Wie man mit Kontrakten eine Milliarde erreicht? Ist technische Analyse nützlich? (Echter Inhalt, Gemüse brauchen nicht zu schauen)

Ein langer Artikel, der einen Monat in Anspruch nahm. Wenn Sie nicht einmal die Geduld haben, diesen Artikel zu lesen, dann verdienen Sie es, für immer ein Gemüse zu sein, auch in Ihrem nächsten Leben.

Ich garantiere Ihnen, dass Sie nach dem Lesen etwas lernen werden. Damit haben Sie bereits mehr als 90% der Menschen übertroffen!

In der chinesischen Kryptoszene wird der technischen Analyse oft wenig Beachtung geschenkt, während viele internationale Größen technikaffin sind. In der chinesischen Kryptoszene hoffen alle auf eine Welle von Nachrichten, um mit Shitcoins zu gewinnen und träumen davon, dass große Investoren ihnen einen Reichtumscode geben. Zunächst sind sie mit Glück eingestiegen und haben ein wenig gewonnen; später werden sie einfach nur geschlachtet.

Kommen Sie öfter vorbei und schauen Sie, können Sie dann noch lächeln? Wenn es so einfach wäre, wären Sie schon längst durch Copy-Trading reich geworden und hätten den Markt verlassen. Wenn es um technische Analyse geht, können viele Leute nicht einmal die Kerzencharts verstehen; vor dem Handelsbildschirm mit all den Linien und den unten angezeigten MA, EMA, BOLL, SAR usw. sind sie ratlos, es ist, als würde man ein Buch in einer fremden Sprache lesen. Wenn man in den Kryptomarkt einsteigt, hat man das Gefühl, auf dem Weg zum Reichtum zu sein, hat mit einem hoch leveragierten Vertrag ein wenig Gewinn gemacht und denkt, dass man es mit eigenen Fähigkeiten geschafft hat. Doch nach ein paar weiteren Versuchen hat man tatsächlich nur verloren.

Wenn Sie nicht einmal einen technischen Indikator verstehen wollen, haben Sie es verdient, als Gemüse geschlachtet zu werden; in diesem Leben werden Sie nie mehr als vier Gerichte bekommen.

Der Kryptowährungsmarkt führt täglich zu extremen Preisschwankungen. Manche Leute kaufen eine Münze aufgrund einer Nachricht und erzielen hundertfache Gewinne, während andere bei hohen Preisen einsteigen und über Nacht alles verlieren. Sie verfolgen ständig einige große Investoren, warten darauf, gefüttert zu werden, und wenn Sie dann hineingehen, sind Sie derjenige, der die Verluste trägt.
Die großen Investoren werden nur einen Tweet absetzen und sagen: 'Ob es danach steigt oder nicht, wenn Sie verlieren, sind Sie einfach zu gierig.'

