TL;DR
Breaking News, TA ist hart! Wenn Sie seit mindestens einer Weile handeln, wissen Sie, dass Fehler zu machen Teil des Spiels ist. Tatsächlich sind Verluste für keinen Händler – selbst für erfahrene, die weniger Fehler machen – unmöglich zu vermeiden.
Damit gesagt ist, gibt es einige triviale Fehler, die fast jeder Anfänger macht, wenn er anfängt. Die besten Händler bleiben immer offen, rational und ruhig. Sie verstehen ihren Spielplan und lesen einfach weiter, was der Markt ihnen sagt.
Das müssen Sie auch tun, wenn Sie erfolgreich sein wollen! Wenn Sie diese Eigenschaften entwickeln, können Sie Risiken managen, Ihre Fehler analysieren, Ihre Stärken ausspielen und sich ständig verbessern. Versuchen Sie, die ruhigste Person im Raum zu sein, besonders wenn es rau aussieht.
Lassen Sie uns sehen, wie Sie die offensichtlichsten Fehler vermeiden können!
Einführung
Technische Analyse (TA) ist eine der am häufigsten verwendeten Methoden zur Analyse der Finanzmärkte. TA kann auf praktisch jeden Finanzmarkt angewendet werden, sei es Aktien, Forex, Gold oder Kryptowährungen.
Während die grundlegenden Konzepte der technischen Analyse relativ einfach zu verstehen sind, ist es eine schwierige Kunst, sie zu meistern. Wenn Sie eine neue Fähigkeit erlernen, ist es natürlich, auf dem Weg viele Fehler zu machen. Dies kann besonders schädlich sein, wenn es um Handel oder Investieren geht. Wenn Sie nicht vorsichtig sind und aus Ihren Fehlern lernen, riskieren Sie, einen erheblichen Teil Ihres Kapitals zu verlieren. Aus Fehlern zu lernen ist großartig, aber so viel wie möglich zu vermeiden ist noch besser.
Dieser Artikel wird Sie mit einigen der häufigsten Fehler in der technischen Analyse vertrautmachen. Wenn Sie neu im Handel sind, warum gehen Sie nicht zuerst durch einige Grundlagen der technischen Analyse? Schauen Sie sich unseren Artikel zu Was ist technische Analyse? und 5 wesentliche Indikatoren in der technischen Analyse an.
Was sind also die häufigsten Fehler, die Anfänger beim Handel mit technischer Analyse machen?
1. Verluste nicht begrenzen
Lassen Sie uns mit einem Zitat des Rohstoffhändlers Ed Seykota beginnen:
"Die Elemente des guten Handels sind: (1) Verluste begrenzen, (2) Verluste begrenzen und (3) Verluste begrenzen. Wenn Sie diese drei Regeln befolgen können, haben Sie vielleicht eine Chance."
Dies scheint ein einfacher Schritt zu sein, aber es ist immer gut, seine Bedeutung zu betonen. Wenn es um Handel und Investieren geht, sollte der Schutz Ihres Kapitals immer Ihre oberste Priorität sein.
Mit dem Handel zu beginnen kann eine einschüchternde Unternehmung sein. Ein solider Ansatz, den Sie in Betracht ziehen sollten, wenn Sie anfangen, ist folgender: Der erste Schritt besteht nicht darin, zu gewinnen, sondern nicht zu verlieren. Deshalb kann es vorteilhaft sein, mit kleineren Positionsgrößen zu beginnen oder sogar keine echten Mittel zu riskieren. Binance Futures beispielsweise hat ein Testnetz, in dem Sie Ihre Strategien ausprobieren können, bevor Sie Ihr hart erarbeitetes Geld riskieren. Auf diese Weise können Sie Ihr Kapital schützen und es nur riskieren, wenn Sie konsistent gute Ergebnisse erzielen.
Einen Stop-Loss festzulegen ist einfache Rationalität. Ihre Trades sollten einen Ungültigkeitspunkt haben. Hierbei „beißen Sie ins Gras“ und akzeptieren, dass Ihre Handelsidee falsch war. Wenn Sie diese Denkweise nicht auf Ihren Handel anwenden, werden Sie wahrscheinlich auf lange Sicht nicht gut abschneiden. Selbst ein schlechter Trade kann sehr schädlich für Ihr Portfolio sein, und Sie könnten am Ende einen Verlust erleiden, in der Hoffnung, dass sich der Markt erholt.
2. Übertrading
Wenn Sie ein aktiver Trader sind, ist es ein häufiger Fehler zu denken, dass Sie immer in einem Trade sein müssen. Handel beinhaltet viel Analyse und viel, nun ja, Sitzen und geduldig Warten! Bei einigen Handelsstrategien müssen Sie möglicherweise lange warten, um ein zuverlässiges Signal zum Eingehen eines Trades zu erhalten. Einige Trader führen weniger als drei Trades pro Jahr durch und erzielen dennoch hervorragende Renditen.
