$BTC Bitcoin fiel in den letzten 24 Stunden auf ein Tief von 61.321 USD. Nachdem die 62.000er Marke intraday durchbrochen wurde, gab es zwar einen kurzen Rücksprung auf 63.500, aber heute Morgen ist der Kurs erneut auf etwa 62.000 gefallen. Im gesamten Netzwerk wurden 11,95 Milliarden USD liquidiert, über 250.000 Trader betroffen, wobei Long-Positionen 76,6% ausmachten. Das ist kein Ende, sondern nur die Fortsetzung des Hauptabwärtstrends der Welle 5 auf Wochenbasis.
Mit dem Einstieg der Käufer über der 61.300er Unterstützung ist der BTC-Preis kurzfristig auf 63.500 hochgeschnellt, jedoch blieb das Handelsvolumen während des Rücksprungs deutlich hinter den Erwartungen zurück. Ein Rücksprung ohne signifikantes Volumen zeigt, dass die Kaufkraft weit hinter der Verkaufsseite zurückbleibt. Die nächsten Rücksprung-Hochpunkte werden mit hoher Wahrscheinlichkeit schrittweise sinken; der Rücksprung ist eine Gelegenheit zum Shorten, nicht zum Nachkaufen oder Longen. Es wird erwartet, dass der Rücksprung weiterhin schwankend bleibt und letztlich die 60.000er Marke durchbricht. Diejenigen, die nachkaufen oder long gehen, sollten schnell ihre Gewinne sichern, sonst könnten sie alle in der Falle sitzen oder liquidiert werden!
Die K-Line-Bewegung in Wochen- und Tagescharts ist nicht optimistisch, beide zeigen bärische Strukturen und Bewegungen.
Hier analysieren und fassen wir die Punkte einzeln zusammen:
1. Eine Übersicht über die Kern-Daten.
Aktueller BTC-Preis: etwa 62.000-62.500 USD
Wöchentlicher Rückgang: fast 14% (größter wöchentlicher Rückgang seit November 2022)
Erstmals positiv nach fortlaufenden Abflüssen: 4. Juni netto 2,69 Millionen USD
Der ETF hat zuvor 13 Handelstage lang insgesamt 4,37 Milliarden USD abgezogen.
24 Stunden Liquidation: 11,95 Milliarden USD, über 250.000 Menschen
Long-Liquidationen machen 9,15 Milliarden USD aus (76,6%)
Finanzierungsgebühr: 0,001% (nahezu neutral)
Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Bank von Japan im Juni: über 90% (15.-16. Juni)
10-jährige US-Staatsanleihenrendite: 4,45%-4,60%
Angst- und Gier-Index: 5-8 (historisches Extrem)
2. Warum wird 62K wiederholt unterschritten?
Erstens, obwohl der ETF erstmals positiv ist (269 Millionen USD), ist das Volumen unbedeutend. IBIT-Zufluss von 47,3 Millionen USD ist der Hauptakteur, aber im Vergleich zu den vorherigen 13 Tagen mit insgesamt 4,37 Milliarden USD an Abflüssen ist dieser Zufluss nur ein Tropfen auf den heißen Stein. SoSoValue wöchentliche Daten zeigen, dass bis Donnerstag der wöchentliche Spot-Bitcoin ETF immer noch 1,4 Milliarden USD Abflüsse verzeichnete.
Zweitens, Miner und Wale verkaufen weiterhin. Am 2. Juni transferierten Miner 24.716 BTC zu Binance, das ist der höchste Wert seit Februar. Großtransaktionen von Walen (über 100.000 USD) erreichten 10.095, der höchste Wert in sechs Wochen, die Wal-Einflussrate an allen Börsen erreicht einen 10-Monats-Höchststand. Der CryptoQuant Bullenmarkt-Score fiel auf 10, was extrem bärisch ist.
Drittens, die Erzählung der Strategie „niemals verkaufen“ hat immer noch Risse. 32 Coins sind nur der Anfang, mNAV hat die kritische Linie von 1,22 unterschritten, das Flywheel für das Kaufen von Coins kommt zum Stillstand.
