Das treibt alle Märkte an: Warum Liquidität wichtig ist
Wenn Sie vorhersagen möchten, wohin sich die Märkte bewegen – Aktien, Krypto, Anleihen – konzentrieren Sie sich auf die Liquidität.
1. Was Liquidität bedeutet
Liquidität ist einfach das Geld, das durch die Wirtschaft fließt.
Wenn die Liquidität steigt → steigen die Vermögenspreise.
Wenn die Liquidität fällt → schwächen sich die Märkte.
Es trifft nicht alle Vermögenswerte auf einmal – risikobehaftete Vermögenswerte reagieren zuletzt.
2. Woher die Liquidität kommt
Die meiste neue Liquidität stammt aus Krediten.
70–80 % der Kredite sind durch Sicherheiten abgesichert.
Wenn die Sicherheiten fallen, kann der erzwungene Verkauf Abstürze auslösen.
Die Liquidität wird durch folgende Faktoren geprägt:
Geldpolitik (Zinssätze, Bilanz der Fed)
Fiskalpolitik (Staatsausgaben)
Echte Nachfrage nach Krediten, die durch Dinge wie Zölle oder Technologie-Hype angetrieben wird
Der Schlüssel: Echte Kreditnachfrage treibt den Zyklus.
3. Was in jeder Zyklusphase am besten abschneidet
Zyklusphase Beste Vermögenswerte
Zinssätze fallen Anleihen
Zinssätze steigen von unten. Aktien
Zinssätze erreichen ihren Höhepunkt. Risikovermögen & Rohstoffe
Zinssätze fallen wieder. Bargeld
Im Moment: Wir sind spät im Zyklus und nah an der Bargeldphase, da die Liquidität abnimmt.
4. Das 4–5 Jahre Muster
Liquiditätszyklen dauern 4–5 Jahre, und die Geschichte zeigt, dass die Fed die Politik oft zu lange straff hält – was zu Rückgängen führt.
Bottom Line
Um die Bewegungen der Märkte zu verstehen, beobachten Sie die Liquidität – sie ist der echte Motor hinter jedem Boom und Crash.
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