Wie ich an Diagramme herangehe

(Und wo man mit technischer Analyse anfangen kann)

Technische Analyse ist eines der am meisten missverstandenen Werkzeuge im Trading.

Einige Menschen betrachten es als Astrologie. Andere denken, es sei nutzloses Geschwätz. Die meisten Anfänger befinden sich irgendwo dazwischen und sind sich sicher, dass ihnen einfach das Wissen über den richtigen Indikator oder das perfekte Muster fehlt.

So dachte ich auch, vor sehr langer Zeit.

Was meinen Handel verändert hat, war nicht das Lernen von mehr technischer Analyse, sondern die Änderung des Denkens über Diagramme.

Dieser Artikel ist kein Spickzettel, keine Strategie und kein Leitfaden für Muster. Es ist eine mentale Struktur, die ich verwende, wenn ich das Diagramm öffne und entscheide, ob ich Geld riskieren oder nichts tun soll.

Warum ich zuerst meine Fähigkeiten nicht verbessert habe

Als ich anfing, ging ich an TA genauso heran wie die meisten Menschen:

- Indikatoren angehäuft,

- Muster auswendig gelernt,

- suchte überall nach Bestätigungen.

Jedes Diagramm schien eine Frage zu sein, auf die es die richtige Antwort zu geben galt. Jeder Verlust fühlte sich wie ein Beweis dafür an, dass mir das Wissen fehlte.

Rückblickend verstehe ich: Das Problem lag nicht in der Ausführung – sondern in der Absicht.

Ich habe weiterhin die Diagramme gefragt, wohin der Preis gehen wird.

Märkte funktionieren nicht so.

Übergang: TA geht um Risiko, nicht um Vorhersage

Die wichtigste Veränderung, die ich gemacht habe:

Ich hörte auf zu fragen, wohin der Preis gehen wird,

und begann zu fragen, wo ich Fehler machen könnte.

Technische Analyse wurde nützlich, sobald sie mir half:

- Punkte der Falsifikation (invalidation) bestimmen,

- Risiko strukturieren,

- schlechte Zonen vermeiden.

TA existiert nicht, um Sie richtig zu machen.

Es existiert, um zu verhindern, dass Sie unüberlegt handeln.

Sobald Sie das akzeptieren, wird alles einfacher.

Diagramme sind Verhaltenskarten, keine Signalmaschinen

Preischarts sind Aufzeichnungen menschlicher Entscheidungen.

Angst, Gier, Schwankungen, Bedauern – all das ist in der Struktur und den Ebenen sichtbar. Daher funktioniert TA bei Aktien, Kryptowährungen, Forex, Rohstoffen. Das Instrument spielt keine Rolle. Das Verhalten der Menschen tut es.

Unterstützungs- und Widerstandsebenen sind keine magischen Linien.

Das sind Gedächtniszonen, Bereiche, in denen Händler zuvor Schmerz oder Belohnung erfahren haben.

▫️Diagrammbeispiel: vorheriges Hoch → Durchbruch → Retest

Wenn Sie verstehen, warum das Niveau wichtig ist, brauchen Sie nicht zehn Indikatoren, um es zu rechtfertigen.

Beginnen Sie mit großen Zeitrahmen, zoomen Sie später

Die meisten Menschen machen es umgekehrt. Sie öffnen das 5-Minuten-Diagramm, sehen ein Muster und springen in den Trade.

Und dann werden sie gestoppt, weil es auf dem Tagesdiagramm ein starkes Widerstandsniveau gab, das sie nicht überprüft haben.

Beginnen Sie immer mit höheren Zeitrahmen:

- Tagesdiagramm = allgemeine Struktur und Kontext

- 4-Stunden-Diagramm = wo die echten Ebenen sind

- Niedrigere Zeitrahmen = nur für das Timing des Einstiegs

Je niedriger der Zeitrahmen, desto mehr Geräusch. Ein schönes Setup im 15-Minuten-Diagramm bedeutet nichts, wenn Sie gegen den Widerstand im Tagesdiagramm long gehen.

▫️Diagrammbeispiel: HTF-Niveau gegen LTF-Geräusch

Die Struktur vor den Mustern (immer)

Bevor ich an Mustern, Indikatoren oder Setups interessiert bin, möchte ich die Marktstruktur verstehen.

Die Struktur beantwortet Fragen:

- Ist das ein Trend oder eine seitliche Spanne?

