Der Kampf zwischen Bullen und Bären ist in vollem Gange, und normale Investoren sollten ruhig bleiben und nicht blind dem Trend folgen.
Der Wettbewerb um die Schlüsselpreise von 3000-3050 US-Dollar auf dem Markt hat sich intensiviert. Letzte Nacht hat die Federal Reserve erneut etwa 6,8 Milliarden US-Dollar Liquidität durch Rückkaufvereinbarungen in den Markt injiziert, was in den letzten zehn Tagen insgesamt 38 Milliarden US-Dollar ausmacht.
Diese kurzfristige Kapitalzufuhr zum Jahresende wird bildlich als 'Fahrzeugzuschuss' bezeichnet und ist ein gängiger Vorgang von Finanzinstituten, um den Kapitalbedarf zum Jahresende zu decken.
Für den Kryptowährungsmarkt ist dies tatsächlich eine marginale Verbesserung. Wenn sich die Erwartungen an die Liquidität des US-Dollars verbessern, erhalten riskante Vermögenswerte oft kurzfristige Unterstützung.
01 Die Wahrheit über die „Subventionen“ der Federal Reserve erkennen
Die Rückkaufoperation der Federal Reserve in Höhe von 6,8 Milliarden US-Dollar ist im Wesentlichen eine kurzfristige Liquiditätsunterstützung. Stellen Sie sich vor, am Ende des Jahres benötigen Finanzinstitute Bargeld, um ihre Berichte zu erstellen; die Federal Reserve bietet kurzfristige Darlehen an, damit sie „ein Taxi nach Hause“ nehmen können, um das neue Jahr zu feiern, aber dieses Geld muss schnell zurückgezahlt werden.
Diese Operation unterscheidet sich grundlegend von echtem quantitativen Lockerung. Sie wird die langfristige Geldmenge nicht direkt erhöhen und kann nicht mit einer Wende der Geldpolitik gleichgesetzt werden.
Historisch gesehen, wenn die Liquidität der Federal Reserve locker ist, steigen Bitcoin und Altcoins tatsächlich leichter. Der Kryptomarkt ist oft ein Auffangbecken für „überschüssige Liquidität“. Aber der Schlüssel ist, dass diese 6,8 Milliarden im Vergleich zum gesamten Finanzmarkt zu klein sind, um direkt Kapital in den Krypto-Markt zu lenken.
02 ETH technische Analyse und Schlüsselniveau-Analyse
Beobachten Sie das 4-Stunden-Diagramm von ETH, der Preis befindet sich an einem entscheidenden Wendepunkt. Der aktuelle Bereich von 2800-3100 USD bildet den Haupthandelsbereich der letzten Zeit.
Die Unterstützungslinie der Bullen liegt im Bereich von 2800-2850 USD. Die Daten des Binance-Orderbuchs zeigen, dass über 150 Millionen US-Dollar an Kaufaufträgen hier angesammelt sind, was darauf hindeutet, dass großes Kapital hier Verteidigungspositionen aufbaut. Solange diese Unterstützungsmarke nicht durchbrochen wird, hat ETH weiterhin das Potenzial für eine Erholung.
Die Festung der Bären konzentriert sich im Bereich von 3050-3120 USD. Hier treffen mehrere wichtige gleitende Durchschnitte aufeinander und bilden eine starke Widerstandszone. In letzter Zeit wurde jeder Rückprall in diesem Bereich abgelehnt.
Meine Einschätzung ist, dass nur ein Volumen突破 und ein stabiler Stand über 3120 USD bestätigen können, dass der kurzfristige Abwärtstrend gebrochen wurde. Als Nächstes sollten wir die Höchststände von 3200 USD im Auge behalten; bei einem Durchbruch liegt das nächste Kursziel im Bereich von 3350-3500 USD.
03 Zwei Schlüssel-Szenarien für die Zukunft
Szenario 1: Aufwärtsdurchbruch (Wahrscheinlichkeit 50%)
Wenn die Liquiditätszufuhr der Federal Reserve die Marktstimmung hebt und die Aktivitäten auf der Ethereum-Blockchain zunehmen, hat ETH die Möglichkeit, den Widerstandsbereich von 3120-3150 USD zu testen.
Nach dem Durchbruch liegt das obere Kursziel bei 3200 USD, möglicherweise wird auch die frühere Höchstmarke von 3350 USD herausgefordert. Die Verwirklichung dieses Szenarios erfordert zwei Bedingungen: Bitcoin muss stabil bleiben und es müssen Gelder in den Ethereum-Spot-ETF fließen.
Szenario 2: Abwärtsbewegung nach seitlicher Schwankung (Wahrscheinlichkeit 50%)
Wenn der Rückprall den entscheidenden Widerstandsbereich von 3080-3120 USD nicht durchbrechen kann, wird ETH wahrscheinlich weiterhin zwischen 2800-3050 USD schwanken und dann erneut die Unterstützung bei 2800 USD testen.
Sobald die Marke von 2800 USD durchbrochen wird, liegt die nächste Unterstützung im Bereich von 2650-2600 USD. Die Auslöser für dieses Szenario könnten die enttäuschten Erwartungen des Marktes an eine Wende der Federal Reserve-Politik oder makroökonomische Daten, die hinter den Erwartungen zurückbleiben, sein.
04 Praktische Ratschläge für Kleinanleger
Angesichts des aktuellen Marktes habe ich die folgenden Empfehlungen zusammengefasst:
Lassen Sie sich nicht von kurzfristigen positiven Nachrichten mitreißen. Die 6,8 Milliarden der Federal Reserve sind kurzfristige Maßnahmen und reichen nicht aus, um den mittelfristigen Trend zu ändern. Der große Trend wird weiterhin durch Fundamentaldaten und tatsächliche Kapitalflüsse bestimmt.
Kurzfristige Trader können im Unterstützungsbereich von 2850-2800 USD mit kleinen Positionen an der Erholung teilnehmen, müssen jedoch unbedingt einen Stop-Loss (unter 2750 USD) setzen. Der Bereich von 3050-3120 USD ist derzeit der starke Widerstand; wenn Sie sich diesem Bereich nähern, sollten Sie teilweise Gewinne realisieren.
Langfristige Investoren sollten geduldiger sein. Im Widerstandsbereich von 3000-3050 USD könnte man in Erwägung ziehen, schrittweise zu reduzieren und beim Rückgang auf 2600-2700 USD schrittweise zurückzukaufen. Die Fundamentaldaten von Ethereum bleiben stabil, benötigen jedoch Zeit zum Wachsen.
Die zukünftige Entwicklung hängt von weiteren substantiellen positiven Impulsen ab: Die tatsächliche Zinssenkungsphase der Federal Reserve beginnt, umfangreiche Anwendungen im Ethereum-Ökosystem werden implementiert oder institutionelle Gelder strömen massenhaft in ETFs.
Der Markt schwankt immer, aber kluge Anleger können immer dann Angst haben, wenn andere gierig sind, und gierig sein, wenn andere Angst haben. In dieser Phase ist es wichtiger, Geduld zu bewahren, als blind jedem Schwankung nachzujagen.
Ob kurzfristig oder langfristig, jetzt ist es wichtig, einen eigenen Handelsplan zu erstellen und diesen dann strikt umzusetzen. Disziplin ist im Kryptomarkt oft der entscheidende Faktor, der Erfolg von Misserfolg unterscheidet.