Angesichts dieses chaotischen Marktes, wie finden wir eine Möglichkeit, um stabile Erträge zu erzielen, anstatt als das geschlachtete Gemüse zu enden und die Grundlage hinter den Gewinnverkäufen der großen Investoren A8 und A9 zu bilden.
Ein klares Verständnis des Marktes ist notwendig, um dieser Schicksal zu entkommen, und stabile Ertragsmethoden sind der Schlüssel, während technische Analyse nur der erste Schritt ist.
Ob im Aktienmarkt oder besonders im volatileren Kryptowährungsmarkt, technische Analyse ist eine der zuverlässigsten Methoden für mittelfristige und kurzfristige Analysen. Insbesondere im Kryptomarkt, wo extreme Volatilität, klare Emotionen und schwache fundamentale Unterstützung herrschen, wird die praktische Bedeutung der technischen Analyse noch deutlicher.
Wenn ein Investor die technische Analyse gut beherrscht und vorsichtig handelt, ist es theoretisch möglich, dass die meisten Trades profitabel sind.
Aber warum wird die technische Analyse von so vielen Investoren kritisiert, und warum sind echte Experten der technischen Analyse so rar, dass kaum jemand an ihre Existenz glaubt? Der Grund ist einfach: Technische Analyse ist an sich eine Erfahrungsanalyse, die auf statistischen Grundlagen beruht, und die meisten Menschen geben auf, bevor sie genügend Erfahrung gesammelt haben.
Selbst wenn einige Menschen die technische Analyse effektiv beherrschen, stoßen sie auf ein weiteres Problem: Dem Handel nach technischen Analysen zu folgen, ist gegen die menschliche Natur. Kaufsignale treten oft dann auf, wenn die meisten Menschen skeptisch sind, während Verkaufssignale häufig während der allgemeinen Euphorie auftreten. In einem solchen Umfeld und mit dieser Mentalität ist es nicht jedem möglich, rechtzeitig entsprechend der technischen Analysesignale zu handeln.
Im Kryptowährungshandel, insbesondere bei Mainstream-Münzen wie BTC und ETH, sind die Handelsvolumina und die Anzahl der Teilnehmer näher am traditionellen Finanzmarkt. Daher haben technische Analysemethoden (wie Trendlinien, Unterstützung und Widerstand, Handelsvolumen, Indikatoren usw.) auch im kurzfristigen Handel einen klaren Referenzwert. Besonders in Seitwärtsbewegungen, Trendwenden und an wichtigen Punkten (wie historischen Höchstständen oder Rücksetzern auf frühere Tiefststände) spielen technische Indikatoren häufig eine präzise Rolle. Zum Beispiel sieht Bitcoin bei jedem 'Durchbruch des vorherigen Höchststands' Verkaufsdruck von Gewinnmitnahmen, was zu kurzfristigen Rücksetzern führt – dies spiegelt die kollektiven Erwartungen des Marktes wider, Widerstandsniveaus sind aktiv; und wenn BTC auf wichtige Unterstützungsniveaus zurückfällt, wie zum Beispiel die vorherigen Tiefststände, ist die Wahrscheinlichkeit eines Preisanstiegs hoch, in diesem Fall wird die technische Analyse zu einem effektiven Referenzwert. In MEME-Münzen oder Shitcoins kann die technische Analyse ebenfalls helfen, zeitlich begrenzte Chancen zu erkennen.
Beobachtungen können zum Beispiel die Volumenstruktur zu Beginn eines Preisanstiegs, die Divergenz zwischen Preis und Volumen nach aufeinanderfolgenden Aufwärtstagen, MACD-Divergenzen oder RSI-Überkauft-Signale umfassen. Obwohl diese Münzen stärker von Nachrichten beeinflusst werden, haben Händler, die die technische Analyse beherrschen, es einfacher, in Hochphasen Gewinne zu realisieren und vor der Euphorie zuzuschlagen.
Im kurzfristigen Handel des Kryptowährungsmarktes wird der Einsatz von Kapital besonders effizient verfolgt; die Effizienz der Kapitalnutzung, die Bewertungsmethoden und die Einfachheit sind ein Nullsummenspiel, das man nicht gleichzeitig haben kann. Um Effizienz zu erreichen, muss man Einfachheit opfern und eine relativ komplexe technische Analyse verwenden, um die Wahrscheinlichkeit der korrekten Einschätzung des Marktes und der einzelnen Aktien zu gewährleisten. Gleichzeitig sind auch die Kontrolle der Emotionen und die Verteilung der Positionen sowie viele verwandte Fähigkeiten und Techniken erforderlich.
Lassen Sie uns ansehen, wie wir beim kurzfristigen Handel vorgehen sollten. Um die Kapitalnutzung zu maximieren, müssen wir technische Indikatoren finden, die in der Lage sind, die Volatilität im Markt zu erfassen, und dann die Genauigkeit dieser Indikatoren im Einsatz erhöhen. In diesem Zusammenhang werden wir auf das erste wichtige Lernproblem der technischen Analyse stoßen: Das Dilemma zwischen der Vereinfachung von technischen Analysen für die Kommunikation und der Komplexität der Marktsituation, mit der man konfrontiert ist.

Ein einfaches Beispiel: Viele Menschen sind mit dem MACD-Indikator vertraut. Der MACD ist ein Trendindikator, bei der praktischen Anwendung ist die obere Divergenz ein Verkaufssignal, die untere Divergenz ein Kaufsignal. Oft sehen Investoren diese Beschreibung und öffnen ihre Handelssoftware, etwa um den Bitcoin-Chart zu überprüfen, und stellen fest, dass es tatsächlich mit dem Indikator übereinstimmt, als hätten sie ein Geheimnis oder eine effektive technische Analysemethode entdeckt und planen sofort, einen 100-fachen Vertrag zu eröffnen.

