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Strategie endet 2025 mit 672.497 BTC, da Saylors hyper-bullische Bitcoin-Akkumulationshaltung fest bleibt
Die massive Bitcoin-Exposition von Strategy Inc. hält es im Zentrum der institutionellen Krypto-Debatten, indem extreme Hebelwirkung, tiefe Liquidität und Index-Einschluss mit Volatilität, Verdünnungsdruck und drohenden Indexregeln gemischt werden, die die Art und Weise, wie Investoren über Aktien auf Bitcoin zugreifen, umgestalten könnten.
Der Weg der Strategie 2025 schärft sich, während das Bitcoin-Gewicht auf Indexdruck trifft
Strategy Inc. (Nasdaq: MSTR) steht als das aggressivste öffentliche Marktvehikel für Bitcoin-Akkumulation da und kombiniert beispiellose Bilanz-Exposition mit Hebelwirkung im Aktienmarkt. Während kurzfristige Volatilität, Verdünnung und regulatorische Überhänge den Aktienkurs unter Druck gesetzt haben, positionieren die Größe, Liquidität und Indexrelevanz des Unternehmens es weiterhin im Zentrum der institutionellen Bitcoin-Zuteilungsdebatten.
Am 30. Dezember hielt Strategy etwa 672.497 BTC, bewertet bei etwa 59,5 Milliarden USD zu einem Bitcoin-Preis von 88.413 USD, was Bitcoin zum dominierenden Treiber des Unternehmenswerts macht. Die Aktien wurden bei 155,61 USD gehandelt, was dem Unternehmen eine Marktkapitalisierung von etwa 48,4 Milliarden USD und einen Unternehmenswert von rund 62,4 Milliarden USD verleiht.
Die Performance bleibt volatil, mit einem Rückgang der Aktie um 52 % über drei Monate und 49 % über ein Jahr. Die implizite Volatilität liegt bei etwa 68 %, während die historische Volatilität über 30 Tage etwa 64 % und über ein Jahr 75 % betrug und MSTRs Rolle als hoch-beta, option-ähnlicher Proxy für Bitcoin verstärkt, anstatt eine konventionelle Betriebskapitalaktie zu sein. Trotz Rückgängen wird die Aktie bei etwa 1,05x Markt-Nettovermögen gehandelt, was einen anhaltenden Aufschlag widerspiegelt, der mit Hebelwirkung und Zugang zu den Kapitalmärkten verbunden ist. Die Liquidität bleibt ein definierendes Merkmal, mit einem täglichen Handelsvolumen von etwa 2,0 Milliarden USD, einem durchschnittlichen 30-Tage-Volumen von über 3,4 Milliarden USD und einem offenen Interesse an Optionen von insgesamt etwa 41,4 Milliarden USD.
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