BlackRock verwaltet über $10 Billionen für andere. Das macht es zum größten Vermögensverwalter der Welt. Im letzten Quartal hat die Firma mehrere große Aktienpositionen gekauft. Ale's World of Stocks, ein YouTuber mit mehr als 167.000 Followern, hat die neuen Einreichungen durchgesehen und darüber gesprochen, warum diese Unternehmen trotz großer Preisanstiege weiterhin große Investoren anziehen könnten.
Die Liste umfasst eine Mischung aus defensiven Verbraucher-Marken, KI-Infrastrukturunternehmen, führenden Cybersecurity-Firmen und Energie-Giganten. Viele dieser Namen handeln bereits nahe Rekordständen, obwohl BlackRock weiterhin Milliarden von Dollar in mehrere Positionen investiert hat.
Hier sind die Aktien.
BlackRock kauft weitere Procter & Gamble Aktien.
Einer der größten defensiven Käufe war Procter & Gamble. BlackRock kaufte im letzten Quartal Aktien im Wert von über 400 Millionen Dollar von PG. Das brachte seine Gesamtbeteiligung auf über 27 Milliarden Dollar.
Procter & Gamble stellt einige der bekanntesten Marken für Haushaltswaren her: Tide, Pampers, Gillette, Oral-B, Dawn, Charmin und Crest. Das Unternehmen verkauft seine Produkte in über 180 Ländern. Selbst bei Inflation und hohen Zinssätzen konnte es weiterhin höhere Umsätze und Gewinne erzielen.
Die PG-Aktie ist um etwa 25% von ihrem Höchststand gefallen. Das hat die Dividendenrendite zum ersten Mal seit über fünf Jahren über 3% steigen lassen. Ale beschrieb die Aktie als eine stabile Dividendeninvestition, die auch in schwächeren wirtschaftlichen Bedingungen zuverlässige Cashflows bietet.
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Palo Alto Networks bleibt ein Favorit im Bereich Cybersicherheit.
BlackRock erhöhte auch seine Beteiligung an Palo Alto Networks im letzten Quartal um 21%. Die Firma kaufte weitere 2,2 Milliarden Dollar an PANW-Aktien, da Unternehmen weiterhin mehr in Cybersicherheit investieren.
Palo Alto hat die alten Firewalls hinter sich gelassen. Es betreibt nun ein breiteres, KI-gestütztes Sicherheitssystem, das Cloud-Schutz, Netzwerküberwachung und automatische Bedrohungsreaktion umfasst. Der Umsatz stieg im letzten Jahr um etwa 15%, und die Gewinne verbesserten sich, da mehr Unternehmen ihre Sicherheitstools unter einem Dach zusammenführten.
Selbst mit starken Fundamentaldaten wies Ale darauf hin, dass der PANW-Preis zu einer Premium-Bewertung gehandelt wird, nachdem er in den letzten zehn Jahren um mehr als 1.000% gestiegen ist. Er sagte, dass er Microsoft als eine diversifiziertere Investition in Cybersicherheit und KI bevorzugt.
Exxon Mobil zieht weiterhin institutionelles Geld an.
Der Energieriese Exxon Mobil bleibt ebenfalls einer der größten Käufe von BlackRock. Der Vermögensverwalter kaufte Aktien im Wert von fast 2 Milliarden Dollar von XOM und hob seine Gesamtposition auf fast 55 Milliarden Dollar.
Exxon generierte im letzten Jahr etwa 52 Milliarden Dollar an operativen Cashflows, unterstützt durch große Ölförderanlagen in Guyana und dem Permian Basin. Das Unternehmen stärkte auch seinen Energie-Fußabdruck durch die nahezu 60 Milliarden Dollar teure Übernahme von Pioneer.
Selbst mit starker Cash-Generierung war Ale weniger optimistisch bezüglich des XOM-Preises, da die Aktie bereits nahe Rekordhöhen gehandelt wird und eine Dividendenrendite von etwa 2,5% bietet. Er sagte, dass andere Energiewerte wie Chevron und NextEra Energy möglicherweise einen besseren langfristigen Wert bieten.
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Micron profitiert vom KI-Speichermarkt-Boom.
Einer der am schnellsten wachsenden Namen auf der Liste war Micron Technology. BlackRock kaufte im letzten Quartal weitere 750 Millionen Dollar an MU-Aktien. Das brachte seine Gesamtbeteiligung auf fast 35 Milliarden Dollar.