Aber wenn Sie kaufen, könnte es das folgende Beispiel sein; selbst wenn Sie es eine Weile halten, wird es immer weiter fallen, und Sie können den Verlust nicht ertragen und steigen aus, sodass die technische Analyse völlig nutzlos erscheint und keinerlei Genauigkeit aufweist. Sofort verlieren Sie das Vertrauen in den MACD oder die gesamte technische Analyse.

Was hat zu dieser Situation geführt? Liegt das Problem in der technischen Analyse selbst oder in der Art und Weise, wie die Investoren lernen?
In der praktischen Handelswelt stoßen wir oft auf 'nicht so standardisierte' MACD-Divergenzformen. Wie sollten wir in solchen Fällen entscheiden? Nachdem der MACD den Trend bestimmt hat, sollten wir dann mehrere Zeitrahmen-Kerzen mit Unterstützungs- und Widerstandsstrukturen kombinieren? Diese Fragen sind viel komplizierter als 'ein einfacher Merksatz' abdecken kann. Viele Menschen erinnern sich nur daran: 'MACD-Divergenzen oben sehen aus wie Verkaufs- und unten wie Kaufsignale', aber wenn Sie diese Aussage genau erklären möchten, die Bedeutung der Nullachse, die Intensitätsbewertung von roten und grünen Säulen, die Berechnung der Indikatoren und viele Diagramme hinzufügen, könnte das einen ganzen Buchband füllen. Bei der Verbreitung müssen wir jedoch aus Gründen der Verständlichkeit und der Übermittlung oft auf einen einfachen 'Merksatz' zurückgreifen. Aber genau diese Vereinfachung führt dazu, dass die meisten Investoren bei der Aufnahme denken, es handele sich um ein 'Gesetz', als ob MACD gleichbedeutend mit '2 mal 2 gleich 4' ist – genau, klar, unfehlbar.
Das Missverständnis, dass Statistik als Mathematik verstanden wird, führt unweigerlich dazu, dass Methoden falsch angewendet werden, Geld verloren geht und das gesamte System in Frage gestellt wird. Warum haben die meisten Investitionsbücher und einige Experten der technischen Analyse nicht klar gemacht, was hier los ist? Meiner Meinung nach gibt es viele Gründe. Erstens lassen sich die Autoren von Investitionsbüchern in zwei Gruppen unterteilen: Die eine Gruppe sind erfolgreiche Investoren wie Buffett, Peter Lynch, O'Neil usw., die mit großen Kapitalmengen arbeiten, sodass sie oft nicht so sehr auf die Effizienz der Kapitalnutzung achten, sondern sich auf die Sicherheit und Effektivität der Investitionen konzentrieren. Die sind in den Strategien 1 und 2 beschrieben.
Die andere Gruppe besteht aus erfolgreichen Händlern oder hervorragenden individuellen Investoren, die selbst möglicherweise ein tiefes Verständnis für die Verwendung technischer Indikatoren haben, aber durch ihre Ausdrucksfähigkeit beschränkt sind oder nicht genug Erfahrung im Austausch und in der Kommunikation mit gewöhnlichen Investoren haben, um zu wissen, wie sie ihr Wissen in einer für gewöhnliche Investoren verständlichen Weise umfassend ausdrücken können. Sogar gewöhnliche Investoren haben viele Probleme. Zum Beispiel habe ich in meinem Arbeitsprozess viele Investoren getroffen, die mir Fragen zur technischen Analyse stellten. Als ich die technische Analyse-Software öffnete und anhand typischer Diagrammmuster erklärte, brauchte ich nur fünf Minuten, um einige Schlüsselpunkte in einfachster Sprache zu erklären und mit Diagrammen zu belegen, hatte aber noch nicht die Gelegenheit, dies weiter auszubauen.
Die Investoren waren sofort begeistert von der Effektivität dieses Indikators und sagten hastig, dass sie sofort selber ausprobieren würden, und gingen euphorisch davon.
