Laut den Überwachungsdaten von Lookonchain wurden seit dem 1. November 71 Liquidationen (Margin Calls) von dem On-Chain-Wal "Machi Big Brother" auf Hyperliquid verzeichnet.
Machi ist wirklich bullisch auf ETH.
Für Wale wie Machi könnte dies nur die "Abnutzung"-Kosten im Hochfrequenzspiel sein oder eine aggressive On-Chain-Strategie. Aber für die überwiegende Mehrheit der normalen Investoren könnte eine Liquidation das Aus bedeutet.
Als normaler Händler haben wir nicht unendlich viel Margin, wie können wir also eine robuste "antifragile" Positionskonfiguration erstellen?
1. Trennung von Kern- und Satellitenpositionen (80/20-Regel)
80% Ankerstein (Spot): Den Großteil des Kapitals in $BTC , $ETH oder $SOL investieren, die gute Liquidität und starke Konsens haben. Ziel dieses Kapitals ist es, β-Gewinne aus dem Branchenwachstum zu erzielen, ohne Hebel zu verwenden, und sicherzustellen, dass dein Kapital auch bei extremen Marktschwankungen erhalten bleibt.
20% Gewinnchance (hohes Risiko/Vertrag): Nur einen kleinen Teil des Kapitals verwenden, um Verträge, Shitcoins oder hochvolatile Vermögenswerte auszuprobieren. Dieses Kapital sollte mental darauf vorbereitet sein, "null" zu sein, um hohe Quoten für α-Gewinne zu erzielen.
2. Ablehnung von "Ein Trade entscheidet über Leben und Tod"
Bruder Ma Ji kann 71 Mal einsteigen, weil er das Kapital für den 72. Einstieg hat. Wenn du jedoch mit deinem gesamten Kapital hochriskant spielst, ist das Spiel vorbei, sobald du einmal mit einem schwarzen Schwan konfrontiert wirst.
Empfehlung: Der Verlust pro Transaktion sollte 2%-5% des Gesamtkapitals nicht überschreiten. Lass niemals das Risiko einer einzelnen Position deine Kapitalsicherheit gefährden.
3. Blindes Nachahmen von Walen vermeiden
Die Transparenz der On-Chain-Daten ist ein zweischneidiges Schwert. Wir können die Operationen der Wale sehen, aber wir sehen nicht deren:
Hedging-Strategie: Vielleicht geht er auf der On-Chain-Seite long, aber hedged short auf CEX?
Kapitalgröße: Sein Stop-Loss könnte so weit sein, wie du dir nicht vorstellen kannst.
Echte Absicht: Manchmal sind On-Chain-Operationen nur dazu da, Emotionen zu erzeugen oder Liquidität zu betrügen.
Zusammenfassung:
In diesem Markt ist es wichtiger, lange zu überleben, als schnell viel zu verdienen. Versuche nicht, die "Widerstandsfähigkeit" der Wale nachzuahmen, sorge für Positionsisolation und führe Stop-Loss strikt durch; das ist das einzige Geheimnis für normale Investoren, um Bullen- und Bärenmärkte zu überstehen.
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