Ziel dieser Lektion
Um Ihnen zu helfen, eine panzergeschützte Grundlage für den Handel zu schaffen, indem Sie das Risiko meistern. Das ist es, was die Profis von den Glücksspielern unterscheidet. Jeder Handel kann verlieren. Ihre Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass Sie durch einen Verlust nicht aus dem Rennen geworfen werden.
Warum Risikomanagement der echte Vorteil ist
Jeder kann einen Handel gewinnen. Aber es braucht einen geschickten Risikomanager, um über Zeit zu gewinnen.
Selbst die besten Setups scheitern.
Risikomanagement hält Sie im Spiel.
Es kauft Ihnen Zeit, um zu lernen, sich zu verbessern und zu skalieren.
„Risikomanagement ist die wichtigste Fähigkeit, die ein Trader meistern kann. Sie können die Hälfte der Zeit falsch liegen und trotzdem ein Vermögen machen - wenn Ihre Verluste klein und Ihre Gewinne groß sind.“
Ohne Risikoregeln: Die meisten Trader:
Zerschlagen ihr Konto, bevor sie Fähigkeiten aufbauen.
Überhebelung, um es „zurückzugewinnen“
Verliere Vertrauen und Konsistenz.
Gutes Risikomanagement geht nicht nur darum, große Verluste zu vermeiden - es geht darum, Raum zu schaffen, um zu lernen, Fehler zu machen und zu einem Profi zu wachsen.
Legendäre Zitate zum Risikomanagement
„Ihr Erfolg im Handel hängt mehr davon ab, Ihr Risiko zu managen, als den perfekten Einstieg zu finden.“
„Die wichtigste Sache beim Geldverdienen ist, dass Sie Ihre Verluste nicht außer Kontrolle geraten lassen.“
„Der Schlüssel zu langfristigem Überleben und Wohlstand hat viel mit den Techniken des Geldmanagements zu tun, die in das technische System integriert sind.“
Arten von Stop-Loss-Orders
1. Technischer Stop (Hinter Struktur / Indikator)
Logischer Stop hinter den jüngsten Swing-Hochs/Tiefs
Ideal für Setups von FVGs, MSS oder Liquiditätssweep.
Verwenden Sie, wenn: Die Struktur sauber und definiert ist.
2. Taktischer Stop (Notfall / strategischer Ausstieg)
Verwendet für Lebensereignisse oder psychologische Zusammenbrüche.
Eingehende Volatilität (CPI, Zinssätze usw.)
Eingetragen bei Fehler (Größenordnung, Eingabefehler)
Nicht immer marktbezogen - aber kapitalerhaltend.
Beispiele: Familiäre Notfälle, Stromausfälle, emotionale Zusammenbrüche.
3. Zeitstop
Sie verlassen nicht den Preis - sondern die Zeit.
Verwenden Sie, wenn: Der Markt langsam ist oder die Sitzung zu Ende geht (z.B. 12 MN NY)
Stellt sicher, dass Sie kein Risiko durch tote Zonen oder zufällige Volatilität halten; verhindert Swap-Gebühren, wenn am EOD geschlossen.
Arten von Take-Profit-Zielen
1. 2R–3R statisches Ziel
Einfaches R-Multiplikator-Belohnungsziel: z.B. 1% riskieren, um 2-3% zu machen.
Verwenden Sie, wenn: Sie Konsistenz und saubere Mathematik für die Bewertung wünschen.
Die profitabelsten Trader haben
Funktioniert gut bei Finanzierungsevaluierungen, bei denen das Erreichen des Zielkapitals mit begrenztem Drawdown entscheidend ist.
Wird von vielen Prop-Tradern und systematischen SMC-Tradern verwendet.
2. Volatilitätsexpansion Ziel (Durchbruchbereich)
Messen Sie den ursprünglichen Bereich → projizieren Sie 2–3x Standardabweichung.
Ideal für trendende Durchbrüche oder makroökonomische Nachrichtenbewegungen.
Sehr effektiv an nachrichtengestützten Durchbruch-Tagen.
3. Höhere Zeitrahmen-Swings
Ziel offensichtliche HTF Hochs/Tiefs (z.B. tägliches Swing-Hoch).
Ermöglicht es Ihnen, die maximale Bewegung mit minimalem Aufwand einzufangen.
Wird oft von erfahrenen Swing-Tradern verwendet, ist aber für die meisten Einzelhändler aufgrund von Psychologie und Volatilitätsgeräuschen schwierig.
4. MA-basiertes Trend-Invalidierungs-Ausstieg.
Ausstieg, wenn der Preis wieder unter Ihr leitendes MA schließt.
Ideal für das Aussteigen oder Nachziehen an starken Trendtagen.
Trailing-Stop-Stil, der in starken Trendumgebungen am besten funktioniert.
Der profitabelste und am weitesten verbreitete TP-Ansatz ist das 2R–3R statische Ziel. Es bietet ein Gleichgewicht zwischen Risiko und Belohnung, Konsistenz und messbarem Vorteil, weshalb es sowohl in persönlichen Konten als auch in Prop-Trading-Systemen dominiert.
Wie viel Risiko: Das Regelbuch zur Überlebensfähigkeit des Kontos.
Risiko pro Trade
Händlertyp Risiko pro Trade
Neu / Lernen 0,25%-0,5%
Zwischen 0,5%-1%
Professionell / Finanzieren 1%-2% (nur bei A+ Setups)
Ihr Ziel ist es nicht, Millionen in einem Monat zu verdienen - es ist, lange genug zu überleben, um wie ein Profi zu handeln.
Am Ende wird Ihr Risiko immer von Ihren Handelszielen und Ihrer Risikobereitschaft abhängen.
Tägliche Risikobegrenzung
Setzen Sie ein tägliches Verlustlimit von 1-2%. Sobald es erreicht ist, sind Sie fertig.
Max 2–3 Setups/Tag.
Wenn Sie 2 Trades hintereinander verlieren, bewerten Sie neu oder hören Sie für den Tag auf.
Letzte Erinnerung
„Wenn Sie sich um die Abwärtsseite kümmern, kümmert sich die Aufwärtsseite von selbst.“
Ihr Ziel ist nicht nur zu gewinnen, sondern Ihr Kapital so zu verwalten, dass Sie weiter spielen können. Jeder Handel ist nur einer von Tausenden, die Sie in Ihrer Karriere tätigen werden. Setzen Sie Ihre Zukunft nicht aufs Spiel, indem Sie versuchen, alles auf einmal zu machen.