Unternehmen rennen, um KI-Ausrüstung zu entwickeln, was die Nachfrage nach Hochbandbreiten-Speicherchips in die Höhe treibt. Micron ist genau im Zentrum dieses Marktes. Seine HBM-Chips helfen den KI-Beschleunigern von NVIDIA, AMD und Intel, riesige Datenmengen viel schneller zu verarbeiten.
Der Umsatz von Micron wuchs im letzten Quartal um fast 200%. Die Gewinne sprangen um fast 800% nach oben. Trotz der Rallye stellte Ale fest, dass der MU-Preis immer noch zu einer niedrigeren Forward-Bewertung als viele Wettbewerber im Halbleiterbereich gehandelt wird.
Google war BlackRocks größter Kauf.
Der größte Kauf auf der Liste war Alphabet, die Muttergesellschaft von Google. BlackRock kaufte im letzten Quartal über 2,5 Milliarden Dollar an GOOGL-Aktien. Das brachte seine Gesamtbestände auf etwa 235 Milliarden Dollar.
Ale sagte, Google sei immer noch eines der stärksten Unternehmen da draußen. Es besitzt die Internet-Suche, Cloud-Computing, Werbung, Android und YouTube. Er verwies auch auf die neuen Chromebooks von Google mit integrierter KI. Diese Geräte integrieren Gemini KI direkt in Tools wie Gmail, Docs, Chrome und Google Drive.
Der GOOGL-Preis profitiert weiterhin von starken KI-Ausgaben im Technologiesektor. Ale rangierte Google als seine Top-Wahl auf der Liste wegen des Cashflows, des Produktökosystems und der Fähigkeit, weiterhin stark in künstliche Intelligenz zu investieren.
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Nachrichten, die heute die Aktienpreise treiben.
Die globalen Märkte sind gestiegen, nachdem die Anleiherenditen gesunken sind und der Ölpreis um mehr als 2% gefallen ist. Das geschah, nachdem Berichte sagten, dass die Rohöltransport durch die Straße von Hormuz ohne große Probleme weiterliefen. Niedrigere Treasury-Renditen trugen ebenfalls dazu bei, dass Wachstumsaktien zurückprallten. Die Nasdaq-Futures stiegen um 0,60% und die S&P 500-Futures legten um 0,32% zu.
KI- und Halbleiteraktien führten den Großteil der Markterholung vor dem Gewinnbericht von NVIDIA an. Der NVDA-Preis stieg zusammen mit breiteren Chip-Aktien, wobei AMD um 7,4% zulegte und Intel um 2,43%, als Trader sich auf ein weiteres starkes Quartal vorbereiteten, das mit der Nachfrage aus den Rechenzentren verbunden ist.
Einzelhandels- und Energiestocks zeigten gemischte Reaktionen. Der Zielpreis fiel um 6%, obwohl das Unternehmen die Umsatz- und Gewinnprognosen für das Quartal übertroffen hat, da die Anleger bereits eine starke Rallye früher in diesem Jahr eingepreist hatten. Im Energiesektor fiel die Uranium Energy Corp um 9,77%, während CleanSpark um 9,30% zulegte, da sich die kryptobezogenen Aktien zusammen mit risikobehafteten Anlagen erholten.
Die neuesten Käufe von BlackRock zeigen jedoch, dass institutionelle Anleger weiterhin stark auf KI-Infrastruktur, Cybersicherheit und Unternehmen mit dauerhaftem Cashflow fokussiert sind. Selbst nach riesigen Rallyes in Teilen des Marktes investieren Firmen, die Billionen verwalten, weiterhin frisches Kapital in große Unternehmen mit starken Gewinnen und dominanten Marktpositionen.
Häufig gestellte Fragen.
Was sind die Top 10 Aktien, die man jetzt kaufen sollte?
Viele Investoren konzentrieren sich auf Unternehmen, die mit künstlicher Intelligenz, Cloud-Computing und starkem langfristigen Gewinnwachstum verbunden sind. Aktien wie Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta bleiben beliebt, da sie weiterhin stark in KI-Infrastruktur und digitale Dienstleistungen investieren.
Was meinst du mit Aktien?
Aktien sind kleine Eigentumsanteile an einem Unternehmen, die Investoren an der Börse kaufen und verkaufen können. Wenn man eine Aktie besitzt, wird man Aktionär und kann profitieren, wenn das Unternehmen wächst, Gewinne erzielt oder Dividenden ausschüttet. Die Aktienkurse bewegen sich täglich auf und ab, basierend auf der Unternehmensleistung, der Nachfrage der Investoren und den allgemeinen Marktbedingungen.
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