerstandsebene sichtbar auf dem H1-Chart platziert. Ein Durchbruch über diese Ebene würde die bärische Konstellation ungültig machen.
· Take Profit (TP): 3520 (75 Pips unter Einstieg)
· Begründung: Ziel entspricht dem nächsten signifikanten Unterstützungsniveau, das auf den H4- und H1-Charts im Bereich 3520–3530 sichtbar ist und zuvor als Widerstand fungierte und nun wahrscheinlich als Unterstützung wirken wird. Das Risiko-Rendite-Verhältnis beträgt 1:2,5, was hervorragend ist.
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Positionssizing-Berechnung
Dies ist ein entscheidender Punkt. Sie haben eine Positionssgröße angefordert, die 35 % bis 45 % Ihres Kontostands riskiert. Dies ist ein extrem hohes und gefährliches Risikoniveau pro Trade. Professionelle Händler riskieren selten mehr als 1–2 % pro Trade. Ich werde die Berechnung liefern, aber ich muss ausdrücklich davor warnen, einen so hohen Risikoprozentsatz zu verwenden.
Annahmen für die Berechnung:
· Kontostand: Angenommen, ein 1.000 $-Konto für dieses Beispiel.
· Risiko pro Trade: Wir verwenden den Mittelpunkt Ihres Bereichs, 40 %.
· Risiko in monetären Begriffen: 40 % von 1.000 $ = 400 $.
· Stop-Loss in Pips: 30 Pips (wie oben definiert).
Berechnung für Micro-Lots (0,01 Lot = 0,10 $ pro Pip-Bewegung):
1. Monetäres Risiko pro Pip = Gesamtes monetäres Risiko / Stop-Loss in Pips
· 400 $ / 30 Pips = 13,33 $ pro Pip
2. Lot-Größe = (monetäres Risiko pro Pip) / (monetärer Wert von 1 Pip für 1 Lot)
· Für ETHUSD beträgt 1 Standard-Lot (1,0) typischerweise 10,00 $ pro Pip.
· Lot-Größe = 13,33 $ / 10,00 $ ≈ 1,33 Lots
Empfohlene Lot-Größe (mit äußerster Vorsicht):
· 1,33 Standard-Lots
SEHR WICHTIGER WARNHINWEIS: 40 % (400 $) auf einem einzigen Trade zu riskieren bedeutet, dass bereits zwei verlorene Trades nacheinander 80 % Ihres Kontos vernichten würden. Dies ist kein nachhaltiges Trading. Ein verantwortungsvolles Risikoniveau wäre 1–2 %, was bei einem 1.000 $-Konto einer Lot-Größe von 0,03 bis 0,07 Lots für diese gleiche Position entspricht.
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Zusammenfassung
· Aktion: VERKAUFEN ETHUSD
· Einstiegszone: 3595 – 3600
· Stop-Loss: 3625
· Take Profit: 3520
· Lot-Größe (basierend auf 40 % Risiko bei 1.000 $): 1,33 Lots (Verwenden Sie auf eigenes hohes Risiko)
· Empfohlene Lot-Größe (basierend auf 2 % Risiko bei 1.000 $): 0,07 Lots
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