Einige hörten mir bis zum Ende zu, aber aufgrund fehlender Erfahrung verstanden sie es nur teilweise. Einige wichtige Dinge waren ihnen nicht ganz klar. Wenn sie dann handeln, ignorieren sie oft einige wichtige Einsatzbedingungen. Insgesamt gibt es viele Gründe, warum die meisten gewöhnlichen Investoren ein langfristig einfaches Verständnis der technischen Analyse haben und die entscheidenden Punkte und das Wesentliche nicht erfassen konnten. Dies ist die erste unüberwindbare Hürde, die viele Investoren bei der Verwendung technischer Analysen überwinden müssen. Deshalb hoffe ich, dass alle hier verstehen, dass viele Methoden der technischen Analyse, die wir erfahren haben, in einem extrem einfachen, kompakten Zustand verbreitet werden. Eine solche Beschreibung kann nicht einfach eins zu eins übernommen werden; sie muss an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden, um die Details so gut wie möglich zu rekonstruieren, um sie dann im Handelsprozess effektiv und sinnvoll zu nutzen. Nochmals betont, technische Analyse ist eine Form der Statistik und nicht der Mathematik. Die sogenannten Regeln der technischen Analyse sind nicht wie mathematische Regeln immer und überall korrekt, sondern basieren auf statistischen Erfahrungen, die durch Vergleiche gewonnen wurden, und diese Erfahrungen sind oft vereinfacht. Nach dem Erlernen einer angeblichen Regel der technischen Analyse ist die erste Sache, die Sie tun sollten, nicht, sie direkt für Ihre Handelsentscheidungen zu verwenden. Stattdessen sollten Sie die Handelssoftware öffnen, Dutzende von Diagrammen mit Bezug zu diesem technischen Indikator finden, sie einzeln untersuchen und bestätigen, in welchen Situationen sie wirksam sind und in welchen Situationen sie nicht gut abschneiden. Bei nicht erfüllenden Bedingungen sollten Sie in Betracht ziehen, andere technische Indikatoren zur Unterstützung und Korrektur zu verwenden.
Nachdem Sie die Dutzende von Diagrammen angesehen und ein systematisches Verständnis und Beherrschung dieser technischen Analyse entwickelt haben, sollten Sie einige simulierte Trades durchführen, um Ihre Urteile und Methoden zu bestätigen, bevor Sie sie in den realen Handelsprozess integrieren. Aufgrund der Komplexität der Zusammenfassung und Verbreitung technischer Analysen werden viele Investoren, nachdem sie eine Weile gehandelt haben, oft mit den verschiedenen Unterschieden zwischen den Trends konfrontiert, was zu schlechten Erträgen oder sogar Verlusten führt. Daher wenden sich viele Investoren dann anderen Blockchains zu, MEME, Shitcoins, und verlieren schließlich alles, während sie den Kryptomarkt als Casino beschimpfen.
Wir sehen oft, dass diejenigen, die technische Analysen verurteilen, in der Regel Investoren sind, die bereits Verluste erlitten haben. Was ist die zweite große Herausforderung bei der Anwendung technischer Analysen? Diejenigen, die es geschafft haben, die erste Hürde zu überwinden, erleiden oft große Verluste, und das klingt einfach: Technische Analyse kann Trends gut identifizieren, aber nicht die Größe und Geschwindigkeit des Trends vorhersagen. Möglicherweise sagen einige Investoren, ist dieses Problem so ernst? Mein Antwort ist, ja, es ist sehr ernst und kann ernsthafte Probleme für kurzfristige Trader verursachen, die auf Volatilität abzielen.
