Um ein breites Spektrum an finanziellen Expositionen zu bieten, verwendet das Lorenzo-Protokoll zwei Haupttypen von Vaults: Einfache Vaults und Aggregierte Vaults.
1. Einfache Vaults: Ein direkter, einheitlicher Strategieansatz
Ein einfacher Vault leitet die Benutzer Einlagen in eine spezifische Handelsstrategie. Beispiele sind:
• Quantitative Handelsvaults, die algorithmische Signale nutzen
• Trendfolgende Futures-Strategien
• Verwaltete Volatilitätsstrategien
• Strukturierte Ertragsprodukte auf Basis von Optionen oder Spreads
Dieses Modell spricht Benutzer an, die eine einfache Risikomanagement- und Strategieübersicht bevorzugen.
2. Aggregierte Vaults: Ein diversifiziertes Multi-Strategie-System
Aggregierte Vaults kombinieren mehrere Strategien unter einem Dach und verteilen Kapital über mehrere Simple Vaults. Dies schafft ein dynamisches, risikobalanciertes Portfolio, das ähnelt wie Multi-Strategie-Hedgefonds.
Vorteile sind:
• Automatische Diversifizierung
• Geringere Volatilität durch Exposure gegenüber unkorrelierten Strategien
• Optimierte Leistung durch anpassbare Gewichtung
Durch die Nutzung beider Vault-Typen kann Lorenzo eine breite Palette von Investorenprofilen unterstützen – von konservativen Nutzern, die Stabilität suchen, bis hin zu aggressiven Händlern, die nach hochvolatilen Chancen suchen.
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