Die Märkte bleiben vorsichtig angesichts gemischter Signale zur Liquidität und makroökonomischen Risiken. Die überraschend hawkishen Kommentare der Federal Reserve haben Besorgnis ausgelöst, obwohl die Hoffnungen auf eine Zinssenkung Bitcoin moderat stützen. Liquiditätszuflüsse von der Fed und eine Lockerung der globalen Politik deuten auf das Potenzial für eine anhaltende Erholung hin, aber die allgemeine Stimmung bleibt vorsichtig:
Makro-Nachrichtenereignisse
- Die US-Notenbank hat die mehrjährige quantitative Straffung beendet und 13,5 Milliarden Dollar an Liquidität eingespeist.
- Die Bank von Japan bereitet eine Zinserhöhung am 18.-19. Dezember vor, was die Yen-Carrie-Trades und die Liquiditätsbedingungen unter Druck setzt.
- Der Überschuss an Staatskassenmitteln (~$90 Milliarden über dem Normalwert) wird voraussichtlich die Finanzierungsbedingungen verbessern und risikobehaftete Anlagen unterstützen.
- Berater des Weißen Hauses Hassett sagt, es sei an der Zeit, dass die Federal Reserve vorsichtig mit der Senkung der Zinsen beginnt.
Krypto-Nachrichtenevents
- Das Ethereum-Netzwerk sieht sich einem Rückgang der Validatorenbeteiligung und Ausfällen nach dem Fusaka-Upgrade gegenüber; Prysm-Clients wird geraten, diese zu deaktivieren.
- XRP-ETFs verzeichnen inflows von fast $1 Milliarde und übertreffen Solana-ETFs in der institutionellen Nachfrage.
- Bitcoin-ETFs verzeichneten positive Zuflüsse, während ETH negative zeigt, was die Probleme nach dem Netzwerk weiter betont.
- Twenty One Capital wird mit einem BTC-Vermögen von ~$4 Milliarden an der NYSE gelistet, was einen institutionellen Wandel in der Bitcoin-Exposition markiert.
Bevorstehende Ereignisse
- 10. Dezember - FOMC-Sitzung
- 10. Dezember - CPI-Daten
- 11. Dezember - PPI-Daten
- 11.-13. Dezember - Solana Breakpoint
- 16. Dezember - Nichtlandwirtschaftliche Löhne
- 18. Dezember – Sitzung des MPC der Bank von England + Zinsentscheidung
- 18.-19. Dezember - Geldpolitik-Sitzung der Bank von Japan
- 30. Dezember - FOMC-Protokoll
Zusammenfassung ✍️
Der Kryptomarkt verdaut eine Mischung aus unterstützenden Liquiditätsinjektionen und technischen Verwundbarkeiten, insbesondere in Ethereum nach dem Upgrade. Die Erholung von Bitcoin bleibt fragil, belastet von gemischten ETF-Flüssen, bärischen Warnungen und makroökonomischer Unsicherheit, aber gestützt durch ein niedriges Angebot an Börsen und institutionelles Interesse. Die starken ETF-Zuflüsse von XRP heben die sich verändernde institutionelle Aufmerksamkeit hervor, während die Netzwerkprobleme von Ethereum kurzfristige Herausforderungen darstellen, während langfristige Tokenisierungsoptimismus besteht. Der allgemeine Marktton ist vorsichtig, aber die Signale für einen Boden werden zunehmend genannt, während wir uns einem weiteren Zinsschnitt am 10. Dezember nähern.
📊 BTC-Analyse 📊
$BTC setzt weiterhin höhere Tiefs im Tageschart, obwohl wir immer noch eine bärische Divergenz im StochRSI haben, mit einer leichten Überkauftheit, aber es sollte in den nächsten Tagen ausgeführt werden + der RSI beginnt sich nach oben zu krümmen. Solange wir einen täglichen Schlusskurs über 86.4k für ein höheres Tief halten können, bleibe ich optimistisch. Die wichtige Unterstützung liegt bei 86.7k und 84.7k, während der wichtige Widerstand bei 94k-96k bleibt.
📊 ETH-Analyse 📊
$ETH spielt ebenfalls seine bärische Divergenz aus, befindet sich jedoch technisch noch innerhalb seines Doppelbodenmusters, wenn es über 3030 halten kann. Der RSI ist leicht flach, was auf Unentschlossenheit hinweist, daher würde ich in den nächsten Tagen mehr Schwankungen erwarten, insbesondere da die Probleme mit dem Fusaka-Upgrade gelöst werden. Es ist Wochenende, daher sollte man sich der erhöhten Volatilität in beide Richtungen bewusst sein. Die wichtige Unterstützung bleibt bei 2930, 2820 und 2680, während der wichtige Widerstand bei 3270 und 3500-3600 bleibt.
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