Schauen Sie sich dieses Zitat des Traders Jesse Livermore an, eines der Pioniere des Day-Tradings:
„Geld wird durch Sitzen, nicht durch Handel verdient.“
Versuchen Sie, den Handel nur um des Handels Willen zu vermeiden. Sie müssen nicht immer in einem Trade sein. Tatsächlich kann es in manchen Marktbedingungen profitabler sein, nichts zu tun und auf eine Gelegenheit zu warten, die sich bietet. Auf diese Weise erhalten Sie Ihr Kapital und haben es bereit, um es einzusetzen, sobald die guten Handelsmöglichkeiten wieder auftauchen. Es ist erwähnenswert, dass die Gelegenheiten immer zurückkommen werden, Sie müssen nur auf sie warten.
Ein ähnlicher Handelsfehler ist eine Überbetonung niedrigerer Zeitrahmen. Analysen, die auf höheren Zeitrahmen durchgeführt werden, sind im Allgemeinen zuverlässiger als Analysen, die auf niedrigeren Zeitrahmen durchgeführt werden. Daher erzeugen niedrige Zeitrahmen viel Marktrauschen und können Sie dazu verleiten, häufiger Trades einzugehen. Während es viele erfolgreiche Scalper und kurzfristig profitable Trader gibt, bringt der Handel auf niedrigeren Zeitrahmen in der Regel ein schlechtes Risiko-Rendite-Verhältnis mit sich. Als riskante Handelsstrategie ist es sicherlich nicht für Anfänger zu empfehlen.
3. Rachehandel
Es ist ganz normal zu sehen, wie Trader versuchen, sofort einen erheblichen Verlust wieder gutzumachen. Das nennen wir Rachehandel. Es spielt keine Rolle, ob Sie ein technischer Analyst, ein Day-Trader oder ein Swing-Trader sein möchten – emotionale Entscheidungen zu vermeiden ist entscheidend.
Es ist einfach, ruhig zu bleiben, wenn die Dinge gut laufen oder sogar wenn Sie kleine Fehler machen. Aber können Sie ruhig bleiben, wenn alles völlig schiefgeht? Können Sie sich an Ihren Handelsplan halten, auch wenn alle anderen in Panik geraten?
Achten Sie auf das Wort „Analyse“ in der technischen Analyse. Natürlich impliziert dies einen analytischen Ansatz für die Märkte, oder? Warum sollten Sie also in einem solchen Rahmen hastige, emotionale Entscheidungen treffen wollen? Wenn Sie zu den besten Tradern gehören möchten, sollten Sie in der Lage sein, ruhig zu bleiben, selbst nach den größten Fehlern. Vermeiden Sie emotionale Entscheidungen und konzentrieren Sie sich darauf, einen logischen, analytischen Denkansatz beizubehalten.
Der Handel unmittelbar nach einem großen Verlust führt oft zu noch mehr Verlusten. Daher handeln einige Trader möglicherweise überhaupt nicht für eine Zeitspanne nach einem großen Verlust. Auf diese Weise können sie einen Neuanfang wagen und mit klarem Kopf wieder mit dem Handel beginnen.
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4. Zu stur sein, um seine Meinung zu ändern
Wenn Sie ein erfolgreicher Trader werden möchten, scheuen Sie sich nicht, Ihre Meinung oft zu ändern. Marktbedingungen können sich wirklich schnell ändern, und eines ist sicher. Sie werden sich weiter ändern. Ihre Aufgabe als Trader ist es, diese Veränderungen zu erkennen und sich anzupassen. Eine Strategie, die in einem bestimmten Marktumfeld sehr gut funktioniert, funktioniert in einem anderen möglicherweise überhaupt nicht.
Lassen Sie uns lesen, was der legendäre Trader Paul Tudor Jones über seine Positionen gesagt hat:
„Jeden Tag gehe ich davon aus, dass jede Position, die ich habe, falsch ist.“
Es ist gute Praxis, zu versuchen, die andere Seite Ihrer Argumente zu betrachten, um deren potenzielle Schwächen zu erkennen. Auf diese Weise können Ihre Investmentthesen (und Entscheidungen) umfassender werden.
Dies bringt auch einen weiteren Punkt zur Sprache: kognitive Verzerrungen. Verzerrungen können Ihre Entscheidungsfindung stark beeinflussen, Ihr Urteilsvermögen trüben und den Bereich der Möglichkeiten einschränken, die Sie in Betracht ziehen können. Stellen Sie sicher, dass Sie zumindest die kognitiven Verzerrungen verstehen, die Ihre Handelspläne beeinflussen können, damit Sie deren Konsequenzen effektiver mindern können.
5. Extreme Marktbedingungen ignorieren
Es gibt Zeiten, in denen die prognostischen Eigenschaften der TA weniger zuverlässig werden. Dies können Black-Swan-Ereignisse oder andere Arten von extremen Marktbedingungen sein, die stark von Emotionen und Massenpsychologie geprägt sind. Letztendlich werden die Märkte von Angebot und Nachfrage bestimmt, und es kann Zeiten geben, in denen sie extrem unausgewogen sind.