Der Grund ist, dass Händler, die kurzfristige Trades durchführen, sehr darauf achten, wie ihr Kapital genutzt wird, und viel Zeit und Energie darauf verwenden, technische Indikatoren zu studieren. Wenn eine Person Erwartungen hat und sich dafür anstrengt, wird die Rückkehr auf diese Anstrengungen entsprechend steigen. Gleichzeitig erscheinen bei zwei Standard-Divergenzen zwei Anlageobjekte, ich wähle eines davon, aber das Ergebnis, das ich gewählt habe, hat nur einen sehr kleinen Anstieg, während das nicht gewählte Objekt in derselben Periode einen extrem explosiven Anstieg zeigt – zum Beispiel Bitcoin und Solana. Wie fühle ich mich dann? Ich beginne ernsthaft an meinen Fähigkeiten in technischer Analyse zu zweifeln. Wenn ich einmal Zweifel habe, werde ich alles tun, um es zu korrigieren. In diesem Prozess kann es zu einer übermäßigen Nutzung technischer Indikatoren kommen, und sobald dies geschieht, wird mein vorheriges Niveau der technischen Analyse herabgesetzt, die Genauigkeit meiner Einschätzungen könnte verloren gehen. Wenn ich die Genauigkeit verliere, werde ich weiter zweifeln und korrigieren. Schließlich gerate ich in einen Teufelskreis, der mich dazu bringt, mein ganzes technisches Analyseteam in Frage zu stellen, unüberlegt häufig zu handeln, um Gewinne zu erzielen, und mich in den gefährlichsten und unerwünschten Rhythmus des Kaufens und Verkaufens zu begeben. Dies ist das beängstigende Wesen dieser zweiten Hürde: Sie ist nicht so offensichtlich wie die erste, sondern frisst langsam in Ihr 'Vertrauen' und Ihre 'Erwartungen' hinein, bis sie völlig versagt. Die Investoren, die an der zweiten Hürde scheitern, sind die bedauerlichsten, weil sie so hart gearbeitet haben, um die erste Hürde der technischen Analyse zu überwinden und eine der fähigsten Gruppen von Investoren geworden sind. Außerdem ist die erste Hürde der technischen Analyse eine technische Hürde. Selbst wenn jemand sie nicht überwinden kann und aufgibt, sind die finanziellen und psychischen Verluste oft nicht allzu gravierend, da die meisten Investoren nach einem kurzfristigen Fehlschlag in einen langfristigen oder sogar ultralangen Ansatz wechseln, und wann immer sie wieder ins Plus kommen, verlassen sie den Markt. Investoren, die die erste Hürde überwunden haben, glauben oft, dass sie den Puls des Marktes bereits erfasst haben, was zu einer Erhöhung ihres gesamten Kapitalbetrags und ihrer Positionen führt, was sie unglaublich selbstsicher macht. Leider ist die zweite Hürde keine technische Herausforderung, sondern eine sehr einfache Herausforderung der menschlichen Natur: Wann ist die maximale Effizienz der Kapitalnutzung erreicht? Welche Arten von Volatilität liegen innerhalb des kontrollierbaren Bereichs der technischen Analyse? Sind die Risiken, die mit der Verfolgung höherer Effizienz verbunden sind, durch technische Mittel reduzierbar? Wenn die meisten Investoren die Antworten auf diese Fragen rechtzeitig erkennen, können sie ihre Emotionen und Handelsentscheidungen gut kontrollieren. Leider ist es oft viel schwieriger, die menschliche Natur zu kontrollieren, als technische Herausforderungen zu bewältigen, und sie sind nicht so offensichtlich wie technische Herausforderungen. Investoren, die an der zweiten Hürde scheitern, sind oft zu stolz, um ihre Niederlage zuzugeben, was zu allmählichen Verlusten führt, bis sie gezwungen sind, den Markt zu verlassen, ohne etwas zurückzulassen und ohne Hoffnung auf eine Wende, während das psychologische Trauma ihrer Überheblichkeit angesichts des extremen Scheiterns ebenfalls erheblich ist und lange Zeit benötigt, um sich zu erholen und zu korrigieren.

