Bei der Spot-Gitterhandel bezieht sich die "Rendite pro Gitter" normalerweise auf die Rendite des "Einzelgitterkapitals", das auf jedes spezifische Gitter verteilt wird, und nicht auf die Rendite Ihres "Gesamtinvestitionskapitals".

Einfach gesagt: Angenommen, die Gesamtinvestition beträgt 10000 Yuan, verteilt auf 10 Gitter, wobei jedes Gitter etwa 1000 Yuan zugewiesen bekommt. Wenn die Nettorendite pro Gitter 1 % beträgt, dann verdienen Sie bei jedem vollständigen Zyklus des "niedrig kaufen, hoch verkaufen" in diesem Gitter ungefähr 1000 Yuan * 1 % = 10 Yuan, und nicht 1 % von 10000 Yuan (100 Yuan).

1. Wie versteht man die "Ertragsstruktur" des Gitters?

Um die Netzwerkgewinne umfassend zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, dass sie aus mehreren Komponenten bestehen:

· Netzwerkgewinn: Gewinn, der bereits durch niedrigen Kauf und hohen Verkauf realisiert wurde. Dies ist der Kerngewinn der Strategie.

· Schwankende Gewinne und Verluste: Der bilanzielle Gewinn oder Verlust der aktuell gehaltenen Vermögenswerte im Verhältnis zum Einkaufspreis, der noch nicht verkauft wurde.

· Gesamtgewinn = Netzwerkgewinn + schwankende Gewinne und Verluste. Die Gesamtleistung der Strategie wird letztlich anhand des Verhältnisses von Gesamtgewinn zu tatsächlich eingesetztem Kapital – also der Gesamtrendite – bewertet.

II. Wie wird die Rendite pro Gitter berechnet?

Die Rendite pro Gitter ist ein theoretischer Wert, der bei der Einstellung der Netzwerkeinstellungen automatisch berechnet wird. Die entscheidenden Faktoren hierfür sind der Gitterabstand und die Transaktionskosten.

· Vereinfachte Erklärung der Berechnungsformel: Netto-Rendite pro Gitter ≈ Prozentueller Gitterabstand - Handelsgebührenrate × 2.

· Ein Berechnungsbeispiel:

Angenommen, der Gitterabstand beträgt 3 % und die Gebühren für Kauf und Verkauf betragen jeweils 0,1 %.

Dann beträgt die Netto-Rendite pro Gitter ≈ 3 % - (0,1 % + 0,1 %) = 2,8 %.

Das bedeutet, dass bei einer einzigen Preisbewegung innerhalb Ihres festgelegten Gitters – und damit einer ausgelösten Kaufrunde – ein Gewinn erzielt wird, der etwa 2,8 % des für dieses Gitter eingesetzten Kapitals beträgt.

Wichtiger Hinweis:

· Bei der Einstellung des Netzwerks verlangt die Plattform, dass die „Netto-Rendite pro Gitter“ größer als 0 sein muss, sonst kann die Strategie nicht erstellt werden. Dies stellt sicher, dass jede Transaktion nach Abzug der Kosten einen geringen Gewinn erzielt.

· Eine „Rendite pro Gitter“ von 2,8 % entspricht keinesfalls der „jährlichen Rendite“ der Strategie. Die tatsächliche jährliche Rendite hängt von der Häufigkeit der Preisbewegungen innerhalb des Bereichs ab (also der Anzahl der ausgelösten Transaktionen).

III. Wichtiger Vergleich mit der Martingale-Strategie

Nachdem ich Ihre frühere Erwähnung der Martingale-Strategie verstanden habe, lässt sich klar der zentrale Unterschied zwischen beiden erkennen:

· Unterschiedliche Effizienz der Kapitalnutzung und grundlegende Risiken: Bei der Netzwerkbörse werden die Mittel auf verschiedenen Preisniveaus verteilt, wobei gleichzeitig Kauf- und Verkaufsaufträge platziert werden, um auf Marktschwankungen zu reagieren. Das Risiko ist dadurch relativ gut verteilt. Bei der Martingale-Strategie hingegen werden die Mittel konzentriert, um die Durchschnittskosten zu senken, was bei einer einseitigen Marktbewegung das Risiko stark erhöht.

· Unterschiedliche Gewinnlogik: Die Netzwerkbörse erzielt Gewinne durch wiederholte Preisbewegungen innerhalb eines Bereichs und funktioniert besonders gut in schwankungsstarken Märkten. Die Martingale-Strategie setzt dagegen darauf, dass der Preis letztendlich wieder steigen wird. In schwankungsstarken Märkten kann sie jedoch durch häufige Verdoppelungen das Kapital erschöpfen.

IV. Handlungsempfehlungen bei der Strategiegestaltung

Basierend auf diesen Prinzipien können Sie bei der praktischen Umsetzung von Netzwerkbörsen die folgenden Schritte befolgen:

1. Bestimmung des Netzwerkbereichs und -abstandes: Analysieren Sie den historischen Preisverlauf des Basiswerts, um einen angemessenen Schwankungsbereich festzulegen. Ein zu kleiner Abstand (z. B. 1 %) führt zu häufigen Transaktionen und hohen Gebühren, die die Gewinne aufzehren. Ein zu großer Abstand (z. B. 10 %) könnte dazu führen, dass keine Transaktionen ausgelöst werden.

2. Zuordnung des Kapitals pro Gitter: Eine gängige einfache Methode ist die „gleichmäßige Aufteilung“. Zum Beispiel können die insgesamt für die Netzwerkbörse bereitgestellten Mittel gleichmäßig in 5 oder 10 Teile aufgeteilt werden, um jedes Gitter zu finanzieren.

3. Aufmerksamkeit auf die Gesamtrendite richten: Während der Laufzeit sollten Sie nicht nur auf die geringen Gewinne pro Auslösen achten, sondern vielmehr auf die „Gesamtrendite“ oder „jährliche Rendite“, die im Hintergrund der Strategie angezeigt wird. Dies ist der entscheidende Indikator für die Gesamtwirksamkeit der Strategie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man die „Rendite pro Gitter“ als die „Bruttogewinnmarge pro Transaktion“ der Strategie betrachten kann, während die endgültige Investitionsrendite das Ergebnis aus dieser Einzelmarge und der Frequenz der Marktschwankungen ist.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, beispielsweise wie man für einen bestimmten Basiswert (z. B. eine Kryptowährung oder ETF) den ursprünglichen Netzwerkbereich und -abstand festlegt, kann ich Ihnen einige Ansätze anbieten.