Die US-Notenbank hält die Erwartung hoher Zinsen aufrecht, was die Bewertung im Halbleitersektor weiterhin unter Druck setzt. Die realen Renditen von US-Staatsanleihen bleiben auf hohem Niveau; dadurch steigt der Abzinsungsfaktor und wachstumsorientierte Vermögenswerte geraten unter Belastung. $WDC ist mit dem Rückgang des Sektors bis auf 673 zurückgefallen: Innerhalb von 24 Stunden -5,6%. Der Funding-Rate beträgt null, das OI liegt nur bei 8178 Kontrakten, was auf einen Zustand extremer geringer Beteiligung und ein festgefahrenes, zähes Marktgeschehen hindeutet. Die Liquidität wird auf der TradFi-Chain nur sehr dünn abgebildet; jeder zusätzliche Verkaufsdruck würde die Volatilität verstärken. Aktuell greife ich nicht „left-sided“, um ein fallendes Messer zu fangen. Erst wenn der Preis 650 erreicht und die Funding-Rate wieder negativ wird, würde ich mit einer 1%-Position vorsichtig long gehen, um die Mean-Reversion bei extremer Stimmungslage mitzunehmen.

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