Die wahre Kraft der technischen Analyse: Ausbruch an den 'Konsens-Hotspots'

Oft erscheinen die Hoch- und Tiefpunkte der Preise genau an den 'Schlüsselpositionen', an denen mehrere technische Indikatoren überlagert sind. Zum Beispiel, wenn ein Fibonacci-Retracement-Niveau mit einer vorherigen Unterstützung und dem MA-gleitenden Durchschnitt übereinstimmt; oder wenn RSI-Divergenzen gleichzeitig mit einem Anstieg des Volumens auftreten. An diesen Stellen ist eine Trendumkehr fast 'unvermeidlich', weil Tausende von Händlern, Institutionen, Robotern und Algorithmen im Markt auf diese Punkte achten, was zu 'Konsens-Hotspots' führt. Wenn Sie quantitativen Handel betreiben, werden Sie eine Voraussetzung akzeptieren: Der Markt ist zwar zufällig, aber hat auch eine gewisse Regelmäßigkeit; Preisverhalten kann durch mathematische Modelle konstruiert werden. Daher optimisieren quantitative Händler ständig die Parameter der technischen Indikatoren, um das System näher an die Preisregularien zu bringen; sie kombinieren mehrere Indikatoren, um Resonanzsignale zu suchen und die Gewinnquote zu erhöhen; sie filtern Signale und führen nur die Teile aus, die eine höhere Genauigkeit und ein besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis aufweisen. Ihre Schwerpunkte liegen auf der Backtesting-Strategie und der Risikokontrolle, nicht auf der 'Preisprognose'.
Viele Menschen fürchten subjektiven Handel, weil er leicht von Emotionen, FOMO, Gier und Angst beeinflusst wird; sie glauben jedoch auch, dass der quantitative Handel zu kompliziert und zu kalt ist. Daher ist der wirklich praktikable Weg: technische Analyse und quantitative Indikatoren als unterstützende Entscheidungsfindung zu verwenden, während man die eigene subjektive Entscheidungsfreiheit behält. Der Mensch ist das Gehirn, die Indikatoren sind die Augen; das System ist das Auto, der Händler ist der Fahrer. Zu hoffen, dass man mit Indikatoren automatisch Geld verdient, ist eine Illusion, aber blinder subjektiver Handel ist eine Katastrophe.
Was ist das Wesen des Preises? Ist es Wissenschaft oder Kunst? Im Grunde genommen geschieht ein Preisanstieg, wenn eine Marktorder die Verkaufsorders über dem Preis aufnimmt und den Preis weiter nach oben drängt – das ist 'Liquidität, die den Preis treibt'. Zum Beispiel, wenn der aktuelle Preis von Bitcoin 100.000 beträgt und die Tiefe der Verkaufsorders bei 108.000 und 112.000 liegt, wenn Sie eine Marktorder über 10 kaufen, werden Sie zunächst die 100.000 auf 8 Stück und dann die 112.000 auf 2 Stück ausfüllen, sodass der Verkaufspreis auf 110.000 steigt.
Warum hängen die Leute an bestimmten Punkten ihre Orders auf? Sie werden feststellen, dass je mehr diese 'technischen Analyse-Punkte' wie frühere Höchststände, Fibonacci-Niveaus, Bollinger-Bänder oder Trendlinien zeigen, desto dichter sind die Orders. Der Grund ist einfach: Diejenigen, die an technische Analysen glauben, werden oft an diesen 'theoretisch vernünftigen' Positionen aufhängen; diejenigen, die es nicht verstehen, werden sich an den Orders orientieren, die andere gesetzt haben; Fonds und langfristige Investoren werden ihre Orders gemäß ihrer Strategie schrittweise setzen.
Deshalb sehen Sie oft, dass 'Preise an technischen Punkten umkehren', was häufig nicht bedeutet, dass die technische Analyse den Markt 'vorhersagt', sondern dass die Menschen tatsächlich an diesen Positionen handeln wollten; technische Analyse bietet lediglich eine Erklärung, an die alle glauben möchten. Es ist, als ob Ihr Einkaufspreis 47 Yuan ist, und Sie ursprünglich 50 Yuan verkaufen wollten, aber nachdem Sie das Diagramm angesehen haben und festgestellt haben, dass 49,8 die Bollinger-Mittellinie und das Fibonacci-Niveau ist, setzen Sie den Preis auf 49,8.
Technische Analyse ist nicht 100% effektiv; oft werden Sie denken: 'Wie kann das wieder ein falscher Durchbruch sein'; aber diejenigen, die die Marktstruktur wirklich verstehen, werden Ihnen sagen: Preisreaktionen treten fast immer an wichtigen technischen Punkten auf; selbst wenn sie sich nicht umkehren, wird es Stagnationen, Schwankungen, Rücksetzer oder Übertreibungen geben. Dies zeigt, dass technische Analyse kein Prognosetool ist, sondern eine Karte, die das Verhalten des Markt-Konsenses widerspiegelt.
Besonders bei plötzlichen Nachrichten und extremen Marktbewegungen werden viele Orders zurückgezogen, nur die 'überzeugten' Orders bleiben an den Schlüsseltechnischen Punkten hängen. Wir sehen oft: Wenn die Nachrichten herauskommen, stoppt der Preis genau an den vorherigen Tiefstständen; oder wenn die FOMC-Ankündigung kommt, springt der Preis an einem Fibonacci-Retracement-Niveau. Nicht weil technische Analyse magisch ist, sondern weil diese Positionen bereits Orte sind, an denen der Markt bereit ist zu handeln.
Das Erlernen der technischen Analyse ist der Ausgangspunkt für die Teilnahme am Markt, nicht das Ende. Technische Analyse kann manchmal (ungefähr 30%) besonders effektiv erscheinen, aber die meiste Zeit (70%) werden Sie verwirrt sein und das Gefühl haben, dass sie versagt hat. Aber wenn Sie zurückblicken, korrelieren fast alle Hoch- und Tiefpunkte mit 'Konsens-Hotspots'. Es ist nicht so, dass es nutzlos ist, sondern dass Sie noch nicht die richtige Anwendung und das richtige Verständnis erlangt haben.
Der Preis ist sowohl Wissenschaft als auch Kunst; technische Analyse ist sowohl Werkzeug als auch Sprache. Sie kann nicht garantieren, dass Sie immer gewinnen, aber sie kann Ihnen helfen, das Marktverhalten zu verstehen, die Fehlerquote zu senken und Ihr eigenes Handelssystem zu entwickeln.