- Bilden wir höhere Hochs oder niedrigere Tiefs?

- Nimmt der Impuls zu oder nicht

Zuerst der Kontext. Dann die Muster.

Sobald Sie das sehen, hören Sie auf, Trades unter Bedingungen zu erzwingen, die geschaffen wurden, um Sie langsam auszubluten.

Muster: warum sie manchmal funktionieren (und oft scheitern)

Muster scheitern nicht, weil sie falsch sind.

Sie scheitern, weil der Kontext ignoriert wird.

Dasselbe Muster:

- auf dem Niveau des hohen Zeitrahmens,

- nach einer langen Bewegung,

- in die Liquiditätszone,

— ist nicht dasselbe Muster, das irgendwo im Nirgendwo ist.

Wellen von Wolfe, Flaggen, Kopf und Schultern – das sind Werkzeuge des Kontexts, keine Handelssignale.

Wie ich entscheide, einen Trade einzugehen

Ich folge keinen strengen Regeln. Ich folge dem Prozess des Denkens.

Bevor ich in einen Trade eintrete, möchte ich klare Antworten auf:

- Was ist die Erzählung auf dem hohen Zeitrahmen?

- Auf welcher Ebene handele ich?

- Wo ist die Falsifikation?

- Wo ist wahrscheinlich die Liquidität?

- Ist das Risiko asymmetrisch?

Wenn ich nicht schnell auf diese Fragen antworten kann, handle ich nicht.

Eins habe ich auf die harte Tour gelernt:

Dringlichkeit ist oft ein Warnzeichen.

Wenn ein Trade hastig, emotional oder "zu gut, um es zu verpassen" erscheint, ist es normalerweise so.

Indikatoren: warum weniger mir mehr gegeben hat

Ich habe die meisten Indikatoren irgendwann getestet.

Indikatoren allein schaffen keinen Vorteil.

Sie helfen bei der Ausführung, nicht bei der Entscheidungsfindung.

Heute halte ich alles einfach:

- Volumen für den Kontext

- EMA 10,20,200

Je klarer das Diagramm, desto klarer das Denken.

Wie man TA lernt, ohne darin zu ertrinken

Die größte Gefahr beim Lernen von TA ist nicht der Mangel an Informationen.

Das sind zu viele Informationen.

Gutes Lernen fokussiert sich auf:

- Struktur,

- Risikomanagement,

- Überprüfung und Protokollierung.

Schlechtes Lernen fokussiert sich auf:

- Gewinnprozentsätzen,

- Genauigkeit der Signale,

- unendliche Variationen von Indikatoren.

Bücher sind wichtig. Grundlagen sind wichtig.

Aber nichts beschleunigt das Lernen so sehr wie ein enger Feedback-Zyklus:

Plane → Führe aus → Mache einen Screenshot → Analysiere → Wiederhole

Die meisten Händler brauchen keine besten Strategien.

Sie brauchen besseres Denken.

Vermeiden Sie alles, was verspricht:

- garantierten Gewinn,

- geheime Indikatoren,

- Automatisierung ohne Aufwand.

Wenn ich heute neu anfangen müsste

Ich würde mich absichtlich einschränken:

- ein Vermögenswert,

- ein HTF,

- ein Zeitrahmen der Ausführung,

- ein Typ von Setup.

Ich würde jeden Tag Ebenen markieren.

Ich würde Screenshots von jedem Trade machen.

Ich würde mehr überprüfen, als ich handelte.

Langweilige Wiederholungen gewinnen immer gegen aufregende Komplexität.

Der wahre Vorteil: nichts zu tun

Die meiste Zeit sollten Sie damit verbringen, nicht zu handeln.

Beobachtend. Wartend. Ebenen markieren. Analysieren, was funktioniert hat und was nicht.

Der Vorteil liegt nicht darin, mehr Setups zu finden. Er liegt im Vermeiden von schlechten.

Handeln Sie, wenn Sie einen echten Vorteil haben, nicht wenn Ihnen langweilig ist.

Abschließende Gedanken

Technische Analyse hat mich nicht reich gemacht.

Es hat mich ruhiger gemacht.

Geduldiger.

Bewusster in dem, wann man nicht handelt.

TA geht nicht um die Vorhersage der Zukunft.

Es geht darum, das Risiko so zu strukturieren, dass, wenn Sie falsch liegen – und das werden Sie –, der Schaden kontrollierbar ist.

Alles andere kommt später.