Die Tatsache, dass Bitcoin stark und schnell unter $86K gefallen ist, ist kein Zufall; es war ein Lehrbuchbeispiel für eine Entspannung der makroökonomischen Hebel. Die Signale der Dezemberstraffung der BOJ schufen einen perfekten Sturm von Ereignissen, die den Preis zum Spiralen brachten, einschließlich USD/JPY-Stress über 155, globale Renditeanpassungen und Krypto, das am empfindlichsten auf Hebel reagiert. Mit $700M an liquidierten Long-Positionen über das Wochenende und einem dünnen Orderbuch ist es jedermanns Vermutung, was in Zukunft passieren wird, wenn die Menge in die Idee einer Long-Position investiert wird und die Zentralbanken involviert werden.
Die wichtigsten Niveaus, die in Zukunft relevant sind, sind die folgenden: $86K (die Fortsetzung des Aufwärtstrends), $83K (der Punkt, an dem der Aufwärtstrend gescheitert ist) und $82,6K (ein Test der Unterstützung). Der Chaikin-Geldfluss auf einem Vier-Stunden-Chart bestätigt, dass der Kaufdruck vollständig versiegt ist. Dies sollte nicht als Dip zum Kaufen betrachtet werden, sondern vielmehr als eindringliche Erinnerung, dass Krypto ein Risikoinvestment mit großen potenziellen Preisschwankungen basierend auf globaler Liquidität ist.
Risikomanagement-Regeln, die man im Hinterkopf behalten sollte, sind: (1) Hebel vor einem Treffen der Zentralbank reduzieren, (2) Vertrau nicht auf die Liquidität am Wochenende, und (3) Handeln basierend auf der Struktur anstelle einer Nachrichtenstory über den Markt.
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