Der Derivatmarkt zeigt, dass der aktuelle Open Interest bei 463 Millionen Dollar liegt und der Funding-Rate positiv ist (+0.01304%). Ein positiver Funding-Rate deutet darauf hin, dass Long-Trader den Short-Tradern Gebühren zahlen, was auf eine gewisse bullische Stimmung hindeutet. Allerdings zeigt das Diagramm, dass die Preise in einer extrem komprimierten Konsolidierungsphase sind, während die Bollinger-Bänder auf ein Minimum geschrumpft sind und das Handelsvolumen schwach ist. Dies ist normalerweise ein Signal dafür, dass der Markt Energie für die nächste Phase starker Volatilität aufbaut.
Aus der Perspektive der institutionellen Liquidität neigt das Smart Money dazu, außerhalb solcher Konsolidierungsphasen nach Liquidität zu suchen. Ein wichtiger Liquiditätsbereich unten ist der kürzliche Tiefpunkt der Konsolidierung, etwa bei 1,151 Dollar. Angesichts des positiven Funding-Rates könnten viele Long-Positionen im Markt existieren, deren Stop-Loss-Orders sich unterhalb von 1,151 Dollar konzentrieren. Daher ist eine typische Strategie von institutionellen Händlern, zunächst unter diese Unterstützung zu fallen, um diese Stop-Loss-Orders auszulösen (d.h. „Stop-Loss-Jagd“), eine bärische Illusion zu erzeugen und dann schnell wieder nach oben zu ziehen.
Die derzeitige Seitwärtsbewegung ist kein Trend, sondern bereitet die Entstehung eines Trends vor. In Anbetracht der obigen Analyse ist ein nach unten gerichteter Durchbruch sehr wahrscheinlich ein „fakeout“, dessen wahres Ziel es ist, die Long-Leverage zu bereinigen und Hindernisse für den folgenden Anstieg zu beseitigen. Der echte Trend könnte nach der Liquiditätsjagd auftreten. Daher neigen wir dazu, nach einer Preisbewegung, die die Liquidität nach unten abgreift, nach Gelegenheiten für eine bullische Umkehr zu suchen.
Institutionelle Einrichtung (Institutional Setup):
Einstiegsbereich: 1,10 - 1,15 Dollar (nach dem Durchbrechen und Zurückholen der Unterstützung bei 1,15 Dollar nach Einstiegssignalen suchen)
Ziel 1: 1,25 Dollar (Liquiditätsziel, d.h. obere Grenze des Konsolidierungsbereichs)
Ziel 2: 1,40 Dollar (Trendziel, d.h. Preisdichte vor dem letzten Crash)
Stop-Loss: 1,05 Dollar
$TRADOOR
