Am 15. Mai laufen 25.000 Bitcoin-Optionen aus, mit einem Put-Call-Verhältnis von 0,59 und einem maximalen Schmerzpunkt von 80.000 $, laut Odaily. Der nominale Wert dieser Optionen beträgt 2 Milliarden $. Darüber hinaus werden 274.000 Ethereum-Optionen auslaufen, mit einem Put-Call-Verhältnis von 0,4 und einem maximalen Schmerzpunkt von 2.300 $, bei einem nominalen Wert von 620 Millionen $.

Diese Woche schwankt Bitcoin um 80.000 $, wobei nur 6 % der BTC-Optionen auslaufen, während 11 % der ETH-Optionen fällig sind. Sowohl die großen Terminkontrakte als auch die kurzfristige realisierte Volatilität sind im Vergleich zur letzten Woche leicht gesunken, während die Volatilitätsrisikoprämie gestiegen ist. Die implizite Volatilität für Bitcoins große Termine liegt bei etwa 35 %, und für Ethereum beträgt sie ungefähr 50 %. Der Skew hat leicht abgenommen, mit minimalen Schwankungen im letzten Monat, was ein neutrales Marktgefühl aufrechterhält. Die Aktivität bei Optionen bleibt extrem niedrig, mit etwa 20 % der Positionen, die bis Ende Mai gehalten werden, und 30 % bis Ende Juni.