Bitte denken Sie über einige Fragen nach:
1. Wenn der Markt von 'großen Spielern' kontrolliert wird (in der Realität werden selbst Einzelaktien oft von mehreren Kapitalgebern gemeinsam beeinflusst), wo würden Sie dann wählen, um zu manipulieren?
Wäre es nicht einfacher, an Punkten mit hoher Liquidität eine Erholung zu erzeugen?
Denn an diesen Punkten haben viele Menschen bereits Kaufpläne, und wenn Sie dort Volatilität erzeugen, ziehen Sie eher andere Kleinanleger mit.

2. Warum sind die Punkte, an denen mehrere technische Analyseindikatoren zusammentreffen, mit höherer Wahrscheinlichkeit umkehrend?
Selbst wenn verschiedene Händler unterschiedliche Indikatoren und Parameter verwenden, wenn mehrere Methoden auf denselben Bereich hindeuten, wird diese Mehrfachsichtweise den Liquiditätsdichte vergrößern, was es natürlich einfacher macht, ein Umkehrpunkt zu werden.

3. Technische Analyse ist keine magische Kugel, sondern beruht auf statistischen Trends.
Selbst im 'Konsens-Hotspot' kann die Umkehrwahrscheinlichkeit nur von 50% auf 65% steigen. Sie erhöht die Gewinnquote, garantiert aber nicht das Ergebnis. Wenn das Risiko-Ertrags-Verhältnis nicht angemessen ist, könnte es sein, dass Sie häufig 'die richtige Richtung' wählen, aber das Kapital dennoch schrumpft.

