Mein Job jeden Tag ist es, an den Tisch zu kommen, mich umzuschauen und zu entscheiden, wo bestimmte Hände den Preis bewegen oder sich in die Bücher drängen könnten, um den Preis zu beeinflussen.
Mindestens auf den unteren Zeitrahmen mache ich das durch Tools wie Open Interest, Funding Rates, Live-Liquidationen, Delta und ein bisschen Intuition, da ich nach Jahren des Beobachtens des gleichen Marktes immer wieder die gleichen Liquiditätsmuster sehe. Das sind die Werkzeuge, die mir die Fähigkeit geben, im fragmentierten BTC-Markt zu erkennen, wo die Leute sich positionieren, auf welcher Seite sie stehen und welche Züge sie dazu bringen könnten, ihre Positionen zu ändern.
Ich stelle mir gerne eine einzige Frage, bevor ich in eine Position gehe:
Hat der Markt das bereits eingepreist?
Wenn es noch nicht eingepreist ist, habe ich einen Vorteil in dem, was ich ausführen möchte. Wenn ich sehe, dass der Markt es bereits eingepreist hat, hat sich der Vorteil verringert und der Trade ist nicht mehr vorhanden.
Ein gutes Beispiel dafür ist, nach gefangenen Tradern zu suchen, insbesondere darauf zu achten, ob das offene Interesse abgenommen hat oder nicht, um festzustellen, ob diese "gefangenen Positionen" ihre Position zurück in den Markt gezwungen haben.
Das Endziel ist es, mich früh genug im Markt zu positionieren, um etwas auszunutzen, das ich gesehen habe und von dem ich glaube, dass der Markt es noch nicht eingepreist hat.
Ein weiteres großartiges Beispiel dafür ist das Verständnis von Liquidität, insbesondere wie dünne Bücher übertriebene Preisbewegungen ermöglichen können. Wenn du das mit gefangenen Positionen kombinierst, bekommst du sehr oft ein schönes Mean-Reversion-Setup.
Ein weit verbreitetes Missverständnis ist, dass "dünne Bücher" nur in Echtzeit und durch das Betrachten des DOM identifiziert werden können. Das stimmt nicht. Die Verwendung von Volumencandles oder das Betrachten, wie weit sich der Preis in Relation dazu bewegt hat, wie viel Volumen ihn gedrückt hat, kann ebenfalls helfen, diese Frage zu beantworten. Zusammen mit der Identifizierung von Anstiegen im offenen Interesse, um gefangene Positionen zu erkennen.
Es geht darum, deine These zu finden, warum du für den Trade, den du eingehen möchtest, bezahlt werden solltest, und dann zum technischen Board zu gehen und herauszufinden, welche Werkzeuge dir helfen, dies in Echtzeit zu identifizieren.
Wähle keine zufälligen Werkzeuge aus und benutze sie, nur weil sie schick aussehen. Denke darüber nach, woher dein Vorteil kommt (auf der Routebene) und entscheide dann, welche Werkzeuge dir helfen, dieses falsch eingepreiste Ereignis schneller und zuverlässiger zu erkennen als jeder andere.
Eine schnelle Bewegung in eine vorhersehbare Stop/TP-Zone, die ungewöhnlich schnell im Vergleich zum lokalen Regime passiert, ist etwas, wonach ich oft suche. Diese Bewegungen sind oft konstruiert, was bedeutet, dass jemand/eine Gruppe von Personen den Preis auf ein bestimmtes lokales Level für Liquiditätszwecke gedrückt hat.
> Preis nach oben treiben
> Stops/Liquidationen ausgelöst
> Limit-Verkaufsaufträge gefüllt
> Keine echte Überzeugung
> Preis kehrt um
Das erfordert ein gewisses Maß an Intuition, um zuverlässig zu identifizieren, aber im Wesentlichen möchte ich nach einem Bruch eines Levels übermäßige Käufe sehen, in Form von aggressiven Stops, die ausgelöst werden, oder Liquidationen, die in das Buch gezwungen werden. Beides bietet die Möglichkeit, dass die Limits der Gegenseite gefüllt werden, und wenn die Bewegung künstlich erzeugt oder absichtlich in dieser Weise nach oben gedrückt wurde, gibt es keinen echten Überzeugungshorizont dahinter, was eine einfache Umkehr ermöglicht.
Am Ende kommt es darauf an, dass ich weiß, warum ich nach etwas an einem bestimmten Ort suche. Das lässt sich viel einfacher übertragen, als einfach zufällige Levels ohne Grund zu punchen.
Denke darüber nach, gegen wen du handelst und wie du von diesen Informationen profitieren kannst, bevor sie eingepreist sind. Du bist im Forschungsbusiness.
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