Nehmen Sie das Beispiel des Relative Strength Index (RSI), eines Momentumindikators. Im Allgemeinen, wenn der Wert unter 30 liegt, kann das gezeichnete Asset als überverkauft betrachtet werden. Bedeutet das, dass es ein sofortiges Handelssignal ist, wenn der RSI unter 30 fällt? Absolut nicht! Es bedeutet nur, dass das Momentum des Marktes derzeit von der Verkäuferseite diktiert wird. Mit anderen Worten, es zeigt nur an, dass Verkäufer stärker sind als Käufer.
Der RSI kann während außergewöhnlicher Marktbedingungen extreme Werte erreichen. Er könnte sogar auf einstellige Werte fallen – nahe dem niedrigstmöglichen Wert (null). Selbst ein solch extrem überverkaufter Wert bedeutet möglicherweise nicht, dass eine Umkehr unmittelbar bevorsteht.
Blind Entscheidungen zu treffen, die auf technischen Werkzeugen basieren, die extreme Werte erreichen, kann Sie viel Geld kosten. Dies gilt insbesondere während Black-Swan-Ereignissen, wenn die Kursbewegungen außergewöhnlich schwer zu lesen sein können. In solchen Zeiten können die Märkte in die eine oder andere Richtung weitergehen, und kein analytisches Werkzeug wird sie davon abhalten. Aus diesem Grund ist es immer wichtig, auch andere Faktoren zu berücksichtigen und sich nicht auf ein einzelnes Werkzeug zu verlassen.
6. Vergessen, dass TA ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten ist
Technische Analyse befasst sich nicht mit Absoluten. Sie befasst sich mit Wahrscheinlichkeiten. Das bedeutet, dass es keine Garantie gibt, dass sich der Markt so verhält, wie Sie es erwarten, egal auf welchen technischen Ansatz Sie Ihre Strategien stützen. Vielleicht deutet Ihre Analyse darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Markt nach oben oder unten bewegt, sehr hoch ist, aber das ist immer noch keine Sicherheit.
Sie müssen dies berücksichtigen, wenn Sie Ihre Handelsstrategien festlegen. Egal, wie erfahren Sie sind, es ist niemals eine gute Idee zu denken, der Markt wird Ihrer Analyse folgen. Wenn Sie das tun, sind Sie anfällig dafür, zu groß zu setzen und auf ein Ergebnis zu wetten, was ein großes finanzielles Risiko birgt.
7. Blind anderen Tradern folgen
Ihr Handwerk ständig zu verbessern, ist unerlässlich, wenn Sie eine Fähigkeit meistern möchten. Dies ist besonders wahr, wenn es um den Handel mit den Finanzmärkten geht. Tatsächlich machen sich wechselnde Marktbedingungen notwendig. Eine der besten Möglichkeiten zu lernen, ist, erfahrenen technischen Analysten und Tradern zu folgen.
Wenn Sie jedoch konstant gut werden möchten, müssen Sie auch Ihre eigenen Stärken finden und darauf aufbauen. Wir können dies als Ihren Vorteil bezeichnen, das, was Sie als Trader von anderen unterscheidet.
Wenn Sie viele Interviews mit erfolgreichen Tradern lesen, werden Sie sicherlich feststellen, dass sie ganz unterschiedliche Strategien haben. Tatsächlich kann eine Strategie, die für einen Trader perfekt funktioniert, von einem anderen als völlig unpraktikabel angesehen werden. Es gibt unzählige Möglichkeiten, von den Märkten zu profitieren. Sie müssen nur herausfinden, welche am besten zu Ihrer Persönlichkeit und Ihrem Handelsstil passt.
Einen Trade basierend auf der Analyse eines anderen einzugehen, kann ein paar Mal funktionieren. Wenn Sie jedoch anderen Tradern blind folgen, ohne den zugrunde liegenden Kontext zu verstehen, wird es auf lange Sicht definitiv nicht funktionieren. Das bedeutet natürlich nicht, dass Sie anderen nicht folgen und von ihnen lernen sollten. Das Wichtige ist, ob Sie mit der Handelsidee einverstanden sind und ob sie in Ihr Handelssystem passt. Sie sollten anderen Tradern nicht blind folgen, selbst wenn sie erfahren und angesehen sind.
Abschließende Gedanken
Wir haben einige der grundlegendsten Fehler durchgegangen, die Sie bei der Verwendung technischer Analyse vermeiden sollten. Denken Sie daran, dass Handel nicht einfach ist, und es ist im Allgemeinen machbarer, ihn mit einer langfristigen Denkweise anzugehen.
Konsequent gut im Handel zu werden, ist ein Prozess, der Zeit braucht. Es erfordert viel Übung, um Ihre Handelsstrategien zu verfeinern und zu lernen, wie Sie Ihre eigenen Handelsideen formulieren. Auf diese Weise können Sie Ihre Stärken finden, Ihre Schwächen identifizieren und die Kontrolle über Ihre Investitions- und Handelsentscheidungen behalten. #BTCRebound90kNext? #TrumpTariffs #ProjectCrypto #BinanceAlphaAlert #ETHCorporateReserves $BTC $BNB $SOL
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