Ein Handelsdiagramm ist eine visuelle Darstellung der Preisbewegungen eines Vermögenswerts über die Zeit. Es zu lernen, hilft Händlern, Trends zu erkennen, Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Entscheidungen basierend auf dem Marktverhalten anstelle von Schätzungen zu treffen. Die meisten Diagramme verwenden Kerzenständer, um die Preisbewegung während spezifischer Intervalle zu zeigen – wie eine Minute, 15 Minuten oder einen Tag.
Jede Kerze liefert vier wichtige Preispunkte:
Eröffnung: Der Preis zu Beginn des Intervalls
Schluss: Der Preis am Ende des Intervalls
Hoch: Der höchste erreichte Preis
Niedrig: Der niedrigste erreichte Preis
Wenn der Schlusskurs über dem Eröffnungskurs liegt, ist die Kerze oft grün oder hell gefärbt, was auf eine Aufwärtsbewegung hinweist. Wenn der Schlusskurs unter dem Eröffnungskurs liegt, erscheint sie rot oder dunkel und zeigt eine Abwärtsbewegung an.
Trends erkennen
Preisschwankungen sind nicht zufällig – sie folgen Trends. Die Identifizierung des Trends ist die Grundlage der Chartanalyse.
Aufwärtstrend: Der Preis erreicht höhere Hochs und höhere Tiefs.
Abwärtstrend: Der Preis erreicht niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs.
Seitwärts/Konsolidierung: Der Preis bewegt sich innerhalb eines Bereichs, ohne wichtige Niveaus zu durchbrechen.
Der Handel mit dem Trend bietet typischerweise eine höhere Chance auf Erfolg als gegen den Trend zu handeln.
Unterstützung und Widerstand
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind Bereiche, in denen der Preis oft reagiert:
Unterstützung: Ein niedrigerer Preisbereich, in den Käufer eintreten und einen weiteren Rückgang verhindern.
Widerstand: Ein höherer Preisbereich, in den Verkäufer eintreten und die Aufwärtsbewegung begrenzen.
Wenn der Preis sich diesen Zonen nähert, beobachten die Trader aufmerksam. Ein Durchbruch über den Widerstand könnte ein bullisches Fortsetzen signalisieren, während ein Durchbruch unter die Unterstützung bärisches Momentum anzeigen könnte.
Gleitende Durchschnitte
Gleitende Durchschnitte glätten Preisschwankungen und helfen, den Trend hervorzuheben.
Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA): Der durchschnittliche Schlusskurs über eine festgelegte Anzahl von Perioden.
Ein Preis über dem gleitenden Durchschnitt deutet auf ein Aufwärtmomentum hin; darunter deutet es auf ein Abwärtmomentum hin.
Kürzere SMAs reagieren schneller auf Preisänderungen, während längere SMAs das größere Bild zeigen.
Die Rolle des Volumens
Das Volumen zeigt, wie viel eines Vermögenswerts in einem bestimmten Zeitraum gehandelt wird.
Hohes Volumen bestätigt Preisbewegungen und signalisiert starke Teilnahme am Trend.
Niedriges Volumen deutet auf schwächere Überzeugung hin.
Scharfe Preisschwankungen mit starkem Volumen sind wahrscheinlicher, dass sie fortgesetzt werden, während Bewegungen ohne Volumensupport möglicherweise vorübergehend sind.
Wie man ein Chart effektiv liest
Zuerst herauszoomen: Verstehen Sie den Gesamtrend, bevor Sie kleinere Zeitrahmen analysieren.
Trendtyp identifizieren: Bestimmen Sie, ob der Markt trendend oder seitwärts gerichtet ist.
Unterstützung und Widerstand markieren: Beobachten Sie das Preisverhalten in der Nähe dieser wichtigen Bereiche.
Bewegungsdurchschnitte überprüfen: Suchen Sie nach Bestätigungen des Momentums.
Volumen beobachten: Stellen Sie sicher, dass Bewegungen durch Handelsaktivitäten unterstützt werden.
Das Lesen von Charts erfordert keine komplexen Werkzeuge. Mit regelmäßiger Beobachtung werden Muster wie Trendfortsetzungen, Umkehrungen und Ausbrüche erkennbar. Das Ziel ist nicht, den Markt perfekt vorherzusagen, sondern das Preisverhalten zu verstehen und informierte Entscheidungen auf der Grundlage von Struktur und Wahrscheinlichkeit zu treffen.
Mit Übung wird das Lesen von Charts zur zweiten Natur. Beginnen Sie mit den Grundlagen, bleiben Sie diszipliniert und lassen Sie konsistente Beobachtungen Ihre Handelsentscheidungen leiten.