4. Warum ist es in Krisenzeiten besonders wichtig, Liquidität bereitzustellen?
Schauen Sie sich die etablierten Märkte an: Sobald systemische Panik auftritt, ist die erste Reaktion der Zentralbank, Liquidität bereitzustellen. Ähnlich ist es im Kryptomarkt: Wenn große Rückgänge auftreten, wird es weniger Menschen geben, die Orders aufgeben; diejenigen, die bleiben und Orders aufgeben, sind oft die, die wirklich überzeugt sind und bereit sind, das Risiko zu tragen. Diese Leute verwenden Iceberg-Orders, um ihre tatsächliche Größe zu verbergen und so an wichtigen technischen Punkten versteckte Unterstützung oder Widerstand zu bilden.
Viele Menschen verstehen nicht, warum die grundlegendsten technischen Indikatoren wie gleitende Durchschnitte und VWAP bis heute wirksam sind. Sie glauben, diese Werkzeuge seien 'natürliche Gesetzmäßigkeiten', mystische Esoterik. Tatsächlich ist der Grund viel einfacher und moderner: Weil viele algorithmische Handelsstrategien an diesen Positionen ausgelöst werden, werden diese Punkte wiederholt verstärkt und werden zu echten 'nützlichen' Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dies ist 'programmatischer Konsens' und nicht 'menschliche Intuition'.
Deshalb müssen wir die gewohnte Logik 'nützlich, also verwenden wir es' aufbrechen und die technische Analyse nicht zu einer Religion erheben und auch nicht vorschnell als 'nicht wirksam' abtun. Ich betone immer: Subjektivität und Quantifizierung sollten kombiniert werden; Anfänger sollten von der 'quantitativen Perspektive' aus subjektive Entscheidungen treffen.
Was für eine subjektive Entscheidung gilt als 'vorteilhaft'?
Wirklich effektive Subjektivität ist, wenn Sie auf der Grundlage eines quantitativen Rahmens mit einer soliden Logik, der zurückgetestet werden kann, Ihre subjektive Erfahrung verwenden, um Signale zu filtern und dynamisch anzupassen. In diesem Fall wird Ihre Subjektivität zu einem Verstärkungsfaktor und nicht zu einer Störgröße.
Viele Menschen machen es umgekehrt: Sie verwenden willkürliche subjektive Logik zum Aufbau eines quantitativen Systems, das letztendlich nur eine 'schwächere Version' Ihrer eigenen subjektiven Urteile ist. Hochentwickelter subjektiver Handel sollte 'unterstützendes Fahren' sein, das auf Daten, Modellen und einem Gefühl für den Markt basiert.
Wenn Sie zum Beispiel auf MACD basierend handeln und feststellen, dass seine Sensitivität entweder zu hoch oder zu niedrig ist, fügen Sie Faktoren wie ATR, EMA, RSI-Divergenzen hinzu und nehmen dynamische Anpassungen vor, um ein komplexes System zu bilden. In der Realität könnte es jedoch effizienter sein, einfach auf die MACD-Divergenz zu schauen, das Handelsvolumen zu überprüfen und dann eine präzise Order zu platzieren – diese 'Mensch-Maschine-Kombination' ist oft effektiver.
Die 'subjektive Ausführung aus quantitativer Perspektive' bedeutet nicht, dass Sie alle Variablen simulieren müssen, sondern dass das System Ihnen sagt: 'A, B und D sind erfüllt, C ist noch nicht erreicht', und Sie entscheiden dann, ob Sie weiter warten oder eingreifen möchten. Diese Denkweise ist der grundlegende Upgrade-Weg des modernen Handels.
Ich weiß, dass diese Inhalte nicht für viele Menschen geeignet sind. Die meisten Menschen möchten einfach ein Indikatorensystem, das 'Rot bedeutet Stopp, Grün bedeutet Gehen'. Aber wenn Sie Ihre Handelskenntnisse und langfristige Rentabilität weiter verbessern möchten, könnte dieser Ansatz es wert sein, dass Sie ihn ernsthaft ausprobieren.

In den letzten zwei Jahren wurden im Kryptomarkt häufig Märchen von einem einzigen Gerücht, das eine Münze nach oben katapultiert, erzählt; aber da die Teilnehmer immer schlauer und rationaler werden, wird es immer schwieriger, diesen 'Glücksreichtum' zu reproduzieren. Der Markt für MEME-Münzen wird von Emotionen getrieben, aber nur diejenigen, die das Marktverhalten wirklich verstehen, können einsteigen, wenn die Emotionen aufkommen, und rechtzeitig aussteigen, bevor der Strom zurückgeht.

Technische Analyse dient nicht der Vorhersage, sondern hilft Ihnen, den Markt zu verstehen. Selbst bei MEME-Münzen ist das Preisverhalten immer noch ein Spiel der menschlichen Natur, und technische Analyse ist die Karte, die diese menschliche Natur widerspiegelt.

Einmal mit Glück reich zu werden, ist ein Zufall; mit Fähigkeiten allmählich wohlhabend zu werden, wird nicht einfach durch Fähigkeiten verloren gehen. Ab heute lernen Sie mit mir etwas technische Analyse, werden allmählich stärker und hören auf, die Preise zu jagen.
Folgen Sie Mo, ich werde weiterhin technische Analysen aktualisieren.
Lasst uns gemeinsam bescheiden reich werden und nicht mehr auf Glück beim Handel setzen.