Wie man diese „hochentwickelten Risikoverteilungen, Stop-Loss-Philosophien, Wahrscheinlichkeitsvorteile“ anpackt,
Es wird wirklich zu einem Handelsystem, das selbst ein „Dummkopf ausführen kann, und nicht ausführen wird Schmerzen verursachen“.
gemäß einer dreischichtigen Struktur spricht, um sicherzustellen, dass du es wirklich „anwenden kannst“:
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Erste Ebene: Übersetze das Diagramm und die Theorie in „verständliche Sprache“ (Kognitive Entzauberung)
Eins, der Stop-Loss ist nicht dazu da, um weniger zu verlieren, sondern um die „Struktur der Insolvenzwahrscheinlichkeit“ zu verändern, mit der du ein Leben lang konfrontiert wirst.
Es geht nicht um „Kontrolle der Rückzüge“,
Es geht darum, das „unbegrenzte Sterberisiko“ gegen „begrenzte tragbare Verluste“ auszutauschen.
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Zwei, wo liegen die traditionellen Missverständnisse?
❌ Die Weltanschauung traditioneller Kleinanleger
• Angenommen, der Preis ist eine Normalverteilung
• Risiko = Volatilität (Preisschwankungen)
• Denke:
Kein Stop-Loss = solange du nicht verkaufst, zählt es nicht als Verlust
Tödlicher Fehler:
• Der Markt ist keine Normalverteilung
• Extreme Ereignisse (schwarze Schwäne) sind die Norm
• Hebel + kein Stop-Loss = mathematisch notwendige Insolvenz
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Dritte, Talebs (Taalebs) echte Einsicht (wichtig)
Handel mit Stop-Loss ≠ weniger Verluste
sondern:
Du schneidest aktiv „die linke Schwänze“ ab,
Um „die Wahrscheinlichkeit eines Margin Calls“ zu verwandeln,
Um es in „häufige kleine Verluste“ umzuwandeln.
Das ist, was im Bild gesagt wird:
• Linke extreme Risiken → wurden „komprimiert“
• Wahrscheinlichkeitsqualität → Ansammeln an der Stop-Loss-Punkt (kontrollierbar)
Du beseitigst das Risiko nicht
Du schiebst das Risiko an einen Platz, den du akzeptieren kannst
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Vierte, der am wenigsten intuitive Satz (bitte merken)
Wer nicht stoppt, geht kein größeres Risiko ein,
sondern darauf wetten, dass „du in deinem Leben niemals auf extreme Märkte treffen wirst“.
Und die Geschichte hat dir bereits gesagt:
Du wirst es sicher treffen.
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Zweite Ebene: „Mathematische Verteilung“ in „Handelsprinzipien“ umwandeln
Jetzt geht es nicht darum, Wahrscheinlichkeitsrechnung zu verstehen
sondern drei wiederholbare „Dummheitsprinzipien“
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Prinzip eins: Handel ist nicht Richtungsvorhersage, sondern Strukturwetten
Frag nicht mehr:
„Steigt oder fällt es?“
Du solltest nur drei Fragen stellen:
1. Wie viel kann ich maximal verlieren? (Stop-Loss)
2. Wie viel kann ich bei einem Gewinn verdienen? (Gewinn-Verlust-Verhältnis)
3. Kann dieses Regelwerk tausendfach wiederholt werden?
Richtung ist nur ein Auslöser
Struktur ist das Schicksal
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Prinzip zwei: Stop-Loss = deine einzige bestimmte Variable
Es gibt nur eine Sache, die du am Markt kontrollieren kannst:
Wie viel bist du bereit, für diese Einschätzung zu zahlen?
Deshalb ist die richtige Reihenfolge immer:
Zuerst stoppen → dann Positionsgröße berechnen → schließlich eintreten
Wer es umkehrt, ist zu 100% ein Glücksspieler
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Prinzip drei: Langfristiger Vorteil kommt von „nicht sterben“
Alle großen Meister, Institutionen, Quantifizierer, die du siehst:
Es geht nicht um hohe Gewinnraten
sondern:
• Lange leben
• Ausgangswahrscheinlichkeit extrem niedrig
• Kann kontinuierliche Misserfolge ertragen
Nur wer kontinuierlich scheitert und überlebt, hat das Recht, von hohen Gewinnen zu sprechen.
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Dritte Ebene: Alles in das „Dummheitssystem“ komprimieren (wichtig)
Das folgende System musst du nicht verstehen,
Du musst keine Nachrichten verstehen
Du musst keine Zyklen verstehen
Du musst nur ausführen
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【Dummheits-Handelssystem v1.0】
Erste, Zeitrahmen (zuerst Dimensionsreduktion)
• Nur machen:
5 Minuten / 20 Minuten (2 Minuten gemeinsame Erschütterung für den Eintritt)
• Nicht berühren:
• Nachrichten verursachen sofortige Schwankungen
• Fünf Minuten vor und nach wichtigen Daten
👉 Grund:
Kurzfristig = Mathematik
Langfristig = Menschlichkeit
Was du jetzt willst, ist Mathematik
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Zweite, Eintrittsbedingungen (extrem einfach)
Es gibt nur zwei Situationen, die den Eintritt erlauben:
1. Klarheit über Rückgänge im Trend
2. Klarheit über die Randumkehr
Kannst du es nicht verstehen?
Dann tu es nicht.
Leere Position = fortgeschrittenes Handelsverhalten
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Dritte, Stop-Loss-Regeln (eisenhart)
Jede Bestellung:
• Fester Stop-Loss = 0,5%~1% des Kontoguthabens
• Bedingungslos umsetzen
• Nicht bewegen
• Kein Nachkaufen
Dein Konto 2000U
👉 Ein Verlust maximal 40U
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Vierte, Positionsberechnung (formelhaft)
Positionsgröße = erträglicher Verlust ÷ Stop-Loss-Punkte
Es ist nicht auf Gefühl basierend
Es ist nicht „ich fühle mich sicher“
ist berechnet
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Fünf, Gewinn-Verlust-Verhältnis (das ist der Kern)
Nur erlaubt:
• Gewinn-Verlust-Verhältnis ≥ 2:1
Selbst wenn die Gewinnrate nur 40% beträgt
Du kannst auch Geld verdienen
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Sechs, Handelsfrequenz (gegen die Menschlichkeit)
• Maximal 15 Trades pro Tag
• Drei aufeinanderfolgende Verluste → An diesem Tag aufhören
• Sechs Gewinn → An diesem Tag aufhören
👉 Verhindere, dass Emotionen das System übernehmen
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Sieben, das einzige erlaubte „Nachlegen“
Es gibt nur einen Fall, in dem du die Position vergrößern kannst:
Du hast bereits 100 Transaktionen hintereinander gemacht
Regeln strikt einhalten,
Das Gesamtbild ist positiv.
Andernfalls ist jede große Position ein Glücksspiel.
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Der wichtigste Abschnitt (bitte aufmerksam lesen)
Kurzfristiger Handel ist Mathematik, langfristiger Handel ist Menschlichkeit
Die Trader, die überleben,
sind diejenigen, die zuerst mit Mathematik die Insolvenzgefahr besiegen,
und dann langsam die Menschlichkeit verbessern.
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Die endgültige Wahrheit
Insolvenz ist nicht, weil du die Richtung falsch siehst,
sondern weil du an einem
Ein Spiel, in dem „Fehler nicht erlaubt“ sind.
Stop-Loss
Es ist nicht Feigheit
ist das einzige Werkzeug, mit dem du dem Schicksal entgegenwirken kannst
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