Viertens, der makroökonomische Druck nimmt weiter zu. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Bank von Japan im Juni liegt bereits über 90%, Mitsubishi UFJ warnt, dass „25 Basispunkte nicht ausreichen“ und es in Zukunft möglicherweise eine einmalige Erhöhung um 50 oder 75 Basispunkte geben könnte. Bei einer Zinserhöhung um 0,25% im August 2024 fiel der Nikkei um 12%, der globale Markt brach an einem Tag ein. Dieser Schlag könnte noch größer sein.
3. Preisprognose: Nach mehrfachen Kämpfen bei 62K ist 60.000 die nächste Station.
Im 4-Stunden-Chart kontinuierlich rote Kerzen, der Rückgang nimmt zu, die Gegenbewegungen schwächen sich, Bären sind absolut dominant. Hat die 0,618 Rückzug bei 67.182 und die 0,786 Rückzug bei 64.846 durchbrochen und testet wiederholt die 62.000-Marke.
EMA zeigt ein bärisches Muster (20 < 50 < 100 < 200), der Preis handelt unter allen gleitenden Durchschnitten, jede Gegenbewegung läuft auf starken dynamischen Widerstand. Fibonacci 1.0 Rückzugsniveau liegt bei etwa 59.948 USD, das ist die nächste wichtige Unterstützung.
60.000 ist das Tief von vor Februar (ca. 59.600) und auch die wichtigste Unterstützungszone bis 2026. Nach der natürlichen Handelstheorie wird erwartet, dass der Preis beim ersten Berühren einer starken Anziehungskraft tendenziell eine technische Gegenbewegung zeigt, aber die Stärke der Gegenbewegung ist begrenzt (geschätzt 3-5%), kein Trendwechsel.
Doch die Bullen und die Schnäppchenjäger werden nicht so einfach aufgeben, sie werden ständig versuchen, zurückzuschlagen. Daher wird der Preis im Bereich von 61.000-64.500 mehrfach schwanken und sich aufladen. Es wird geschätzt, dass nach ein paar Tagen Schwankungen, angesichts der fraglichen Nachhaltigkeit des ETF-Zuflusses, der Zinserhöhungserwartungen der Bank von Japan und dem fortwährenden Verkauf durch Miner und Wale, die 60.000-Marke endgültig durchbrochen wird, was zu einem beschleunigten Preisverfall führen könnte; ein Wasserfall-Crash ist ebenfalls nicht ausgeschlossen.
Wenn 60.000 effektiv unterschritten wird (Bestätigung durch Tagesabschluss), wird der Kurs auf 55.000-58.000 zeigen.
4. Aktuelle Handelsstrategie.
Wöchentliche 5. Welle Hauptabwärtstrend, Richtung nur eine: Rückkehr bei Hochpunkten leer verkaufen als Hauptstrategie, kurzfristige Long-Positionen schnell rein und raus.
Aktuelle Operation: Beobachten im Bereich von 62.000-62.500, keine Short-Positionen verfolgen. Der Preis nähert sich der Unterstützung bei 60.000-62.000, die Gewinn-Verlust-Verhältnis für weiteres Shorten ist nicht ideal.
Short-Positionen oder mittelfristige Short-Strategien: Auf einen Rückgang im Bereich von 64.000-65.000 warten, dann einsteigen, Stop-Loss bei 66.000, erstes Ziel bei 62.000, zweites Ziel bei 60.000, ultimatives Ziel bei 42.000-45.000.
5. Letzte freundliche Erinnerung
Wir schätzen, dass das ultimative Ziel für den BTC-Rückgang in diesem Bärenmarkt bei etwa 42.000-45.000 liegt, im extremen Fall kann es bis auf 38.000-40.000 fallen.
Obwohl der ETF erstmals positiv ist, ist das nur eine marginale Verbesserung und kein Trendwechsel. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Bank von Japan am 15.-16. Juni liegt über 90%, Mitsubishi UFJ warnt vor einer möglichen einmaligen Erhöhung um 50-75 Basispunkte, das ist der echte schwarze Schwan.
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